Chiffre d'affaires
1.05 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
534.52 K €
2025
Profitabilité
2.7 %
2025
EBITDA
63.43 K €
2025
Résultat net
28.68 K €
2025
Trésorerie
165.53 K €
2025
BFR
164.66 K €
2025
Dettes +1 an
32.73 K €
2025
Endettement
142.46 K €
2025
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
24
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 508402294
SIREN
508402294
SIRET
50840229400021
N° TVA
FR40508402294
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
64 K €
Date de création
17/10/2008
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LILYLOLA
La fiche juridique de LILYLOLA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2008 sert son point de départ officiel.
Implantée à BELLERIVE-SUR-ALLIER, avec le code postal 03700, LILYLOLA est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.05 M € un million cinquante-deux mille deux cent quarante €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 28.68 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de LILYLOLA mentionnent une trésorerie de 165.53 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), LILYLOLA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Stephane Roesch apparaît comme Gérant de LILYLOLA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.17 M | 1.16 M | 964.39 K |
| Marge brute (€) | 534.52 K | 600.76 K | 572.33 K | 456.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 106.78 K | 84.32 K | -7.66 K |
| EBITDA (€) | 63.43 K | 140.35 K | 141.95 K | 28.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -33.57 K | -57.63 K | -35.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.68 K | 118.59 K | 113.67 K | 820 |
| Résultat net (€) | 28.68 K | 91.65 K | 112.04 K | 698 |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | 7.86 | 9.62 | 0.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.48 | 34.06 | 38.72 | 0.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.07 | 20.56 | 20.59 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 540.03 K | 590.21 K | 609.94 K | 439.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.32 | 50.63 | 52.36 | 45.58 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 50.8 | 51.53 | 49.13 | 47.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.03 | 12.04 | 12.19 | 2.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.16 | 7.24 | -0.79 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 164.66 K | 244.45 K | 281.02 K | 176.07 K |
| BFRE (€) | -74.37 K | -87.88 K | -136.35 K | -124.1 K |
| BFRHE (€) | 73.41 K | 123.87 K | 224.43 K | 42.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.12 | 76.54 | 88.06 | 66.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.8 | -27.52 | -42.72 | -46.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 211.64 M | 395.63 M | 716.26 M | 111.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.34 | 37.02 | 68.47 | 11.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.74 | 37.66 | 43.33 | 56.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 114.05 K | 143.35 K | 28.07 K |
| Dette nette (€) | 23.07 K | 31.01 K | -62.47 K | 2.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.78 | 12.31 | 2.91 |
| Font de roulement (€) | 164.57 K | 242.77 K | 280.32 K | 175.43 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.31 | 99.75 | 99.64 |
| Trésorerie (€) | 165.53 K | 207.78 K | 192.24 K | 257.25 K |
| Dettes financières (€) | 32.73 K | 57.02 K | 81.87 K | 103.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.27 | -0.44 | 0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.84 | 11.52 | -21.59 | 1.73 |
| Autonomie financière (%) | 6.5 | 4.72 | 3.53 | 1.62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.64 K | 118.08 K | 172.15 K | 150.09 K |
| Liquidité générale | 167.79 | 188 | 163.86 | 118.01 |
| Liquidité réduite | 167.79 | 188 | 163.86 | 118.01 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 1.54 | 1.12 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 458.34 K | 488.07 K | 484.08 K | 457.79 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 44.06 | 37.91 | 37.89 | 41.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.75 K | 26.09 K | 24.35 K | - |
Dirigeants de LILYLOLA
Gérant
Sites et établissements déclarés
LILYLOLA
50840229400021
CHATEAU DU BOST
27 RUE DE BEAUSEJOUR
03700
BELLERIVE-SUR-ALLIER
5610A - Restauration traditionnelle
LILYLOLA
50840229400013
1 ROUTE DE MARCENAT
03260
BILLY
5610A - Restauration traditionnelle
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- 03200
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- 03700
- Bellerive-Sur-Allier
104 Route De Varennes
- 03500
- Saint-Pourcain-Sur-Sioule
1 Rue De L'INdustrie
- 03300
- Creuzier-Le-Vieux
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- 03300
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105 Route D'HAuterive
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- 03300
- Cusset
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6 Rue Rhin Et Danube
- 03700
- Bellerive-Sur-Allier
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- 03150
- Varennes-Sur-Allier
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Batiment Sy1, 70 Avenue Des Sources
- 03270
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- 03700
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8 Route De Saint-Pourcain
- 03110
- Charmeil
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LILYLOLA ?
Sur la fiche de LILYLOLA, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LILYLOLA ?
Stephane Roesch apparaît en qualité de Gérant chez LILYLOLA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LILYLOLA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LILYLOLA s’élève à 1.05 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LILYLOLA ?
LILYLOLA présente le code NAF/APE 5610A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LILYLOLA ?
Sur la fiche de LILYLOLA, la synthèse comptable présente un résultat net de 28.68 K € en 2025, une trésorerie de 165.53 K € et une rentabilité de 2.73 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LILYLOLA ?
Pour LILYLOLA, le repère fournisseurs ressort à 30 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LILYLOLA ?
Concernant LILYLOLA, l’indicateur clients est renseigné à 23 jours.