Chiffre d'affaires
318.96 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
109.3 K €
2024
Profitabilité
9.1 %
2024
EBITDA
-13.99 K €
2023
Résultat net
29.14 K €
2024
Trésorerie
106.29 K €
2024
BFR
79.18 K €
2024
Dettes +1 an
71 €
2024
Endettement
172.26 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
28
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 512549627
SIREN
512549627
SIRET
51254962700010
N° TVA
FR43512549627
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/05/2009
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1089Z
Type d'activité
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS)
La fiche juridique de CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2009 forme son point de départ officiel.
Implantée à MAZAN, avec le code postal 84380, CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) est rattachée à « fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. » sous le code 1089Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 318.96 K € trois cent dix-huit mille neuf cent soixante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 29.14 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) mentionnent une trésorerie de 106.29 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Sophie Raymond apparaît comme Gérant de CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318.96 K | 204.61 K | 286.57 K | 86.74 K |
| Marge brute (€) | 109.3 K | 46.62 K | 77.74 K | 29.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -16.91 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | -13.99 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.92 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.98 K | -20.95 K | 24.81 K | 6.47 K |
| Résultat net (€) | 29.14 K | -20.08 K | 21.6 K | 6.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.14 | -9.82 | 7.54 | 7.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.8 | -33.64 | 27.07 | 11.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.16 | -11.99 | 8.54 | 3.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 94.47 K | 39.77 K | 68.51 K | 24.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.62 | 19.44 | 23.91 | 28.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.27 | 22.79 | 27.13 | 33.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -6.84 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -8.27 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 79.18 K | 48.55 K | 108.97 K | 91.22 K |
| BFRE (€) | -56.46 K | 11.11 K | -34.99 K | -38.25 K |
| BFRHE (€) | 22.27 K | 10.59 K | -24 K | -14.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.61 | 86.61 | 138.79 | 383.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.6 | 19.82 | -44.57 | -160.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.46 M | 5.94 M | -18.85 M | -3.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.85 | 22.33 | 21.98 | 102.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.53 | 0.32 | 0.96 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -10.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -65.97 K | -87.43 K | -50.3 K | -60.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.95 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 42.01 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 86.52 | - | - |
| Trésorerie (€) | 106.29 K | 20.31 K | 122.78 K | 103.12 K |
| Dettes financières (€) | - | 4.37 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 8.64 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -74.25 | -146.43 | -63.05 | -104.49 |
| Autonomie financière (%) | - | 13.66 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.1 K | 96.83 K | 127.91 K | 122.34 K |
| Liquidité générale | 78.74 | 34.75 | 83.17 | 79.41 |
| Liquidité réduite | 78.74 | 34.75 | 83.17 | 79.41 |
| Couverture de la dette | - | -13.84 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.51 K | 64.84 K | 45.48 K | 16.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.61 | 26.89 | 14.54 | 17.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.73 K | - | 3.83 K | 135 |
Dirigeants de CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS)
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS)
51254962700010
2922 LA VENUE DE ST PIERRE DE VASSOLS
CHEMIN DE PIED FAUCON
84380
MAZAN
1089Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS)
51254962700028
1130 AVENUE DES CHORALIES
84110
VAISON-LA-ROMAINE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) ?
Pour CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS), le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) ?
Sophie Raymond apparaît en qualité de Gérant pour CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS).
Quel montant de revenus est publié pour CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) ?
Le montant d’activité publié concernant CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) ressort à 318.96 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) ?
CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) présente le code NAF/APE 1089Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) ?
Pour CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS), les données financières font apparaître un résultat net de 29.14 K € en 2024, une trésorerie de 106.29 K € et une rentabilité de 9.14 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) ?
Sur la fiche de CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS), le repère fournisseurs ressort à 283 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) ?
Concernant CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS), la valeur clients affichée est de 28 jours.