T.L.S.M.
12 RUE ANDRE BLONDEL - 34500 BEZIERS
Chiffre d'affaires
1.31 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
603.64 K €
2024
Profitabilité
10.3 %
2024
EBITDA
114.01 K €
2024
Résultat net
134.07 K €
2024
Trésorerie
176.78 K €
2024
BFR
478.87 K €
2024
Dettes +1 an
67.78 K €
2024
Endettement
291.9 K €
2024
Délai paiement
61
fournisseur
Délai paiement
141
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEZIERS 509921235
SIREN
509921235
SIRET
50992123500016
N° TVA
FR94509921235
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
08/10/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399E
Type d'activité
Location avec opérateur de matériel de construction
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de T.L.S.M.
La fiche juridique de T.L.S.M. rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2008 sert son point de départ officiel.
Implantée à BEZIERS, avec le code postal 34500, T.L.S.M. est rattachée à « location avec opérateur de matériel de construction » sous le code 4399E, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.31 M € un million trois cent sept mille trois cent soixante-treize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 134.07 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de T.L.S.M. mentionnent une trésorerie de 176.78 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), T.L.S.M. présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
HOLDING SICILIA apparaît comme Président de SAS de T.L.S.M., donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 603.64 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 92.69 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 114.01 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -21.32 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.21 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 134.07 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 10.25 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.41 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.55 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 573.8 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.89 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.17 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.72 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.09 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 478.87 K | 845.42 K | 942.47 K | 907.18 K |
| BFRE (€) | 159.75 K | 143.08 K | 5.43 K | - |
| BFRHE (€) | 141.94 K | 132.03 K | 113.73 K | 558.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.69 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.6 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 508.41 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 140.56 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.73 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 178.87 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -115.12 K | -917.79 K | -822.24 K | -717.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.68 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 478.47 K | 286.61 K | 384.46 K | 681.76 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 33.9 | 40.79 | 75.15 |
| Trésorerie (€) | 176.78 K | 11.5 K | 265.3 K | 276.53 K |
| Dettes financières (€) | 67.78 K | 78.04 K | 332.74 K | 393.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.39 | -216.22 | -263.23 | -121.07 |
| Autonomie financière (%) | 6.96 | 5.44 | 0.94 | 1.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 223.72 K | 292.43 K | 196.78 K | 375.47 K |
| Liquidité générale | 237.16 | 121.52 | 104.11 | - |
| Liquidité réduite | 237.16 | 121.52 | 104.11 | - |
| Couverture de la dette | 1.28 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 501.92 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.13 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.81 K | - | - | - |
Dirigeants de T.L.S.M.
Sites et établissements déclarés
T.L.S.M.
50992123500016
12 RUE ANDRE BLONDEL
34500
BEZIERS
4399E - Location avec opérateur de matériel de construction
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour T.L.S.M. ?
Concernant T.L.S.M., le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour T.L.S.M. ?
HOLDING SICILIA est renseigné comme Président de SAS pour T.L.S.M..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour T.L.S.M. ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour T.L.S.M. est indiqué à 1.31 M €.
Quelle activité administrative caractérise T.L.S.M. ?
T.L.S.M. présente le code NAF/APE 4399E pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour T.L.S.M. ?
Pour T.L.S.M., les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 134.07 K € en 2024, une trésorerie de 176.78 K € et une rentabilité de 10.25 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de T.L.S.M. ?
Concernant T.L.S.M., la valeur fournisseurs affichée est de 61 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour T.L.S.M. ?
Concernant T.L.S.M., l’indicateur clients est renseigné à 141 jours.