Chiffre d'affaires
9.58 M €
2023
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
7.45 M €
2023
Profitabilité
-5.7 %
2023
EBITDA
-723.66 K €
2023
Résultat net
-544.74 K €
2023
Trésorerie
27.65 K €
2023
BFR
-1.74 M €
2023
Dettes +1 an
1.34 M €
2023
Endettement
7.77 M €
2023
Délai paiement
107
fournisseur
Délai paiement
176
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 508482767
SIREN
508482767
SIRET
50848276700060
N° TVA
FR26508482767
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
310.32 K €
Date de création
01/11/2008
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
8299Z
Type d'activité
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de UMALIS GROUP (P SI)
La fiche juridique de UMALIS GROUP (P SI) rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 2008 sert son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75008, UMALIS GROUP (P SI) est rattachée à « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » sous le code 8299Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.58 M € neuf millions cinq cent quatre-vingt-deux mille quarante-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -544.74 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de UMALIS GROUP (P SI) mentionnent une trésorerie de 27.65 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), UMALIS GROUP (P SI) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
UMALIS VIP apparaît comme Administrateur de UMALIS GROUP (P SI), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.58 M | 10.7 M | 6.54 M | 4.55 M |
| Marge brute (€) | 7.45 M | 8.58 M | 5.34 M | 3.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -711.03 K | -254.98 K | -427.68 K | 45.22 K |
| EBITDA (€) | -723.66 K | -194.91 K | -276.58 K | 53.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.63 K | -60.06 K | -151.1 K | -8.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -755.04 K | -219.51 K | -322.76 K | 3.4 K |
| Résultat net (€) | -544.74 K | -258.12 K | -541.26 K | 73.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.68 | -2.41 | -8.27 | 1.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 282.36 | -73.37 | -681.97 | 11.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.07 | -3.77 | -7.7 | 1.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.52 M | 6.64 M | 4.15 M | 3.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.56 | 62.05 | 63.5 | 66.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.73 | 80.15 | 81.57 | 76.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.55 | -1.82 | -4.23 | 1.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.42 | -2.38 | -6.54 | 0.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.74 M | -1.87 M | -1.09 M | 175.81 K |
| BFRE (€) | - | -3.83 M | -3.4 M | -2.29 M |
| BFRHE (€) | 2.46 M | 1.89 M | 1.94 M | 2.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | -66.45 | -63.67 | -60.7 | 14.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -130.58 | -189.85 | -183.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.56 Md | 55.51 Md | 34.72 Md | 26.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 175.3 | 127.3 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.06 | 67.7 | 169.79 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -457.15 K | -171.35 K | -479.08 K | 140.83 K |
| Dette nette (€) | -7.74 M | -6.33 M | -6.37 M | -5.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.77 | -1.6 | -7.32 | 3.09 |
| Font de roulement (€) | -1.89 M | -2.02 M | -1.4 M | -166.6 K |
| Couverture du BFR | 108.6 | 108.33 | 129.03 | -94.76 |
| Trésorerie (€) | 27.65 K | 76.77 K | 385.91 K | 395.21 K |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 592.99 K | 1.49 M | 1.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | 16.94 | 36.92 | 13.3 | -39.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.01 K | -1.8 K | -8.03 K | -892.42 |
| Autonomie financière (%) | -0.15 | 0.59 | 0.05 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.46 M | 5.75 M | 5.15 M | 4.08 M |
| Liquidité générale | - | 60.39 | 59.85 | 70.53 |
| Liquidité réduite | - | 60.39 | 59.85 | 70.53 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.05 | -0.12 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.04 M | 8.62 M | 5.64 M | 3.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 59.72 | 56.39 | 60.57 | 58.98 |
Dirigeants de UMALIS GROUP (P SI)
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
UMALIS GROUP (P SI)
50848276700060
10 RUE DE PENTHIEVRE
75008
PARIS
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
UMALIS GROUP (P SI)
50848276700045
10 RUE ROGER SALENGRO
59540
CAUDRY
7810Z - Activités des agences de placement de main-d'œuvre
UMALIS GROUP (P SI)
50848276700052
26-28
26 RUE MARIUS AUFAN
92300
LEVALLOIS-PERRET
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
UMALIS GROUP (P SI)
50848276700037
APT 10
52 RUE GAMBETTA
59540
CAUDRY
7810Z - Activités des agences de placement de main-d'œuvre
UMALIS GROUP (P SI)
50848276700029
GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE
LA GRANDE ARCHE PAROI NORD
92800
PUTEAUX
7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines
UMALIS GROUP (P SI)
50848276700011
5 RUE JOSEPH RIVIERE
92400
COURBEVOIE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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86 Route De Roissy
- 93290
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Tour Lefebvre Dalloz, 10 Place Des Vosges
- 92400
- Courbevoie
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à UMALIS GROUP (P SI) ?
Sur la fiche de UMALIS GROUP (P SI), l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de UMALIS GROUP (P SI) ?
UMALIS VIP apparaît en qualité de Administrateur au sein de UMALIS GROUP (P SI).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour UMALIS GROUP (P SI) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour UMALIS GROUP (P SI) est indiqué à 9.58 M €.
Quelle activité administrative caractérise UMALIS GROUP (P SI) ?
UMALIS GROUP (P SI) présente le code NAF/APE 8299Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour UMALIS GROUP (P SI) ?
Pour UMALIS GROUP (P SI), la synthèse comptable présente un résultat net de -544.74 K € en 2023, une trésorerie de 27.65 K € et une rentabilité de -5.68 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour UMALIS GROUP (P SI) ?
Concernant UMALIS GROUP (P SI), la valeur fournisseurs affichée est de 106 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour UMALIS GROUP (P SI) ?
Sur la fiche de UMALIS GROUP (P SI), l’indicateur clients est renseigné à 175 jours.