Chiffre d'affaires
22.78 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
6.48 M €
2022
Profitabilité
11.4 %
2022
EBITDA
3.69 M €
2022
Résultat net
2.59 M €
2022
Trésorerie
1.17 M €
2022
BFR
9.54 M €
2022
Dettes +1 an
284.63 K €
2022
Endettement
9.87 M €
2022
Délai paiement
74
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 508370293
SIREN
508370293
SIRET
50837029300021
N° TVA
FR67508370293
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/12/2008
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de LA ROCHELLE BOISSONS
LA ROCHELLE BOISSONS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2008.
À PERIGNY (17180), LA ROCHELLE BOISSONS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 22.78 M €, soit vingt-deux millions sept cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quarante-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.59 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, LA ROCHELLE BOISSONS affiche une trésorerie de 1.17 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LA ROCHELLE BOISSONS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA ROCHELLE BOISSONS est associé à DBS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.78 M | 26.27 M | 23.31 M | 23.71 M |
| Marge brute (€) | 6.48 M | 7.85 M | 7.17 M | 6.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.64 M | 3.97 M | 3.8 M | 3.52 M |
| EBITDA (€) | 3.69 M | 3.93 M | 3.87 M | 3.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | -47.59 K | 42.7 K | -71.67 K | -14.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.4 M | 3.37 M | 3.42 M | 3.06 M |
| Résultat net (€) | 2.59 M | 2.28 M | 2.29 M | 2.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.37 | 8.67 | 9.83 | 8.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.58 | 18.37 | 23.39 | 25.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.53 | 10.14 | 11.46 | 11.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.85 M | 7.35 M | 6.8 M | 6.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.66 | 27.97 | 29.19 | 25.99 |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 28.44 | 29.88 | 30.76 | 27.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.19 | 14.96 | 16.59 | 14.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.98 | 15.13 | 16.29 | 14.83 |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 9.54 M | 14.74 M | 11.72 M | 9.92 M |
| BFRE (€) | -108.09 K | 778.69 K | -603.94 K | -1.01 M |
| BFRHE (€) | 3.89 M | 3.53 M | 3.81 M | 4.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 152.88 | 204.84 | 183.57 | 152.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.73 | 10.82 | -9.46 | -15.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 242.91 Md | 254.09 Md | 243.24 Md | 292.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 179.78 | 161.43 | 161.03 | 140.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.88 | 56.03 | 80.22 | 71.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.89 M | 3.06 M | 2.99 M | 2.78 M |
| Dette nette (€) | -8.7 M | -4.84 M | -5.81 M | -6.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.68 | 11.65 | 12.83 | 11.74 |
| Font de roulement (€) | 4.96 M | 9.53 M | 7.45 M | 6 M |
| Couverture du BFR | 51.97 | 64.67 | 63.58 | 60.49 |
| Trésorerie (€) | 1.17 M | 5.22 M | 4.31 M | 2.58 M |
| Dettes financières (€) | 284.63 K | 741.94 K | 1.06 M | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | -1.58 | -1.94 | -2.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.16 | -39.02 | -59.39 | -84.83 |
| Autonomie financière (%) | 44.2 | 16.72 | 9.26 | 7.51 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.01 M | 4.11 M | 4.86 M | 4.59 M |
| Liquidité générale | 128.37 | 171.14 | 148.81 | 138.78 |
| Liquidité réduite | 128.37 | 171.14 | 148.81 | 138.78 |
| Couverture de la dette | 1.67 | 1.81 | 1.89 | 1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.74 M | 3.65 M | 3.15 M | 2.85 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.47 | 10.28 | 9.98 | 8.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 871.31 K | 1.03 M | 1.11 M | 1.01 M |
Sites et établissements déclarés
LA ROCHELLE BOISSONS
50837029300021
ZI DE PERIGNY
30 RUE JACQUES DE VAUCANSON
17180
PERIGNY
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LA ROCHELLE BOISSONS
50837029300062
6 RUE JEAN MOULIN
17320
MARENNES-HIERS-BROUAGE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LA ROCHELLE BOISSONS
50837029300054
73 RUE FRANCOIS ARAGO
17200
ROYAN
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LA ROCHELLE BOISSONS
50837029300047
62 BOULEVARD FRANCK LAMY
17200
ROYAN
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
LA ROCHELLE BOISSONS
50837029300039
RTE FIEF ROQUET
17320
MARENNES-HIERS-BROUAGE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
LA ROCHELLE BOISSONS
50837029300013
156 ROUTE DES FOURS A CHAUX
16160
GOND-PONTOUVRE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
40-52, 40 Boulevard Du Parc
- 92200
- Neuilly-Sur-Seine
Immeuble Portes De La Defense, 15 Boulevard Charles De Gaulle
- 92700
- Colombes
Boulevard De L’EUrope
- 67210
- Obernai
34-40, 34 Rue Guynemer
- 92130
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Immeuble Semaphore, 18 Rue Boileau
- 33300
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125-129, 125 Rue Du President Wilson
- 92300
- Levallois-Perret
64-68-Pleyad 4, 64 Rue Pleyel
- 93200
- Saint-Denis
L Enclos
- 34725
- Saint-Felix-De-Lodez
64-68-Pleyad 4, 64 Rue Pleyel
- 93200
- Saint-Denis
135 Rue De Billancourt
- 92100
- Boulogne-Billancourt
73 Rue Marcel Merieux
- 69960
- Corbas
Route Du Fief Cordellier
- 94380
- Bonneuil-Sur-Marne
Quartier La Ferriere, Route De Jonquieres
- 84100
- Orange
10-12, 10 Avenue Du General De Gaulle
- 94220
- Charenton-Le-Pont
13 Rue Lavoisier
- 21700
- Nuits-Saint-Georges
5 Rue De Logelbach
- 75017
- Paris
30 Rue Des Closeaux
- 78750
- Mareil-Marly
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA ROCHELLE BOISSONS ?
Sur la fiche de LA ROCHELLE BOISSONS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LA ROCHELLE BOISSONS ?
DBS apparaît en qualité de Président de SAS au sein de LA ROCHELLE BOISSONS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA ROCHELLE BOISSONS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA ROCHELLE BOISSONS ressort à 22.78 M €.
Quelle activité administrative caractérise LA ROCHELLE BOISSONS ?
LA ROCHELLE BOISSONS est référencée avec le code d’activité 4634Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LA ROCHELLE BOISSONS ?
Pour LA ROCHELLE BOISSONS, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.59 M € en 2022, une trésorerie de 1.17 M € et une rentabilité de 11.37 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA ROCHELLE BOISSONS ?
Concernant LA ROCHELLE BOISSONS, le repère fournisseurs ressort à 74 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA ROCHELLE BOISSONS ?
Concernant LA ROCHELLE BOISSONS, l’indicateur clients est renseigné à 180 jours.