Chiffre d'affaires
2.86 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
1.58 M €
2024
Profitabilité
28.3 %
2024
EBITDA
561.12 K €
2024
Résultat net
808.69 K €
2024
Trésorerie
814.21 K €
2024
BFR
566.87 K €
2024
Dettes +1 an
1.32 M €
2024
Endettement
1.8 M €
2024
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
3
client
Informations légales et juridiques
RCS
EPINAL 510966872
SIREN
510966872
SIRET
51096687200010
N° TVA
FR25510966872
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/01/2009
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
À propos de HOTEL LE COLLET
La fiche juridique de HOTEL LE COLLET rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2009 sert son point de départ officiel.
Implantée à XONRUPT-LONGEMER, avec le code postal 88400, HOTEL LE COLLET est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.86 M € deux millions huit cent cinquante-six mille cinq cent seize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 808.69 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOTEL LE COLLET mentionnent une trésorerie de 814.21 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Olivier Lapotre apparaît comme Président de SAS de HOTEL LE COLLET, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.86 M | 132 K | 72.5 K | 72 K |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 119.12 K | 59.41 K | 57.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 512.43 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 561.12 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -48.7 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 353.96 K | 43.7 K | 28.99 K | 27.16 K |
| Résultat net (€) | 808.69 K | 32.97 K | 21.93 K | 19.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.31 | 24.97 | 30.25 | 27.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.27 | 24.23 | 21.28 | 24.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 25.58 | 3.92 | 2.85 | 2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 114.3 K | 55.72 K | 53.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.4 | 86.59 | 76.85 | 74.95 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.16 | 90.24 | 81.94 | 80.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.64 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.94 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 566.87 K | 78.65 K | 6.47 K | 9.74 K |
| BFRE (€) | -289.31 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -54.51 K | -618.38 K | -557.94 K | -561.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.43 | 217.48 | 32.55 | 49.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.97 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -426.62 M | -223.63 M | -110.83 M | -110.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.68 | 180 | 38.38 | 40.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.15 | 112.28 | 87.45 | 156.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -982.22 K | -702.32 K | -663.15 K | -685.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.56 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 211.51 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 37.31 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 814.21 K | 2.81 K | 1.92 K | 7.89 K |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.97 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -71.99 | -516.25 | -643.36 | -844.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 382.14 K | 4.02 K | 3.18 K | 6.27 K |
| Liquidité générale | 47.96 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 47.96 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 3.35 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.95 | 56.82 | 41.38 | 41.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.75 K | 5.92 K | 3.87 K | 3.53 K |
Dirigeants de HOTEL LE COLLET
Sites et établissements déclarés
HOTEL LE COLLET
51096687200010
COL DE LA SCHLUCHT
9937 ROUTE DE COLMAR
88400
XONRUPT-LONGEMER
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour HOTEL LE COLLET ?
Olivier Lapotre figure comme Président de SAS au sein de HOTEL LE COLLET.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOTEL LE COLLET ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOTEL LE COLLET ressort à 2.86 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HOTEL LE COLLET ?
HOTEL LE COLLET relève du code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOTEL LE COLLET ?
Pour HOTEL LE COLLET, les données financières font apparaître un résultat net de 808.69 K € en 2024, une trésorerie de 814.21 K € et une rentabilité de 28.31 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOTEL LE COLLET ?
Sur la fiche de HOTEL LE COLLET, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 39 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOTEL LE COLLET ?
Pour HOTEL LE COLLET, la valeur clients affichée est de 3 jours.