Chiffre d'affaires
175.69 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
87.18 K €
2022
Profitabilité
-7.7 %
2022
EBITDA
23.84 K €
2022
Résultat net
-13.54 K €
2022
Trésorerie
76.49 K €
2022
BFR
79.65 K €
2022
Dettes +1 an
260.17 K €
2022
Endettement
321.45 K €
2022
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
38
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 508944410
SIREN
508944410
SIRET
50894441000010
N° TVA
FR86508944410
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
500 K €
Date de création
20/10/2008
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Demande de Kbis
Disponible
À propos de LE MIEL ET L'EAU
LE MIEL ET L'EAU correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2008.
À CLERMONT-DESSOUS (47130), LE MIEL ET L'EAU développe une activité décrite comme « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; le code 5520Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 175.69 K €, soit cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingt-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -13.54 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, LE MIEL ET L'EAU affiche une trésorerie de 76.49 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LE MIEL ET L'EAU déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE MIEL ET L'EAU est associé à Patrice Percie Du Sert, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 175.69 K | 178.23 K | 125.05 K | 139.36 K |
| Marge brute (€) | 87.18 K | 87.81 K | 37.38 K | 42.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 40.67 K | 12.31 K | 9.1 K |
| EBITDA (€) | 23.84 K | 52.18 K | 24.15 K | 9.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.51 K | -11.83 K | -326 |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.62 K | 13.83 K | -14.58 K | -30.27 K |
| Résultat net (€) | -13.54 K | 6.54 K | -8.65 K | -65.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.71 | 3.67 | -6.92 | -47.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.34 | 1.1 | -1.46 | -10.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.51 | 0.69 | -0.78 | -6.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 80.64 K | 104.84 K | 50.9 K | 81.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.9 | 58.82 | 40.71 | 58.35 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 49.62 | 49.27 | 29.89 | 30.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.57 | 29.27 | 19.31 | 6.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.82 | 9.85 | 6.53 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 79.65 K | 88.84 K | 219.72 K | 172.5 K |
| BFRE (€) | -8.48 K | -12.52 K | -5.89 K | -8.76 K |
| BFRHE (€) | -20.59 K | -16.69 K | -26.11 K | -43.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.49 | 181.93 | 641.33 | 451.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.61 | -25.65 | -17.19 | -22.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.91 M | -8.15 M | -8.94 M | -16.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.02 | 31.72 | 78.93 | 35.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.36 | 43.38 | 47.15 | 44.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 48.19 K | 30.66 K | -25.31 K |
| Dette nette (€) | -244.96 K | -258.38 K | -309.14 K | -316.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 27.04 | 24.52 | -18.16 |
| Font de roulement (€) | 47.12 K | 61.8 K | 169.54 K | 119.75 K |
| Couverture du BFR | 59.16 | 69.56 | 77.16 | 69.42 |
| Trésorerie (€) | 76.49 K | 91.02 K | 201.53 K | 171.69 K |
| Dettes financières (€) | 260.17 K | 295.34 K | 442.39 K | 417.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.36 | -10.08 | 12.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.36 | -43.35 | -52.06 | -52.09 |
| Autonomie financière (%) | 2.22 | 2.02 | 1.34 | 1.45 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.75 K | 27.02 K | 18.1 K | 17.52 K |
| Liquidité générale | 29.96 | 30.55 | 44.92 | 38.04 |
| Liquidité réduite | 29.96 | 30.55 | 44.92 | 38.04 |
| Couverture de la dette | -0.64 | 0.41 | -1.42 | -12.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.98 K | 47.81 K | 24.12 K | 31.65 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 29.15 | 22.95 | 16.7 | 18.92 |
Dirigeants de LE MIEL ET L'EAU
Gérant
Sites et établissements déclarés
LE MIEL ET L'EAU
50894441000010
LD LAS TAULES
47130
CLERMONT-DESSOUS
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE MIEL ET L'EAU ?
Pour LE MIEL ET L'EAU, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE MIEL ET L'EAU ?
Patrice Percie Du Sert figure comme Gérant chez LE MIEL ET L'EAU.
Quel montant de revenus est publié pour LE MIEL ET L'EAU ?
Le montant d’activité publié concernant LE MIEL ET L'EAU s’élève à 175.69 K €.
Quelle activité administrative caractérise LE MIEL ET L'EAU ?
LE MIEL ET L'EAU présente le code NAF/APE 5520Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LE MIEL ET L'EAU ?
Concernant LE MIEL ET L'EAU, la synthèse comptable présente un résultat net de -13.54 K € en 2022, une trésorerie de 76.49 K € et une rentabilité de -7.71 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE MIEL ET L'EAU ?
Concernant LE MIEL ET L'EAU, le repère fournisseurs ressort à 29 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE MIEL ET L'EAU ?
Sur la fiche de LE MIEL ET L'EAU, le repère clients ressort à 37 jours.