Chiffre d'affaires
430.11 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
210.55 K €
2021
Profitabilité
0.6 %
2021
EBITDA
25.42 K €
2021
Résultat net
2.48 K €
2021
Trésorerie
349.32 K €
2023
BFR
457.19 K €
2023
Dettes +1 an
91.9 K €
2023
Endettement
275.32 K €
2023
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
176
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 511153769
SIREN
511153769
SIRET
51115376900027
N° TVA
FR56511153769
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
01/03/2009
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4690Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de ALPHASEP
ALPHASEP correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2009.
À POISY (74330), ALPHASEP développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé » ; le code 4690Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 430.11 K €, soit quatre cent trente mille cent six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.48 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, ALPHASEP affiche une trésorerie de 349.32 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
ALPHASEP déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ALPHASEP est associé à Paulo Dias De Gabriel, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 430.11 K | 618.81 K | 315.93 K |
| Marge brute (€) | - | 210.55 K | 212.04 K | 93.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 32.84 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 25.42 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.9 K | 71.84 K | 49.03 K |
| Résultat net (€) | - | 2.48 K | 50.2 K | 39.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.58 | 8.11 | 12.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.94 | 31.2 | 35.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.52 | 23.6 | 16.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 244.05 K | 181.83 K | 90.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 56.74 | 29.38 | 28.69 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.95 | 34.26 | 29.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.91 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.64 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 457.19 K | 318.48 K | 147.44 K | 156.06 K |
| BFRE (€) | 78.9 K | 121.52 K | 41.32 K | 139.34 K |
| BFRHE (€) | 29.97 K | 27.36 K | -1.04 K | -28.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 270.27 | 86.97 | 180.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 103.12 | 24.37 | 160.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 32.24 M | -1.77 M | -24.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 175.08 | 18.58 | 126.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 57.47 | 16.72 | 112.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.07 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 62.5 K | - | - |
| Dette nette (€) | 74.01 K | -42.49 K | 34.63 K | -113.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.53 | - | - |
| Font de roulement (€) | 457.19 K | 318.48 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 349.32 K | 169.6 K | 86.5 K | 12.24 K |
| Dettes financières (€) | 91.9 K | 115 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.68 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 14.88 | -16.18 | 21.53 | -102.95 |
| Autonomie financière (%) | 5.41 | 2.28 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.42 K | 97.1 K | 17.37 K | 72.1 K |
| Liquidité générale | 224.03 | 179.82 | 229.74 | 98.25 |
| Liquidité réduite | 224.03 | 179.82 | 229.74 | 98.25 |
| Couverture de la dette | - | 0.04 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 189.75 K | 96.86 K | 28.73 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 41.82 | 14.6 | 9.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.03 K | 9.23 K |
Dirigeants de ALPHASEP
Gérant
Sites et établissements déclarés
ALPHASEP
51115376900027
220 ROUTE DES CREUSETTES
74330
POISY
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
ALPHASEP
51115376900019
35 RUE D'YVOURS
69540
IRIGNY
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ALPHASEP ?
Pour ALPHASEP, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ALPHASEP ?
Paulo Dias De Gabriel figure comme Gérant chez ALPHASEP.
Quel montant de revenus est publié pour ALPHASEP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ALPHASEP est indiqué à 430.11 K €.
Quelle activité administrative caractérise ALPHASEP ?
ALPHASEP relève du code d’activité 4690Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ALPHASEP ?
Pour ALPHASEP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.48 K € en 2021, une trésorerie de 349.32 K € et une rentabilité de 0.58 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ALPHASEP ?
Concernant ALPHASEP, le repère fournisseurs ressort à 57 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ALPHASEP ?
Sur la fiche de ALPHASEP, la valeur clients affichée est de 175 jours.