Chiffre d'affaires
2.16 M €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
81.46 K €
2025
Profitabilité
-0.7 %
2025
EBITDA
-773.72 K €
2025
Résultat net
-15.57 K €
2025
Trésorerie
883.94 K €
2025
BFR
4.21 M €
2025
Dettes +1 an
1.3 M €
2025
Endettement
1.38 M €
2025
Délai paiement
3
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AURILLAC 504419938
SIREN
504419938
SIRET
50441993800023
N° TVA
FR74504419938
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
101.75 K €
Date de création
12/05/2008
Clôture exercice
30/09/2025
À propos de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE
S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2008.
À AURILLAC (15000), S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.16 M €, soit deux millions cent cinquante-neuf mille neuf cent cinquante-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -15.57 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE affiche une trésorerie de 883.94 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE est associé à Eric Rosset, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.16 M | 2.49 M | 2.96 M | 4.87 M |
| Marge brute (€) | 81.46 K | 462.82 K | 621.06 K | 596.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -240.72 K | 102.26 K | 95.49 K | 141.07 K |
| EBITDA (€) | -773.72 K | 121.5 K | 116.85 K | 158.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 533.01 K | -19.24 K | -21.36 K | -17.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -801 K | 96.62 K | 92.72 K | 136.23 K |
| Résultat net (€) | -15.57 K | 935.5 K | 1.39 M | 2.19 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.72 | 37.54 | 46.74 | 44.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.52 | 23.58 | 37.11 | 65.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.35 | 17.85 | 27.55 | 41.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 289.55 K | 449.04 K | 632.31 K | 635.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.41 | 18.02 | 21.34 | 13.06 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 3.77 | 18.57 | 20.96 | 12.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.82 | 4.88 | 3.94 | 3.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.14 | 4.1 | 3.22 | 2.9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.21 M | 4.81 M | 4.32 M | 4.7 M |
| BFRE (€) | 1.03 M | 1.34 M | 1.61 M | 2.11 M |
| BFRHE (€) | 2.7 M | 2.51 M | 2.48 M | 1.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 711.05 | 704.52 | 532.18 | 352.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 174.46 | 196.76 | 198.32 | 157.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.99 Md | 17.13 Md | 20.18 Md | 17.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.59 | 28.72 | 48.86 | 5.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.53 K | 960.39 K | 1.41 M | 2.21 M |
| Dette nette (€) | -499.02 K | -115.08 K | -821.19 K | -746.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.72 | 38.54 | 47.55 | 45.45 |
| Font de roulement (€) | 4.21 M | 4.81 M | 4.32 M | 4.25 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.89 | 90.44 |
| Trésorerie (€) | 883.94 K | 1.16 M | 475.26 K | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 1.3 M | 986.93 K | 753.78 K | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -32.13 | -0.12 | -0.58 | -0.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.55 | -2.9 | -22.01 | -22.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.32 | 4.02 | 4.95 | 3.16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.76 K | 286.02 K | 537.74 K | 367.21 K |
| Liquidité générale | 276.15 | 378.13 | 332.83 | 216.43 |
| Liquidité réduite | 276.15 | 378.13 | 332.83 | 216.43 |
| Couverture de la dette | -0.22 | 6.65 | 5.03 | 7.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 315.34 K | 336.51 K | 499.6 K | 425.85 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.22 | 9.91 | 12.11 | 6.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -174.74 K | 65.08 K | 31.2 K | 76.73 K |
Dirigeants de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE
Sites et établissements déclarés
S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE
50441993800023
42 AVENUE GEORGES POMPIDOU
15000
AURILLAC
6630Z - Gestion de fonds
S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE
50441993800015
LE POMPIDOU
15150
GLENAT
6420Z - Activités des sociétés holding
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40 Avenue Georges Pompidou
- 15000
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2 Route De Raulhac
- 15800
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE ?
Pour S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE ?
Eric Rosset est renseigné comme Président de SAS chez S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE.
Quel montant de revenus est publié pour S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE s’élève à 2.16 M €.
Quelle activité administrative caractérise S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE ?
S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE présente le code NAF/APE 6630Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE ?
Sur la fiche de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE, la synthèse comptable présente un résultat net de -15.57 K € en 2025, une trésorerie de 883.94 K € et une rentabilité de -0.72 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE ?
Sur la fiche de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE, le repère fournisseurs ressort à 3 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE ?
Pour S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE, l’indicateur clients est renseigné à 427 jours.