Chiffre d'affaires
1.92 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
274.07 K €
2024
Profitabilité
8.4 %
2024
EBITDA
208.09 K €
2024
Résultat net
160.78 K €
2024
Trésorerie
210.49 K €
2024
BFR
358.86 K €
2024
Dettes +1 an
136.42 K €
2024
Endettement
361.64 K €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
40
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 507641017
SIREN
507641017
SIRET
50764101700029
N° TVA
FR74507641017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
01/08/2008
Clôture exercice
31/08/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4791B
Type d'activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SARL WATERCONCEPT
La fiche juridique de SARL WATERCONCEPT rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2008 forme son point de départ officiel.
Implantée à ANNECY, avec le code postal 74000, SARL WATERCONCEPT est rattachée à « vente à distance sur catalogue spécialisé » sous le code 4791B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.92 M € un million neuf cent vingt-deux mille neuf cent vingt-trois €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 160.78 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SARL WATERCONCEPT mentionnent une trésorerie de 210.49 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Cedric Genevois apparaît comme Gérant de SARL WATERCONCEPT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 1.99 M | - | - |
| Marge brute (€) | 274.07 K | 262.07 K | - | - |
| EBITDA (€) | 208.09 K | 194.9 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 207.98 K | 194.83 K | - | - |
| Résultat net (€) | 160.78 K | 148.94 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.36 | 7.47 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.11 | 63.37 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.84 | 25.16 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 268.47 K | 255.1 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.96 | 12.8 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.25 | 13.15 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.82 | 9.78 | - | - |
| BFR (€) | 358.86 K | 369.71 K | 389.04 K | 273.69 K |
| BFRE (€) | -57.36 K | -73.03 K | 59.47 K | -85.93 K |
| BFRHE (€) | 178.68 K | 264.72 K | 87.85 K | 235.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.12 | 67.69 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.89 | -13.37 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 941.34 M | 1.45 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 39.25 | 54.28 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.88 | 38.4 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -151.15 K | -206.48 K | -13.4 K | -237.45 K |
| Font de roulement (€) | 331.21 K | 339.35 K | 361.62 K | 246.27 K |
| Couverture du BFR | 92.3 | 91.79 | 92.95 | 89.98 |
| Trésorerie (€) | 210.49 K | 150.39 K | 214.31 K | 96.86 K |
| Dettes financières (€) | 135.82 K | 104.85 K | 75.57 K | 48.05 K |
| Ratio d'endettement (%) | -77.2 | -87.85 | -4.68 | -119.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 2.24 | 3.79 | 4.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.17 K | 221.67 K | 124.71 K | 258.84 K |
| Liquidité générale | 116.18 | 126.36 | 153.14 | 114.88 |
| Liquidité réduite | 116.18 | 126.36 | 153.14 | 114.88 |
| Couverture de la dette | 3.71 | 3.76 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.06 K | 38.37 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.35 | 1.3 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.93 K | 43.98 K | - | - |
Dirigeants de SARL WATERCONCEPT
Sites et établissements déclarés
SARL WATERCONCEPT
50764101700029
14 RUE DE LA VALLEE
74000
ANNECY
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
SARL WATERCONCEPT
50764101700011
PARC ALTAIS
178 ROUTE DE CRAN-GEVRIER
74650
CHAVANOD
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises similaires
Annecy-Le-Vieux, 3 Rue Des Bouvieres
- 74000
- Annecy
Seynod, 2 Che De Cesardes
- 74000
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Zac De Bromines, 180 Route Des Pres Rollier
- 74330
- Sillingy
17 Rue Des Ateliers
- 74000
- Annecy
Pae Des Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Bp 29, 25 Fg Des Balmettes
- 74000
- Annecy
1 Rue Des Usines
- 74000
- Annecy
Zone Espace Leaders, 35 Route D'HEry
- 74540
- Alby-Sur-Cheran
1 Rue De Venetie
- 74000
- Annecy
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- 74150
- Rumilly
18 Rue Des Vernaies
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Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Za Des Croiselets, 14 Che Des Croiselets
- 74330
- Epagny Metz-Tessy
98 Av De Brogny
- 74000
- Annecy
Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Annecy-Le-Vieux, 1 Rue De Venetie
- 74000
- Annecy
710 Rte Du Val De Fier
- 74150
- Vallieres-Sur-Fier
25 Place Saint-Maurice
- 74800
- Saint-Pierre-En-Faucigny
16 Rue De La Lyre
- 74000
- Annecy
Saint Martin Bellevue, 1 Rue De L'ECriture
- 74370
- Filliere
Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de SARL WATERCONCEPT ?
Cedric Genevois apparaît en qualité de Gérant pour SARL WATERCONCEPT.
Quel montant de revenus est publié pour SARL WATERCONCEPT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SARL WATERCONCEPT ressort à 1.92 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SARL WATERCONCEPT ?
SARL WATERCONCEPT présente le code NAF/APE 4791B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SARL WATERCONCEPT ?
Concernant SARL WATERCONCEPT, les données financières font apparaître un résultat net de 160.78 K € en 2024, une trésorerie de 210.49 K € et une rentabilité de 8.36 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SARL WATERCONCEPT ?
Pour SARL WATERCONCEPT, la valeur fournisseurs affichée est de 34 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SARL WATERCONCEPT ?
Pour SARL WATERCONCEPT, le repère clients ressort à 39 jours.