Chiffre d'affaires
281.21 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
178.46 K €
2024
Profitabilité
53.7 %
2024
EBITDA
-86.14 K €
2024
Résultat net
151.01 K €
2024
Trésorerie
10.47 K €
2024
BFR
1.49 M €
2024
Dettes +1 an
280.76 K €
2024
Endettement
350.93 K €
2024
Délai paiement
107
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROANNE 509296836
SIREN
509296836
SIRET
50929683600018
N° TVA
FR64509296836
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/12/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de MATHEE
La fiche juridique de MATHEE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2008 sert son point de départ officiel.
Implantée à LENTIGNY, avec le code postal 42155, MATHEE est rattachée à « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » sous le code 7022Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 281.21 K € deux cent quatre-vingt-un mille deux cent cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 151.01 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de MATHEE mentionnent une trésorerie de 10.47 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), MATHEE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Maxime Savereux apparaît comme Président de SAS de MATHEE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 281.21 K | 286.79 K | 368.32 K | 294.85 K |
| Marge brute (€) | 178.46 K | 213.7 K | 203.38 K | 233.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -89.18 K | -46.1 K | -43.29 K | -14.95 K |
| EBITDA (€) | -86.14 K | -41.95 K | -38.46 K | -10.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.04 K | -4.15 K | -4.83 K | -4.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -111.17 K | -81.22 K | -84.01 K | -36.05 K |
| Résultat net (€) | 151.01 K | 191.55 K | 162.81 K | 360.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 53.7 | 66.79 | 44.2 | 122.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.57 | 6.91 | 5.82 | 12.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.65 | 5.84 | 5.04 | 11.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 184.96 K | 204.14 K | 291.14 K | 186.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.78 | 71.18 | 79.05 | 63.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.46 | 74.51 | 55.22 | 79.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.63 | -14.63 | -10.44 | -3.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31.71 | -16.08 | -11.75 | -5.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.49 M | 1.47 M | 1.38 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 13 K |
| BFRHE (€) | 1.54 M | 1.49 M | 1.38 M | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.94 K | 1.87 K | 1.36 K | 1.5 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 16.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.19 Md | 1.17 Md | 1.4 Md | 949.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.62 | 117.99 | 113.79 | 74.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 176.11 K | 231.1 K | 208.38 K | 386.52 K |
| Dette nette (€) | -340.46 K | -318.74 K | -259.27 K | -88.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 62.63 | 80.58 | 56.58 | 131.09 |
| Font de roulement (€) | 1.3 M | 1.31 M | 1.25 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 87.28 | 89.62 | 90.89 | 93.24 |
| Trésorerie (€) | 10.47 K | 36.35 K | 49.87 K | 23.68 K |
| Dettes financières (€) | 280.76 K | 298.39 K | 253.2 K | 39.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | -1.38 | -1.24 | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.56 | -11.49 | -9.27 | -3.13 |
| Autonomie financière (%) | 9.65 | 9.3 | 11.05 | 72.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 70.17 K | 56.69 K | 55.94 K | 73.01 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 1.07 K |
| Liquidité réduite | - | - | - | 1.07 K |
| Couverture de la dette | 3.8 | 5.85 | 5.26 | 5.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 255.45 K | 248.86 K | 231.8 K | 234.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 59.79 | 58.49 | 42.54 | 53.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.04 K | 11.25 K | 10.11 K | 55.42 K |
Dirigeants de MATHEE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
MATHEE
50929683600018
RUE DE LA BRUYERE
42155
LENTIGNY
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
MATHEE
50929683600026
STATION DE LAVAGE
RUE DE LA BRUYERE
42155
LENTIGNY
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Entreprises similaires
32 Rue De La Rotonde
- 42153
- Riorges
294 Rue Du Tacot
- 42370
- Renaison
805 Rue Michel Rondet
- 42153
- Riorges
585 Route De Nervieux
- 42110
- Sainte-Foy-Saint-Sulpice
131 Rue Andre Chapelon
- 42153
- Riorges
130 Chemin De Chez Game
- 42620
- Saint-Martin-D'EStreaux
L Argentiere, Rue Du Moulin
- 42130
- Boen-Sur-Lignon
1149 Chemin Des Moulins
- 42153
- Riorges
2 Rue Andre Delorme
- 42300
- Roanne
451 Chemin De La Lande
- 42300
- Villerest
17 Rue Anatole France
- 42300
- Roanne
19-21, 19 Avenue Jean Moos
- 69550
- Amplepuis
27 Boulevard Des Etines
- 42120
- Le Coteau
1 Avenue De La Gare
- 42130
- Boen-Sur-Lignon
6 Rue Brison
- 42300
- Roanne
Le Chateau
- 42430
- Saint-Just-En-Chevalet
221 Rue De Charlieu
- 42300
- Roanne
2651 Rue Du Marechal Foch
- 42153
- Riorges
484 Route De Lamure
- 42260
- Bully
La Garde Sud, 532 Che Du Plein Soleil La Garde Sud
- 42120
- Perreux
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MATHEE ?
Concernant MATHEE, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour MATHEE ?
Maxime Savereux apparaît en qualité de Président de SAS chez MATHEE.
Quel montant de revenus est publié pour MATHEE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MATHEE s’élève à 281.21 K €.
Quel repère NAF/APE identifie MATHEE ?
MATHEE présente le code NAF/APE 7022Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur MATHEE ?
Concernant MATHEE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 151.01 K € en 2024, une trésorerie de 10.47 K € et une rentabilité de 53.7 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de MATHEE ?
Pour MATHEE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 107 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MATHEE ?
Sur la fiche de MATHEE, le repère clients ressort à 2 K jours.