Chiffre d'affaires
24.32 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.43 M €
2024
Profitabilité
3.5 %
2024
EBITDA
1.65 M €
2024
Résultat net
846.56 K €
2024
Trésorerie
473.73 K €
2024
BFR
226.22 K €
2024
Dettes +1 an
9.17 K €
2024
Endettement
3.66 M €
2024
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
27
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 504754664
SIREN
504754664
SIRET
50475466400010
N° TVA
FR11504754664
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37.5 K €
Date de création
01/07/2008
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de DENALI
DENALI correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2008.
À MONTGERON (91230), DENALI développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 24.32 M €, soit vingt-quatre millions trois cent vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 846.56 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DENALI affiche une trésorerie de 473.73 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DENALI déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DENALI est associé à VERTEX INVESTMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.32 M | 22.52 M | 22.37 M | 23.63 M |
| Marge brute (€) | 4.43 M | 3.73 M | 4.27 M | 5.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.62 M | 1.01 M | 1.56 M | 2.27 M |
| EBITDA (€) | 1.65 M | 1.04 M | 1.55 M | 2.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -32.36 K | -28.97 K | 10.9 K | -5.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.28 M | 703.5 K | 1.23 M | 1.97 M |
| Résultat net (€) | 846.56 K | 546.39 K | 870.82 K | 1.36 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.48 | 2.43 | 3.89 | 5.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.75 | 13.75 | 20.6 | 30.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.83 | 6.65 | 10.68 | 15.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.74 M | 3.19 M | 3.64 M | 4.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.38 | 14.15 | 16.26 | 18.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.2 | 16.56 | 19.11 | 21.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.79 | 4.61 | 6.91 | 9.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.66 | 4.48 | 6.96 | 9.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 226.22 K | -90.65 K | 686.94 K | 837.85 K |
| BFRE (€) | -2 M | -2.5 M | -1.95 M | -2.43 M |
| BFRHE (€) | 1.75 M | 1.68 M | 108.12 K | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.39 | -1.47 | 11.21 | 12.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.97 | -40.58 | -31.84 | -37.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 116.31 Md | 103.54 Md | 6.63 Md | 98.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.55 | 27.53 | 2.25 | 23.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.33 | 60.09 | 49.83 | 52.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.26 M | 983.21 K | 1.26 M | 1.71 M |
| Dette nette (€) | -3.19 M | -3.47 M | -1.33 M | -2.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.19 | 4.37 | 5.65 | 7.23 |
| Font de roulement (€) | - | -222.7 K | 587.25 K | 717.12 K |
| Couverture du BFR | - | 245.67 | 85.49 | 85.59 |
| Trésorerie (€) | 473.73 K | 692.43 K | 2.52 M | 1.73 M |
| Dettes financières (€) | - | 59.19 K | 368.34 K | 234.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.52 | -3.53 | -1.05 | -1.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.08 | -87.25 | -31.37 | -51.16 |
| Autonomie financière (%) | - | 67.13 | 11.47 | 19.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.65 M | 4.06 M | 3.46 M | 3.76 M |
| Liquidité générale | 62.49 | 58.73 | 69.77 | 81.64 |
| Liquidité réduite | 62.49 | 58.73 | 69.77 | 81.64 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.61 | 0.95 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.69 M | 2.62 M | 2.56 M | 2.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.49 | 9.04 | 8.85 | 8.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 282.32 K | 120.19 K | 221.59 K | 466.92 K |
Dirigeants de DENALI
Sites et établissements déclarés
DENALI
50475466400010
110 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
91230
MONTGERON
7010Z - Activités des sièges sociaux
DENALI
50475466400028
170-172
170 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE
94130
NOGENT-SUR-MARNE
4711E - Magasins multi-commerces
DENALI
50475466400036
117 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94170
LE PERREUX-SUR-MARNE
4711D - Supermarchés
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DENALI ?
Concernant DENALI, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de DENALI ?
VERTEX INVESTMENT apparaît en qualité de Président de SAS pour DENALI.
Quel montant de revenus est publié pour DENALI ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DENALI ressort à 24.32 M €.
Sous quel code d’activité est classée DENALI ?
DENALI présente le code NAF/APE 7010Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DENALI ?
Concernant DENALI, les données financières font apparaître un résultat net de 846.56 K € en 2024, une trésorerie de 473.73 K € et une rentabilité de 3.48 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DENALI ?
Sur la fiche de DENALI, la valeur fournisseurs affichée est de 47 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DENALI ?
Concernant DENALI, la valeur clients affichée est de 27 jours.