Chiffre d'affaires
986.12 K €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
476.55 K €
2021
Profitabilité
17.5 %
2021
EBITDA
201.11 K €
2021
Résultat net
172.87 K €
2021
Trésorerie
704.14 K €
2023
BFR
592.28 K €
2024
Dettes +1 an
67.9 K €
2024
Endettement
413.77 K €
2024
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
97
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 511168726
SIREN
511168726
SIRET
51116872600046
N° TVA
FR16511168726
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15.85 K €
Date de création
01/04/2009
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8559A
Type d'activité
Formation continue d'adultes
Extrait k bis
Disponible
À propos de LILI ET COMPAGNIE
LILI ET COMPAGNIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2009.
À POISSY (78300), LILI ET COMPAGNIE développe une activité décrite comme « formation continue d'adultes » ; le code 8559A en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 986.12 K €, soit neuf cent quatre-vingt-six mille cent dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 172.87 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, LILI ET COMPAGNIE affiche une trésorerie de 704.14 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LILI ET COMPAGNIE déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LILI ET COMPAGNIE est associé à EDUFORM'ACTION, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 986.12 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 476.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 200.42 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 201.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -696 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 176.41 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 172.87 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 17.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 39.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 20.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 413.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 41.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 48.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 20.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 20.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 592.28 K | 709.36 K | 677.89 K | 650.64 K |
| BFRE (€) | - | -169.25 K | -9.89 K | 120.9 K |
| BFRHE (€) | 412.52 K | 67.59 K | -64.66 K | -34.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 240.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 44.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -92.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 96.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 26.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 197.58 K |
| Dette nette (€) | - | -242.14 K | 196.85 K | 93.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 20.04 |
| Font de roulement (€) | 552.09 K | 602.07 K | 596.75 K | 600.51 K |
| Couverture du BFR | 93.21 | 84.88 | 88.03 | 92.29 |
| Trésorerie (€) | - | 704.14 K | 671.72 K | 516.71 K |
| Dettes financières (€) | 67.9 K | 115.43 K | 171.28 K | 229.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.47 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -43.49 | 40.01 | 21.49 |
| Autonomie financière (%) | 8.22 | 4.82 | 2.87 | 1.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 305.68 K | 723.57 K | 222.45 K | 143.76 K |
| Liquidité générale | - | 151.38 | 189.51 | 186.97 |
| Liquidité réduite | - | 151.38 | 189.51 | 186.97 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 274.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 20.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.24 K |
Dirigeants de LILI ET COMPAGNIE
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
LILI ET COMPAGNIE
51116872600046
TECHNOPARC
22 RUE GUSTAVE EIFFEL
78300
POISSY
8559A - Formation continue d'adultes
LILI ET COMPAGNIE
51116872600061
98 RUE DU CHATEAU
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
8559A - Formation continue d'adultes
LILI ET COMPAGNIE
51116872600053
PARC D'ACTIVITES DU SUROIT
7 RUE DE TOG RU
56550
BELZ
8559A - Formation continue d'adultes
LILI ET COMPAGNIE
51116872600038
19 RUE CHANZY
75011
PARIS
9529Z - Réparation d'autres biens personnels et domestiques
LILI ET COMPAGNIE
51116872600020
31 RUE DE VINCENNES
93100
MONTREUIL
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
LILI ET COMPAGNIE
51116872600012
2 RUE JEAN MACE
75011
PARIS
8559A - Formation continue d'adultes
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279 Cheminement De Puiseux
- 95650
- Boissy-L'AIllerie
9 Rue Du Delta
- 75009
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122 Rue De Lagny
- 93100
- Montreuil
59 Rue Arthur Rozier
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7 Impasse Des Murgets
- 78700
- Conflans-Sainte-Honorine
52 Rue Marcadet
- 75018
- Paris
6 Avenue Jules Guesde
- 93240
- Stains
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LILI ET COMPAGNIE ?
Sur la fiche de LILI ET COMPAGNIE, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LILI ET COMPAGNIE ?
EDUFORM'ACTION figure comme Président de SAS pour LILI ET COMPAGNIE.
Quel montant de revenus est publié pour LILI ET COMPAGNIE ?
Le montant d’activité publié concernant LILI ET COMPAGNIE est indiqué à 986.12 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LILI ET COMPAGNIE ?
LILI ET COMPAGNIE est référencée avec le code d’activité 8559A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LILI ET COMPAGNIE ?
Sur la fiche de LILI ET COMPAGNIE, la synthèse comptable présente un résultat net de 172.87 K € en 2021, une trésorerie de 704.14 K € et une rentabilité de 17.53 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LILI ET COMPAGNIE ?
Concernant LILI ET COMPAGNIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 27 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LILI ET COMPAGNIE ?
Sur la fiche de LILI ET COMPAGNIE, le repère clients ressort à 97 jours.