CASH 117

ZI ZONE INDUSTRIELLE - 09190 LORP-SENTARAILLE
05 61 66 44 58
contact@cash117.fr
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
1.04 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
215.67 K €
2023
Profitabilité
3 %
2023
EBITDA
57.48 K €
2021
Résultat net
30.82 K €
2023
Trésorerie
41.94 K €
2023
BFR
270.34 K €
2023
Dettes +1 an
162.87 K €
2021
Endettement
139.6 K €
2023
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
43
client

Informations légales et juridiques

RCS
FOIX 503900078
SIREN
503900078
SIRET
50390007800018
N° TVA
FR60503900078
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
25 K €
Date de création
15/04/2008
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Demande Kbis
Disponible
Dirigeant
El Cami
Téléphone
05 61 66 44 58
Email
contact@cash117.fr
Site web
https://www.cash117.fr/

À propos de CASH 117

La fiche juridique de CASH 117 rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2008 sert son point de départ officiel.

Implantée à LORP-SENTARAILLE, avec le code postal 09190, CASH 117 est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.04 M € un million trente-neuf mille huit cent trente-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 30.82 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de CASH 117 mentionnent une trésorerie de 41.94 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CASH 117 présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.

EL CAMI apparaît comme Président de SAS de CASH 117, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.04 M 1.02 M 600.11 K 453.28 K
Marge brute (€) 215.67 K 244.12 K 100.76 K 73.31 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - 38.48 K -3.68 K
EBITDA (€) - - 57.48 K 5.3 K
EBITDA - EBE (€) - - -18.99 K -8.98 K
Résultat d'exploitation (€) 36.2 K 92.1 K 38.9 K -14.16 K
Résultat net (€) 30.82 K 83.36 K 40.23 K -14.77 K
Taux de marge nette (%) 2.96 8.15 6.7 -3.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.74 24.38 14.98 -6.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 6.26 17.22 7.73 -3.01
Valeur ajoutée (€) * 175.38 K 201.51 K 168.35 K 106.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 16.87 19.69 28.05 23.41
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 20.74 23.86 16.79 16.17
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 9.58 1.17
Taux de marge opérationnelle (%) - - 6.41 -0.81
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 270.34 K 304.37 K 311.1 K 289.43 K
BFRE (€) 164.97 K 190.73 K 82.2 K 62.37 K
BFRHE (€) 19.73 K -2.46 K 26.37 K 43.76 K
BFR en jours de CA (j) 94.89 108.56 189.22 233.06
BFRE en jours de CA (j) 57.91 68.03 50 50.23
BFRHE en jours de CA (j) 56.22 M -6.9 M 43.35 M 54.34 M
Délais de paiement clients (j) 42.46 41.69 46.03 74.45
Délais de paiement fournisseurs (j) 29.13 21.22 31.84 16.77
Ratio des stocks / CA (%) 0.17 0.17 0.2 0.2
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - - 66.73 K 16.59 K
Dette nette (€) -97.66 K -77.95 K -61.49 K -105.12 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 11.12 3.66
Font de roulement (€) - - 298.97 K 263.38 K
Couverture du BFR - - 96.1 91
Trésorerie (€) 41.94 K 64.15 K 190.4 K 157.25 K
Dettes financières (€) - - 162.87 K 184.33 K
Capacité de remboursement (€) - - -0.92 -6.34
Ratio d'endettement (%) -27.68 -22.79 -22.89 -46.03
Autonomie financière (%) - - 1.65 1.24
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 66.86 K 48.84 K 76.9 K 51.99 K
Liquidité générale 118.08 128.84 106.05 95.66
Liquidité réduite 118.08 128.84 106.05 95.66
Couverture de la dette - - 1.34 -0.44
Salaires et charges sociales (€) 150.21 K 123.1 K 116.35 K 98.07 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 11.99 9.8 15.95 17.84
Impôts sur les bénéfices (€) 4.75 K 6.28 K -1.26 K -1.17 K

Dirigeants de CASH 117

Président de SAS
EL CAMI
Directeur Général
BOCADI

Sites et établissements déclarés

CASH 117
50390007800018
ZI ZONE INDUSTRIELLE 09190 LORP-SENTARAILLE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CASH 117
50390007800042
ZONE INDUSTRIELLE PERISSES 09190 LORP-SENTARAILLE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
CASH 117
50390007800034
8 BOULEVARD NOEL PEYREVIDAL 09200 SAINT-GIRONS
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
CASH 117
50390007800026
2 PL DU HUIT MAI 1945 09200 SAINT-GIRONS
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à CASH 117 ?
Concernant CASH 117, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CASH 117 ?
EL CAMI apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CASH 117.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CASH 117 ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CASH 117 s’élève à 1.04 M €.
Quelle activité administrative caractérise CASH 117 ?
CASH 117 est référencée avec le code d’activité 4634Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CASH 117 ?
Sur la fiche de CASH 117, la synthèse comptable présente un résultat net de 30.82 K € en 2023, une trésorerie de 41.94 K € et une rentabilité de 2.96 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CASH 117 ?
Sur la fiche de CASH 117, la valeur fournisseurs affichée est de 29 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CASH 117 ?
Sur la fiche de CASH 117, le repère clients ressort à 42 jours.