LES TILLEULS
THERONDELS - 12600 THERONDELS
Chiffre d'affaires
2.5 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
-2.29 K €
2021
Profitabilité
-1.7 K %
2021
EBITDA
-42.38 K €
2021
Résultat net
-43.04 K €
2022
Trésorerie
10.16 K €
2022
BFR
121.41 K €
2022
Dettes +1 an
677.9 K €
2022
Endettement
690.38 K €
2022
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 511448425
SIREN
511448425
SIRET
51144842500013
N° TVA
FR63511448425
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3 K €
Date de création
30/03/2009
Clôture exercice
31/03/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis en ligne
Disponible
À propos de LES TILLEULS
La fiche juridique de LES TILLEULS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2009 forme son point de départ officiel.
Implantée à THERONDELS, avec le code postal 12600, LES TILLEULS est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.5 K € deux mille cinq cents €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -43.04 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de LES TILLEULS mentionnent une trésorerie de 10.16 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Patrick Larousse apparaît comme Gérant de LES TILLEULS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.5 K | 10.83 K | - |
| Marge brute (€) | - | -2.29 K | -598 | - |
| EBITDA (€) | - | -42.38 K | -60.89 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.83 K | -62.14 K | -82.83 K | -41.48 K |
| Résultat net (€) | -43.04 K | -42.15 K | -82.93 K | -51.8 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.69 K | -765.57 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.44 | 9.02 | 19.51 | 15.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -23.89 | -19.7 | -33.75 | -16.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.48 K | 5.56 K | 7.74 K | 12.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 222.44 | 71.41 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | -91.6 | -5.52 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.7 K | -562.07 | - |
| BFR (€) | 121.41 K | 116.09 K | 90.95 K | 82.44 K |
| BFRHE (€) | 123.72 K | 119.92 K | 75.26 K | 70.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 16.95 K | 3.06 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 821.34 K | 2.23 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -680.22 K | -673.13 K | -665.77 K | -648.35 K |
| Font de roulement (€) | 121.41 K | 116.09 K | 71.27 K | 62.77 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 78.37 | 76.14 |
| Trésorerie (€) | 10.16 K | 7.95 K | 5 K | 205 |
| Dettes financières (€) | 677.9 K | 669.3 K | 642.1 K | 620.61 K |
| Ratio d'endettement (%) | 133.32 | 144.09 | 156.65 | 189.53 |
| Autonomie financière (%) | -0.75 | -0.7 | -0.66 | -0.55 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.48 K | 11.78 K | 8.99 K | 8.27 K |
| Couverture de la dette | -566.36 | -78.48 | -821.13 | -518.04 |
Dirigeants de LES TILLEULS
Sites et établissements déclarés
LES TILLEULS
51144842500013
THERONDELS
12600
THERONDELS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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9 Route Du Durzon
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour LES TILLEULS ?
Patrick Larousse apparaît en qualité de Gérant chez LES TILLEULS.
Quel montant de revenus est publié pour LES TILLEULS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LES TILLEULS ressort à 2.5 K €.
Sous quel code d’activité est classée LES TILLEULS ?
LES TILLEULS relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour LES TILLEULS ?
Sur la fiche de LES TILLEULS, la synthèse comptable présente un résultat net de -43.04 K € en 2022, une trésorerie de 10.16 K € et une rentabilité de -1.69 K %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LES TILLEULS ?
Sur la fiche de LES TILLEULS, le repère fournisseurs ressort à 2 K jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LES TILLEULS ?
Pour LES TILLEULS, le repère clients ressort à 17 K jours.