CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC
RUE RENE DUGUAY TROUIN - 78200 MANTES-LA-JOLIE
Chiffre d'affaires
2.09 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.19 M €
2024
Profitabilité
4.2 %
2024
EBITDA
919.62 K €
2024
Résultat net
88.24 K €
2024
Trésorerie
215.4 K €
2024
BFR
3.04 M €
2024
Dettes +1 an
9.38 M €
2024
Endettement
9.85 M €
2024
Délai paiement
171
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 509920930
SIREN
509920930
SIRET
50992093000013
N° TVA
FR52509920930
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
109 K €
Date de création
23/12/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Kbis
Disponible
À propos de CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC
La fiche juridique de CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2008 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MANTES-LA-JOLIE, avec le code postal 78200, CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.09 M € deux millions quatre-vingt-sept mille sept cent seize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 88.24 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC mentionnent une trésorerie de 215.4 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Arnaud Dalbis apparaît comme Président de SAS de CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | 1.63 M | 1.8 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 837.89 K | 935.99 K | 742.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 852.17 K | 533.11 K | 654.85 K | 415.77 K |
| EBITDA (€) | 919.62 K | 590.77 K | 720.99 K | 444.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -67.46 K | -57.66 K | -66.15 K | -28.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 429.15 K | 149.34 K | 298.32 K | 373.2 K |
| Résultat net (€) | 88.24 K | -91.58 K | 80.72 K | 262.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.23 | -5.62 | 4.49 | 17.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.32 | -2.47 | 2.12 | 7.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.64 | -0.66 | 0.56 | 2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 549.05 K | 1.17 M | 811.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.66 | 33.72 | 64.88 | 53.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.91 | 51.46 | 52.12 | 49.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.05 | 36.28 | 40.15 | 29.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.82 | 32.74 | 36.46 | 27.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.04 M | 2.66 M | 4.36 M | 1.34 M |
| BFRE (€) | - | 101.91 K | 282.11 K | -145.96 K |
| BFRHE (€) | 2.57 M | 2.35 M | 1.12 M | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 531.18 | 597.37 | 886.69 | 322.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 22.84 | 57.34 | -35.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.68 Md | 10.47 Md | 5.53 Md | 4.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 170.49 | 180 | 124.13 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 579.75 K | 979.36 K | 503.39 K | 334.33 K |
| Dette nette (€) | -9.63 M | -9.86 M | -7.57 M | -7.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.77 | 60.15 | 28.03 | 22.09 |
| Font de roulement (€) | 2.93 M | 2.52 M | 4.22 M | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 96.55 | 94.41 | 96.73 | 85.62 |
| Trésorerie (€) | 215.4 K | 180.25 K | 2.93 M | 273.81 K |
| Dettes financières (€) | 9.37 M | 9.37 M | 10.09 M | 7.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.62 | -10.07 | -15.03 | -22.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -253.41 | -265.71 | -199.01 | -202.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 472.25 K | 622.36 K | 357.56 K | 595.9 K |
| Liquidité générale | - | 32.62 | 44.88 | 24.6 |
| Liquidité réduite | - | 32.62 | 44.88 | 24.6 |
| Couverture de la dette | 1.91 | -2.24 | 1.32 | 1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 198.12 K | 183.61 K | 187.77 K | 185.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.74 | 9.31 | 8.39 | 10.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 37.93 K | 81.31 K |
Dirigeants de CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC
50992093000013
RUE RENE DUGUAY TROUIN
78200
MANTES-LA-JOLIE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC ?
Pour CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC ?
Arnaud Dalbis est renseigné comme Président de SAS au sein de CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC ?
Le montant d’activité publié concernant CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC est indiqué à 2.09 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC ?
CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC est référencée avec le code d’activité 6820B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC ?
Sur la fiche de CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC, la synthèse comptable présente un résultat net de 88.24 K € en 2024, une trésorerie de 215.4 K € et une rentabilité de 4.23 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC ?
Sur la fiche de CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC, le repère fournisseurs ressort à 170 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC ?
Pour CENTRE MEDICO SOCIAL DU LAC, l’indicateur clients est renseigné à 568 jours.