Chiffre d'affaires
5.27 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.34 M €
2024
Profitabilité
1.1 %
2024
EBITDA
364.53 K €
2024
Résultat net
57.19 K €
2024
Trésorerie
20.69 K €
2024
BFR
423.69 K €
2024
Dettes +1 an
1.06 M €
2024
Endettement
2.31 M €
2024
Délai paiement
98
fournisseur
Délai paiement
100
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 508707304
SIREN
508707304
SIRET
50870730400020
N° TVA
FR69508707304
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
570.78 K €
Date de création
23/10/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
8710A
Type d'activité
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES)
RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2008.
À EVIAN-LES-BAINS (74500), RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) développe une activité décrite comme « hébergement médicalisé pour personnes âgées » ; le code 8710A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.27 M €, soit cinq millions deux cent soixante-et-onze mille cinq cent cinquante, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 57.19 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) affiche une trésorerie de 20.69 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) est associé à LNA SANTE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.27 M | 5.21 M | 4.91 M | 4.72 M |
| Marge brute (€) | 3.34 M | 3.39 M | 3.19 M | 3.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.88 K | 288.84 K | 275.99 K | 281.18 K |
| EBITDA (€) | 364.53 K | 498.61 K | 507.51 K | 589.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -232.65 K | -209.77 K | -231.52 K | -308.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 171.84 K | 305.17 K | 307.94 K | 387.67 K |
| Résultat net (€) | 57.19 K | 385.81 K | 64.35 K | 312.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.08 | 7.4 | 1.31 | 6.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.55 | 17.63 | 3.57 | 18.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.25 | 8.06 | 1.39 | 6.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.85 M | 2.94 M | 2.95 M | 2.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.97 | 56.48 | 60.1 | 58.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.36 | 65.1 | 65.05 | 64.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.92 | 9.57 | 10.34 | 12.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 5.54 | 5.62 | 5.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 423.69 K | 549.89 K | 451.03 K | 188.06 K |
| BFRE (€) | -986.28 K | -928.62 K | -799.57 K | -835.09 K |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 727.96 K | 402.35 K | 237.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.34 | 38.51 | 33.55 | 14.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -68.29 | -65.03 | -59.47 | -64.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.49 Md | 10.4 Md | 5.41 Md | 3.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.02 | 75.76 | 57.23 | 45.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.03 | 105.84 | 93.95 | 101.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 251.05 K | 583.53 K | 263.95 K | 515.13 K |
| Dette nette (€) | -2.29 M | -2.13 M | -2.13 M | -2.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 11.2 | 5.38 | 10.91 |
| Font de roulement (€) | 239.44 K | 259.61 K | -21.06 K | -81.79 K |
| Couverture du BFR | 56.51 | 47.21 | -4.67 | -43.49 |
| Trésorerie (€) | 20.69 K | 467.13 K | 539.74 K | 517.48 K |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 1.26 M | 1.47 M | 1.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.13 | -3.66 | -8.07 | -4.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.04 | -97.51 | -118.17 | -133.61 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 1.73 | 1.23 | 1.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 1.05 M | 888.76 K | 943.3 K |
| Liquidité générale | 64.02 | 60.85 | 49.6 | 39.33 |
| Liquidité réduite | 64.02 | 60.85 | 49.6 | 39.33 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.75 | 0.15 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.05 M | 2.94 M | 2.75 M | 2.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.64 | 41.16 | 40.8 | 40.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.05 K | -695 | -548 | - |
Dirigeants de RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES)
Sites et établissements déclarés
RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES)
50870730400020
8 ROUTE DE L HORLOGE
74500
EVIAN-LES-BAINS
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES)
50870730400012
6 RUE DES SAUMONIERES
44300
NANTES
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) ?
Sur la fiche de RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES), le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) ?
LNA SANTE est renseigné comme Président de SAS pour RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) ?
Le montant d’activité publié concernant RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) ressort à 5.27 M €.
Quel repère NAF/APE identifie RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) ?
RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) est référencée avec le code d’activité 8710A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) ?
Pour RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES), les données financières font apparaître un résultat net de 57.19 K € en 2024, une trésorerie de 20.69 K € et une rentabilité de 1.08 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) ?
Pour RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES), le repère fournisseurs ressort à 97 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) ?
Pour RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES), la valeur clients affichée est de 99 jours.