Chiffre d'affaires
707.91 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-218.93 K €
2024
Profitabilité
-53.1 %
2024
EBITDA
-595.47 K €
2024
Résultat net
-375.71 K €
2024
Trésorerie
1.07 M €
2024
BFR
2.15 M €
2024
Dettes +1 an
210.35 K €
2024
Endettement
979.33 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SOISSONS 507993277
SIREN
507993277
SIRET
50799327700015
N° TVA
FR39507993277
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
343.16 K €
Date de création
09/09/2008
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7711A
Type d'activité
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Demande Kbis
Disponible
À propos de CASTELDIS
CASTELDIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2008.
À CHATEAU-THIERRY (02400), CASTELDIS développe une activité décrite comme « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers » ; le code 7711A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 707.91 K €, soit sept cent sept mille neuf cent treize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -375.71 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CASTELDIS affiche une trésorerie de 1.07 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CASTELDIS déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CASTELDIS est associé à Benoit Pezet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 707.91 K | 1.21 M | 1.17 M | 12.32 M |
| Marge brute (€) | -218.93 K | 87.6 K | 800.1 K | 514.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -559.4 K | 85.02 K | 838.67 K | 860.3 K |
| EBITDA (€) | -595.47 K | 60.43 K | 837.11 K | 2.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 36.07 K | 24.59 K | 1.55 K | -1.19 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -595.47 K | 58.76 K | 831.55 K | 2.04 M |
| Résultat net (€) | -375.71 K | 4.92 M | 4.47 M | 1.66 M |
| Taux de marge nette (%) | -53.07 | 405.12 | 380.72 | 13.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.89 | 11.5 | 11.68 | 4.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.87 | 10.7 | 9.67 | 3.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | -192.9 K | 283.19 K | 1.02 M | 3.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -27.25 | 23.32 | 87.16 | 28.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -30.93 | 7.21 | 68.2 | 4.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -84.12 | 4.98 | 71.36 | 16.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79.02 | 7 | 71.49 | 6.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.15 M | 4.73 M | 5.09 M | 6.25 M |
| BFRE (€) | - | - | -638.4 K | -896.35 K |
| BFRHE (€) | 1.76 M | 1.68 M | 1.76 M | -1.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.11 K | 1.42 K | 1.58 K | 185.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -198.62 | -26.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.42 Md | 5.59 Md | 5.66 Md | -37.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 84.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 28.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | -0.01 | -0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -347.66 K | 5.01 M | 4.82 M | 2.13 M |
| Dette nette (€) | 90.54 K | 459.78 K | -4.27 M | -8.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -49.11 | 412.97 | 411.05 | 17.27 |
| Font de roulement (€) | 1.87 M | 4.16 M | 4.27 M | 2.47 M |
| Couverture du BFR | 87.34 | 87.92 | 83.91 | 39.58 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 3.42 M | 3.4 M | 4.74 M |
| Dettes financières (€) | 210.11 K | 1.8 M | 6.44 M | 8.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.26 | 0.09 | -0.89 | -4.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.22 | 1.07 | -11.16 | -26.04 |
| Autonomie financière (%) | 199.88 | 23.7 | 5.94 | 3.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 745.58 K | 829.16 K | 660.85 K | 1.37 M |
| Liquidité générale | - | - | 75.19 | 55.93 |
| Liquidité réduite | - | - | 75.19 | 55.93 |
| Couverture de la dette | -2.35 | 49.51 | 18.85 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 353.34 K | 85.67 K | 241.33 K | 41.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.6 | 4.34 | 13.98 | 0.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -119.59 K | 14.92 K | 177.65 K | 406.26 K |
Dirigeants de CASTELDIS
Sites et établissements déclarés
CASTELDIS
50799327700015
ZONE INDUSTRIELLE
RUE DE LA PLAINE
02400
CHATEAU-THIERRY
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
CASTELDIS
50799327700023
3 RUE DE LA PLAINE
02400
CHATEAU-THIERRY
4791A - Vente à distance sur catalogue général
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- 02400
- Chateau-Thierry
9 Rue Saint Fiacre
- 02570
- Chezy-Sur-Marne
25 Rue Roger Catillon
- 02400
- Chateau-Thierry
Zone Industrielle, 20 Avenue De L'EUrope
- 02400
- Chateau-Thierry
37 Avenue D'ESsomes
- 02400
- Chateau-Thierry
Immeuble Le Galilee, 48 Rue Jacques Fourrier
- 02400
- Essomes-Sur-Marne
18 Avenue De L'EUrope
- 02400
- Chateau-Thierry
16 Avenue De L'EUrope
- 02400
- Chateau-Thierry
18 Avenue De L'EUrope
- 02400
- Chateau-Thierry
Zid Omois, 6 Av Des Pres Des Barres
- 02400
- Bezu-Saint-Germain
Route De Pavant
- 02310
- Charly-Sur-Marne
5 Rue De La Plaine
- 02400
- Chateau-Thierry
30 Avenue De Chateau-Thierry
- 02400
- Brasles
1 Rue Du Stade
- 02130
- Fere-En-Tardenois
21 Avenue Fernand Drouet
- 02310
- Charly-Sur-Marne
14 Avenue De L’EUrope
- 02400
- Chateau-Thierry
Zone Industrielle, Rue De La Plaine
- 02400
- Chateau-Thierry
51 Avenue D'ESsomes
- 02400
- Chateau-Thierry
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CASTELDIS ?
Pour CASTELDIS, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour CASTELDIS ?
Benoit Pezet apparaît en qualité de Président de SAS pour CASTELDIS.
Quel montant de revenus est publié pour CASTELDIS ?
Le montant d’activité publié concernant CASTELDIS ressort à 707.91 K €.
Quelle activité administrative caractérise CASTELDIS ?
CASTELDIS présente le code NAF/APE 7711A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CASTELDIS ?
Concernant CASTELDIS, la synthèse comptable présente un résultat net de -375.71 K € en 2024, une trésorerie de 1.07 M € et une rentabilité de -53.07 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CASTELDIS ?
Sur la fiche de CASTELDIS, la valeur fournisseurs affichée est de 227 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CASTELDIS ?
Concernant CASTELDIS, le repère clients ressort à 260 jours.