VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT
IMMEUBLE VAL BENOIT - 04260 ALLOS
04 92 83 81 44
domaines.skiables@valdallos.ski
Chiffre d'affaires
7.52 M €
2023
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
5.03 M €
2023
Profitabilité
1.5 %
2023
EBITDA
394.03 K €
2023
Résultat net
114.65 K €
2023
Trésorerie
669.23 K €
2023
BFR
132.75 K €
2023
Dettes +1 an
203.24 K €
2023
Endettement
4.2 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
22
client
Informations légales et juridiques
RCS
MANOSQUE 504808130
SIREN
504808130
SIRET
50480813000018
N° TVA
FR68504808130
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
16/06/2008
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4939C
Type d'activité
Téléphériques et remontées mécaniques
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT
VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2008.
À ALLOS (04260), VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT développe une activité décrite comme « téléphériques et remontées mécaniques » ; le code 4939C en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 7.52 M €, soit sept millions cinq cent dix-neuf mille vingt-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 114.65 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT affiche une trésorerie de 669.23 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT est associé à LOISIRS SOLUTIONS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.52 M | 5.44 M | 400.48 K | 6.62 M |
| Marge brute (€) | 5.03 M | 3.33 M | -1.67 M | 4.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.21 M | 224.15 K | 18.51 K | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 394.03 K | 12.9 K | -158.27 K | 762.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 819.19 K | 211.25 K | 176.78 K | 344.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.97 K | -246.31 K | -598.51 K | 291.73 K |
| Résultat net (€) | 114.65 K | -213.38 K | -390.75 K | 217.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | -3.92 | -97.57 | 3.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.36 | 18.99 | 42.92 | -41.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.59 | -8.32 | -12.34 | 6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.07 M | 2.63 M | 1.26 M | 3.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.13 | 48.42 | 313.45 | 56.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.96 | 61.27 | -417.14 | 65.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.24 | 0.24 | -39.52 | 11.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.14 | 4.12 | 4.62 | 16.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 132.75 K | 344.01 K | 801.63 K | 868.63 K |
| BFRE (€) | - | -783.34 K | -861.93 K | -791.08 K |
| BFRHE (€) | -1.68 M | -1.61 M | -1.6 M | -1.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.44 | 23.09 | 730.61 | 47.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -52.58 | -785.58 | -43.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -34.52 Md | -23.94 Md | -1.76 Md | -25.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.72 | 22.33 | 180 | 30.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 110.84 | 118.45 | 112.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 476.65 K | 120.97 K | 164.7 K | 690.13 K |
| Dette nette (€) | -3.53 M | -3.53 M | -3.39 M | -3.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.34 | 2.22 | 41.13 | 10.43 |
| Font de roulement (€) | -2.31 M | -2.23 M | -2.11 M | -1.71 M |
| Couverture du BFR | -1.74 K | -647.17 | -262.72 | -196.61 |
| Trésorerie (€) | 669.23 K | 160.59 K | 683.68 K | 497.78 K |
| Dettes financières (€) | 149.9 K | 166.93 K | 262.84 K | 262.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.41 | -29.17 | -20.61 | -4.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 349.95 | 314.02 | 372.8 | 651.41 |
| Autonomie financière (%) | -6.73 | -6.73 | -3.46 | -1.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 952.47 K | 907.29 K | 1.04 M |
| Liquidité générale | - | 35.04 | 41.82 | 49.15 |
| Liquidité réduite | - | 35.04 | 41.82 | 49.15 |
| Couverture de la dette | 0.4 | -0.7 | -1.73 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.68 M | 2.98 M | 1.26 M | 3.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.35 | 38.56 | 245.18 | 33.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 84.67 K |
Dirigeants de VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT
50480813000018
LA FOUX D'ALLOS
IMMEUBLE VAL BENOIT
04260
ALLOS
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT ?
Sur la fiche de VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT ?
LOISIRS SOLUTIONS est renseigné comme Président de SAS au sein de VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT s’élève à 7.52 M €.
Quelle activité administrative caractérise VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT ?
VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT relève du code d’activité 4939C dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT ?
Concernant VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT, la synthèse comptable présente un résultat net de 114.65 K € en 2023, une trésorerie de 669.23 K € et une rentabilité de 1.52 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT ?
Concernant VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 192 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT ?
Pour VAL D'ALLOS LOISIRS DEVELOPPEMENT, le repère clients ressort à 22 jours.