Chiffre d'affaires
3.35 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
548.92 K €
2025
Profitabilité
1.4 %
2025
EBITDA
117.17 K €
2025
Résultat net
45.83 K €
2025
Trésorerie
50 €
2025
BFR
396.89 K €
2025
Dettes +1 an
225.88 K €
2025
Endettement
3.7 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 503217440
SIREN
503217440
SIRET
50321744000026
N° TVA
FR10503217440
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
105.26 K €
Date de création
22/02/2008
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7311Z
Type d'activité
Activités des agences de publicité
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de THEOBORA
La fiche juridique de THEOBORA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2008 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CLICHY, avec le code postal 92110, THEOBORA est rattachée à « activités des agences de publicité » sous le code 7311Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.35 M € trois millions trois cent quarante-huit mille deux cent quarante-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 45.83 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de THEOBORA mentionnent une trésorerie de 50 €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), THEOBORA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Arnaud Peyroles apparaît comme Gérant de THEOBORA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.35 M | 4.4 M | 2.48 M | 2.65 M |
| Marge brute (€) | 548.92 K | 986.43 K | 664.72 K | 500.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 218.56 K | 111.6 K |
| EBITDA (€) | 117.17 K | 449.01 K | 215.87 K | 110.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.69 K | 754 |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.22 K | 408.63 K | 188.25 K | 43.35 K |
| Résultat net (€) | 45.83 K | 227.25 K | 178.34 K | 31.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 5.17 | 7.2 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.46 | -73.69 | -33.3 | -4.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.34 | 6.3 | 9.2 | 1.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 589.03 K | 1.1 M | 570.9 K | 445.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.59 | 25.04 | 23.04 | 16.81 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 16.39 | 22.43 | 26.83 | 18.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.5 | 10.21 | 8.71 | 4.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.82 | 4.21 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 396.89 K | 29.6 K | -250.46 K | -314.73 K |
| BFRHE (€) | -438.84 K | 384.75 K | 128.15 K | 164.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.27 | 2.46 | -36.9 | -43.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.03 Md | 4.64 Md | 869.86 M | 1.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 179.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 208.81 K | 102.06 K |
| Dette nette (€) | -3.7 M | -3.91 M | -2.47 M | -2.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.43 | 3.85 |
| Font de roulement (€) | -409.58 K | -14.57 K | -258.21 K | -314.94 K |
| Couverture du BFR | -103.2 | -49.23 | 103.1 | 100.06 |
| Trésorerie (€) | 50 | 60 | 125 | 60 |
| Dettes financières (€) | 225.88 K | 567.95 K | 610.92 K | 764.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.85 | -23.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.41 K | 1.27 K | 461.98 | 336.77 |
| Autonomie financière (%) | -1.16 | -0.54 | -0.88 | -0.93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.66 M | 3.3 M | 1.86 M | 1.64 M |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.25 | 0.34 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 534.16 K | 567.73 K | 427.72 K | 391.68 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.1 | 9.72 | 13 | 11.24 |
Dirigeants de THEOBORA
Gérant
Sites et établissements déclarés
THEOBORA
50321744000026
6 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC
92110
CLICHY
7311Z - Activités des agences de publicité
THEOBORA
50321744000018
RUE DU MOULIN DE LA CANNE
45300
PITHIVIERS
7311Z - Activités des agences de publicité
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THEOBORA ?
Pour THEOBORA, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de THEOBORA ?
Arnaud Peyroles figure comme Gérant pour THEOBORA.
À combien se situe l’activité déclarée de THEOBORA ?
Le montant d’activité publié concernant THEOBORA s’élève à 3.35 M €.
Quelle activité administrative caractérise THEOBORA ?
THEOBORA présente le code NAF/APE 7311Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour THEOBORA ?
Concernant THEOBORA, les données financières font apparaître un résultat net de 45.83 K € en 2025, une trésorerie de 50 € et une rentabilité de 1.37 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de THEOBORA ?
Sur la fiche de THEOBORA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 241 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THEOBORA ?
Sur la fiche de THEOBORA, l’indicateur clients est renseigné à 329 jours.