Chiffre d'affaires
129.58 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
82.07 K €
2024
Profitabilité
19.5 %
2024
EBITDA
75.98 K €
2023
Résultat net
25.26 K €
2024
Trésorerie
86.68 K €
2024
BFR
125.07 K €
2024
Dettes +1 an
220.75 K €
2023
Endettement
197.09 K €
2024
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
121
client
Informations légales et juridiques
RCS
PAU 511646077
SIREN
511646077
SIRET
51164607700020
N° TVA
FR58511646077
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
NC
Date de création
23/03/2009
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Extrait k bis
Disponible
À propos de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1
HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2009.
À SAUBOLE (64420), HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 développe une activité décrite comme « production d'électricité » ; le code 3511Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 129.58 K €, soit cent vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingts, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 25.26 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 affiche une trésorerie de 86.68 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 est associé à Jean-Pierre Navail, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 129.58 K | 127.52 K | 111.33 K | 120.7 K |
| Marge brute (€) | 82.07 K | 22.99 K | 72.34 K | 84.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 20.97 K | 70.41 K | - |
| EBITDA (€) | - | 75.98 K | 83.41 K | 82.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -55.01 K | -13 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.85 K | 32.49 K | 39.93 K | 39.58 K |
| Résultat net (€) | 25.26 K | 19.43 K | 23.71 K | 21.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.49 | 15.24 | 21.3 | 17.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.37 | 10.4 | 13.63 | 14.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.3 | 4.65 | 5.12 | 4.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 70.5 K | 87.63 K | 97.37 K | 98.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.41 | 68.71 | 87.47 | 82.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.33 | 18.03 | 64.98 | 70.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 59.58 | 74.92 | 68.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.44 | 63.25 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 125.07 K | 93.21 K | 95.3 K | 88.65 K |
| BFRHE (€) | -9.28 K | 28.65 K | 31.36 K | 15.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 352.28 | 266.79 | 312.45 | 268.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.29 M | 10.01 M | 9.56 M | 5.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 120.28 | 112.64 | 128.4 | 73.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.2 | - | 56 | 12.63 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 62.92 K | 67.2 K | - |
| Dette nette (€) | -110.41 K | -167.43 K | -223.66 K | -275.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 49.34 | 60.36 | - |
| Font de roulement (€) | - | 93.21 K | 95.3 K | 88.65 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 86.68 K | 63.24 K | 65.84 K | 69.05 K |
| Dettes financières (€) | - | 220.75 K | 279.25 K | 339.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.66 | -3.33 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -54.09 | -89.6 | -128.59 | -183.58 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.85 | 0.62 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.91 K | 9.93 K | 10.25 K | 5.05 K |
| Couverture de la dette | - | 1.96 | 5.67 | 5.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.46 K | 3.43 K | 4.18 K | 3.79 K |
Dirigeants de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1
Gérant
Sites et établissements déclarés
HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1
51164607700020
8 ROUTE DE SERON
64420
SAUBOLE
3511Z - Production d'électricité
HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1
51164607700012
10 RUE BERTHOMME SAINT ANDRE
95150
TAVERNY
3511Z - Production d'électricité
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 ?
Jean-Pierre Navail figure comme Gérant au sein de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1.
Quel montant de revenus est publié pour HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 ?
Le montant d’activité publié concernant HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 s’élève à 129.58 K €.
Quelle activité administrative caractérise HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 ?
HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 présente le code NAF/APE 3511Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 ?
Pour HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1, la synthèse comptable présente un résultat net de 25.26 K € en 2024, une trésorerie de 86.68 K € et une rentabilité de 19.49 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 ?
Sur la fiche de HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 37 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1 ?
Concernant HELIOS PRODUCTION SAUBOLE PGB 1, la valeur clients affichée est de 120 jours.