Chiffre d'affaires
771.91 K €
2019
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
764.29 K €
2019
Profitabilité
47.6 %
2019
EBITDA
170.47 K €
2019
Résultat net
367.44 K €
2019
Trésorerie
398.4 K €
2023
BFR
1.2 M €
2023
Dettes +1 an
136.42 K €
2023
Endettement
275.25 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
154
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 505281592
SIREN
505281592
SIRET
50528159200020
N° TVA
FR83505281592
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
11/07/2008
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TES
La fiche juridique de TES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2008 constitue son point de départ officiel.
Implantée à DOUSSARD, avec le code postal 74210, TES est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2019 fait apparaître un chiffre d’affaires de 771.91 K € sept cent soixante-et-onze mille neuf cent cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 367.44 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de TES mentionnent une trésorerie de 398.4 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), TES présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Franck Sevilla apparaît comme Président de SAS de TES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 771.91 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 764.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 169.82 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 170.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -646 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 170.47 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 367.44 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 47.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 14.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 10.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 724.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 93.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 99.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 22.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.06 M | 854.69 K | 843.58 K |
| BFRHE (€) | 610.43 K | 397 | 1.33 K | 1.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 398.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 153.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 367.47 K |
| Dette nette (€) | 123.15 K | 431.44 K | 233.74 K | -236.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 47.61 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.06 M | 854.6 K | 843.58 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 398.4 K | 860.79 K | 724.1 K | 644.34 K |
| Dettes financières (€) | 136.42 K | 330.02 K | 407.64 K | 751.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.16 | 13.65 | 8.12 | -9.37 |
| Autonomie financière (%) | 28.56 | 9.58 | 7.06 | 3.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138.83 K | 99.25 K | 82.64 K | 129.55 K |
| Couverture de la dette | - | - | - | 2.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 593.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 70.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 43.65 K |
Dirigeants de TES
Sites et établissements déclarés
TES
50528159200020
54 IMPASSE DES FRENES
74210
DOUSSARD
6420Z - Activités des sociétés holding
TES
50528159200012
ZAC DES VERNAYS
74210
DOUSSARD
6420Z - Activités des sociétés holding
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- 74000
- Annecy
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TES ?
Concernant TES, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TES ?
Franck Sevilla est renseigné comme Président de SAS pour TES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TES ?
Le montant d’activité publié concernant TES ressort à 771.91 K €.
Sous quel code d’activité est classée TES ?
TES relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TES ?
Sur la fiche de TES, les données financières font apparaître un résultat net de 367.44 K € en 2019, une trésorerie de 398.4 K € et une rentabilité de 47.6 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TES ?
Concernant TES, le repère fournisseurs ressort à 182 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TES ?
Concernant TES, la valeur clients affichée est de 153 jours.