Chiffre d'affaires
13.67 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.41 M €
2023
Profitabilité
5 %
2023
EBITDA
1.35 M €
2023
Résultat net
678.3 K €
2023
Trésorerie
992.55 K €
2023
BFR
2.48 M €
2023
Dettes +1 an
1.38 M €
2023
Endettement
3.25 M €
2023
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
32
client
Informations légales et juridiques
RCS
DUNKERQUE 511645079
SIREN
511645079
SIRET
51164507900027
N° TVA
FR71511645079
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600 K €
Date de création
02/04/2009
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
1392Z
Type d'activité
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Extrait Kbis
Disponible
À propos de MANUFACTURE DES TENTES CABANON
La fiche juridique de MANUFACTURE DES TENTES CABANON rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2009 sert son point de départ officiel.
Implantée à DUNKERQUE, avec le code postal 59640, MANUFACTURE DES TENTES CABANON est rattachée à « fabrication d'articles textiles, sauf habillement » sous le code 1392Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.67 M € treize millions six cent soixante-huit mille cinq cent quarante-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 678.3 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de MANUFACTURE DES TENTES CABANON mentionnent une trésorerie de 992.55 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), MANUFACTURE DES TENTES CABANON présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.67 M | - | 7.65 M | 6.21 M |
| Marge brute (€) | 3.41 M | - | 2.13 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | - | 760.58 K | 745.55 K |
| EBITDA (€) | 1.35 M | - | 785.81 K | 649.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.78 K | - | -25.22 K | 95.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 865.38 K | - | 285.84 K | 178.96 K |
| Résultat net (€) | 678.3 K | - | 237.35 K | 92.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.96 | - | 3.1 | 1.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.65 | - | 16.71 | 7.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.89 | - | 4.07 | 2.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.83 M | - | 2.42 M | 2.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.03 | - | 31.62 | 36.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.92 | - | 27.85 | 30.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.91 | - | 10.28 | 10.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.92 | - | 9.95 | 12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.48 M | 2.35 M | 1.98 M | 1.62 M |
| BFRE (€) | 1.31 M | 1.13 M | 399.42 K | 570.8 K |
| BFRHE (€) | 34.41 K | -23.7 K | -3.98 K | -76.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.23 | - | 94.61 | 95.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.96 | - | 19.07 | 33.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.29 Md | - | -83.4 M | -1.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 31.68 | - | 53.32 | 37.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.34 | - | 92.68 | 59.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | - | 0.23 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.32 M | - | 801.39 K | 752.02 K |
| Dette nette (€) | -2.26 M | -2.6 M | -3.05 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.63 | - | 10.48 | 12.11 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 1.49 M | 1.19 M | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 75.11 | 63.44 | 60.07 | 64.79 |
| Trésorerie (€) | 992.55 K | 1.01 M | 1.36 M | 861.39 K |
| Dettes financières (€) | 955.75 K | 1.25 M | 1.29 M | 1.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.72 | - | -3.8 | -3.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.09 | -146.42 | -214.57 | -199.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 | 1.42 | 1.1 | 0.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.49 M | 2.32 M | 1.27 M |
| Liquidité générale | 69.27 | 56.71 | 57.54 | 47.96 |
| Liquidité réduite | 69.27 | 56.71 | 57.54 | 47.96 |
| Couverture de la dette | 1.03 | - | 0.29 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.61 M | - | 1.93 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.04 | - | 19.18 | 20.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -135.32 K | - | -84.72 K | -83.94 K |
Sites et établissements déclarés
MANUFACTURE DES TENTES CABANON
51164507900027
ZI DE PETITE SYNTHE
2 RUE DE L'ALBECK
59640
DUNKERQUE
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
MANUFACTURE DES TENTES CABANON
51164507900019
RUE DU CHAPOLY
69290
SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
7010Z - Activités des sièges sociaux
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- 59140
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Zone Artisanale, Route De Lynck
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Zi De Petite Synthe, Rue Vancauwenbergue
- 59640
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- 59640
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Zone D'ENtreprises Du Nord Gracht, 224 Avenue De La Dordogne
- 59640
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Zi De Petite Synthe, Rue Armand Carrel
- 59640
- Dunkerque
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MANUFACTURE DES TENTES CABANON ?
Pour MANUFACTURE DES TENTES CABANON, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel montant de revenus est publié pour MANUFACTURE DES TENTES CABANON ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour MANUFACTURE DES TENTES CABANON ressort à 13.67 M €.
Sous quel code d’activité est classée MANUFACTURE DES TENTES CABANON ?
MANUFACTURE DES TENTES CABANON est référencée avec le code d’activité 1392Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour MANUFACTURE DES TENTES CABANON ?
Concernant MANUFACTURE DES TENTES CABANON, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 678.3 K € en 2023, une trésorerie de 992.55 K € et une rentabilité de 4.96 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de MANUFACTURE DES TENTES CABANON ?
Pour MANUFACTURE DES TENTES CABANON, la valeur fournisseurs affichée est de 35 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à MANUFACTURE DES TENTES CABANON ?
Pour MANUFACTURE DES TENTES CABANON, le repère clients ressort à 32 jours.