Chiffre d'affaires
661.44 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
407.65 K €
2023
Profitabilité
14.5 %
2023
EBITDA
133.59 K €
2023
Résultat net
95.9 K €
2023
Trésorerie
165.95 K €
2023
BFR
239.37 K €
2023
Dettes +1 an
495 €
2023
Endettement
275.15 K €
2023
Délai paiement
117
fournisseur
Délai paiement
110
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 508615614
SIREN
508615614
SIRET
50861561400015
N° TVA
FR91508615614
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
120 K €
Date de création
01/01/2009
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
6920Z
Type d'activité
Activités comptables
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de ZAO
La fiche juridique de ZAO rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2009 forme son point de départ officiel.
Implantée à THONON-LES-BAINS, avec le code postal 74200, ZAO est rattachée à « activités comptables » sous le code 6920Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 661.44 K € six cent soixante-et-un mille quatre cent trente-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 95.9 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ZAO mentionnent une trésorerie de 165.95 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ZAO présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Claude Maurice apparaît comme Gérant de ZAO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 661.44 K | 576.99 K | 556.17 K | 532.59 K |
| Marge brute (€) | 407.65 K | 456.37 K | 438.43 K | 420.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 142.29 K | 53.43 K | 76.01 K | 63.75 K |
| EBITDA (€) | 133.59 K | 55.32 K | 75.32 K | 63.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.7 K | -1.89 K | 694 | -47 |
| Résultat d'exploitation (€) | 128.35 K | 12.26 K | 27.68 K | 14.75 K |
| Résultat net (€) | 95.9 K | 313 | 12.08 K | 1.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.5 | 0.05 | 2.17 | 0.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.29 | 0.11 | 4.11 | 0.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 13.96 | 0.05 | 1.79 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 324.74 K | 425.75 K | 385.56 K | 366.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.1 | 73.79 | 69.32 | 68.81 |
| Croissance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 61.63 | 79.09 | 78.83 | 79.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.2 | 9.59 | 13.54 | 11.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.51 | 9.26 | 13.67 | 11.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 239.37 K | 172.12 K | 188.76 K | 192.89 K |
| BFRHE (€) | 16.16 K | 14.87 K | -1.37 K | 1.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.09 | 108.88 | 123.88 | 132.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.28 M | 23.51 M | -2.09 M | 1.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 109.41 | 96.66 | 89.9 | 102.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.05 | 64.21 | 67.51 | 50.01 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.71 K | 43.38 K | 59.77 K | 54.35 K |
| Dette nette (€) | -109.2 K | -187.95 K | -249.76 K | -319.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.98 | 7.52 | 10.75 | 10.2 |
| Font de roulement (€) | 102.27 K | 83.19 K | 96.77 K | 102.34 K |
| Couverture du BFR | 42.72 | 48.33 | 51.27 | 53.06 |
| Trésorerie (€) | 165.95 K | 102.96 K | 129.55 K | 97.9 K |
| Dettes financières (€) | 39 | 103.07 K | 194.07 K | 255.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.03 | -4.33 | -4.18 | -5.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.52 | -63.82 | -84.9 | -113.26 |
| Autonomie financière (%) | 10.56 K | 2.86 | 1.52 | 1.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138.01 K | 98.91 K | 93.25 K | 70.98 K |
| Couverture de la dette | 1.71 | 0 | 0.17 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 262 K | 393.95 K | 353.29 K | 349.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 27.19 | 54.79 | 50.87 | 52.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.45 K | 3.79 K | 5.11 K | 3.11 K |
Dirigeants de ZAO
Gérant
Sites et établissements déclarés
ZAO
50861561400015
RESIDENCE LA FLECHERE
2 AVENUE DES DUCS DE SAVOIE
74200
THONON-LES-BAINS
6920Z - Activités comptables
Entreprises similaires
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- 74200
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- 74100
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Maison 22, 199 Route De Bailly
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ZAO ?
Sur la fiche de ZAO, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de ZAO ?
Claude Maurice apparaît en qualité de Gérant pour ZAO.
Quel montant de revenus est publié pour ZAO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ZAO ressort à 661.44 K €.
Quelle activité administrative caractérise ZAO ?
ZAO présente le code NAF/APE 6920Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ZAO ?
Pour ZAO, la synthèse comptable présente un résultat net de 95.9 K € en 2023, une trésorerie de 165.95 K € et une rentabilité de 14.5 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ZAO ?
Concernant ZAO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 116 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ZAO ?
Pour ZAO, l’indicateur clients est renseigné à 109 jours.