Chiffre d'affaires
5.27 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.25 M €
2020
Profitabilité
6.1 %
2020
EBITDA
736.69 K €
2020
Résultat net
322.42 K €
2020
Trésorerie
335.72 K €
2024
BFR
2.45 M €
2024
Dettes +1 an
643.93 K €
2024
Endettement
4.35 M €
2024
Délai paiement
7
fournisseur
Délai paiement
120
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 504835760
SIREN
504835760
SIRET
50483576000027
N° TVA
FR23504835760
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
120 K €
Date de création
03/06/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Demande Kbis
Disponible
À propos de LA TESTE BOISSONS
La fiche juridique de LA TESTE BOISSONS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2008 sert son point de départ officiel.
Implantée à LA TESTE-DE-BUCH, avec le code postal 33260, LA TESTE BOISSONS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.27 M € cinq millions deux cent soixante-douze mille sept cent soixante-treize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 322.42 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LA TESTE BOISSONS mentionnent une trésorerie de 335.72 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), LA TESTE BOISSONS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Yann Le Bihan apparaît comme Président de SAS de LA TESTE BOISSONS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.27 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.25 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 597.32 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 736.69 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -139.37 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 436.43 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 322.42 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.11 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 21.16 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.24 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.73 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 32.9 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 23.75 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.97 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.33 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.45 M | 3.33 M | 3.99 M | 2.04 M |
| BFRE (€) | -702.28 K | 247.62 K | 318.29 K | -47.24 K |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 1.53 M | 535.35 K | 639.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 276.06 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 22.03 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 7.73 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 119.44 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 6.82 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 889.26 K | - |
| Dette nette (€) | -4.02 M | -2.91 M | -1.44 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 16.87 | - |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 2.08 M | 3.02 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 41.6 | 62.26 | 75.68 | 57.05 |
| Trésorerie (€) | 335.72 K | 301.43 K | 2.18 M | 574.37 K |
| Dettes financières (€) | 643.93 K | 661.88 K | 2.16 M | 450.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.62 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -288.46 | -136.36 | -94.6 | -125.17 |
| Autonomie financière (%) | 2.16 | 3.23 | 0.71 | 3.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.28 M | 1.29 M | 513.18 K | 1.08 M |
| Liquidité générale | 94.33 | 123.25 | 109.3 | 114.07 |
| Liquidité réduite | 94.33 | 123.25 | 109.3 | 114.07 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.74 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 836.87 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.74 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 110.46 K | - |
Dirigeants de LA TESTE BOISSONS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
LA TESTE BOISSONS
50483576000027
760 AVENUE GUSTAVE EIFFEL
33260
LA TESTE-DE-BUCH
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LA TESTE BOISSONS
50483576000043
ZONE DE JUSTON
248 RUE DES MOUSQUETAIRES
40260
CASTETS
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LA TESTE BOISSONS
50483576000035
423 RUE ALPHONSE DAUDET
40600
BISCARROSSE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LA TESTE BOISSONS
50483576000019
AVENUE FERNAND COIN
33140
VILLENAVE-D'ORNON
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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- 33120
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- 33120
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98 Cours Desbiey
- 33120
- Arcachon
210 Avenue Charles De Gaulle
- 33260
- La Teste-De-Buch
17 Rue Des Sarcelles
- 33950
- Lege-Cap-Ferret
9 Rue Du Cippe Bremontier
- 33260
- La Teste-De-Buch
14 Avenue George Vi
- 33120
- Arcachon
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA TESTE BOISSONS ?
Sur la fiche de LA TESTE BOISSONS, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LA TESTE BOISSONS ?
Yann Le Bihan figure comme Président de SAS au sein de LA TESTE BOISSONS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA TESTE BOISSONS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA TESTE BOISSONS ressort à 5.27 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA TESTE BOISSONS ?
LA TESTE BOISSONS relève du code d’activité 4634Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LA TESTE BOISSONS ?
Concernant LA TESTE BOISSONS, la synthèse comptable présente un résultat net de 322.42 K € en 2020, une trésorerie de 335.72 K € et une rentabilité de 6.11 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA TESTE BOISSONS ?
Pour LA TESTE BOISSONS, le repère fournisseurs ressort à 7 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LA TESTE BOISSONS ?
Concernant LA TESTE BOISSONS, la valeur clients affichée est de 119 jours.