Chiffre d'affaires
151 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
137.86 K €
2023
Profitabilité
3.2 %
2023
EBITDA
-2.33 K €
2023
Résultat net
4.76 K €
2023
Trésorerie
194 €
2023
BFR
13.68 K €
2023
Dettes +1 an
231 €
2023
Endettement
36.99 K €
2023
Délai paiement
54
fournisseur
Délai paiement
119
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 512970039
SIREN
512970039
SIRET
51297003900024
N° TVA
FR85512970039
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
196.5 K €
Date de création
02/06/2009
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de TILOUCHA HOLDING
TILOUCHA HOLDING correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2009.
À CANNES (06150), TILOUCHA HOLDING développe une activité décrite comme « fonds de placement et entités financières similaires » ; le code 6430Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 151 K €, soit cent cinquante-et-un mille, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 4.76 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TILOUCHA HOLDING affiche une trésorerie de 194 €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de TILOUCHA HOLDING est associé à Michel Klasing, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 151 K | 148.25 K | 104 K | 63 K |
| Marge brute (€) | 137.86 K | 139.4 K | 98.87 K | 59.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 24.11 K | 1.28 K |
| EBITDA (€) | -2.33 K | -40.77 K | 24.54 K | 4.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -431 | -2.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.73 K | -40.77 K | 24.32 K | 4.01 K |
| Résultat net (€) | 4.76 K | 9.12 K | 21.51 K | 4.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.15 | 6.15 | 20.68 | 7.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.51 | 4.93 | 12.23 | 2.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.1 | 4.14 | 9.11 | 2.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 103.47 K | 162.04 K | 76.57 K | 43.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.52 | 109.3 | 73.63 | 69.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 91.3 | 94.03 | 95.07 | 94.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.54 | -27.5 | 23.6 | 6.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 23.18 | 2.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.68 K | 2.74 K | 1.28 K | 16.44 K |
| BFRHE (€) | 52 | 2.56 K | -383 | -395 |
| BFR en jours de CA (j) | 33.06 | 6.73 | 4.49 | 95.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.51 K | 1.04 M | -109.13 K | -68.18 K |
| Délais de paiement clients (j) | 118.59 | 91.19 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.08 | 30.96 | 47.24 | 64.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 21.73 K | 4.72 K |
| Dette nette (€) | -36.79 K | - | -58.88 K | -43.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 20.89 | 7.48 |
| Font de roulement (€) | 13.18 K | 2.24 K | - | - |
| Couverture du BFR | 96.35 | 81.72 | - | - |
| Trésorerie (€) | 194 | - | 1.44 K | 513 |
| Dettes financières (€) | 231 | 87 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.71 | -9.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.39 | - | -33.48 | -28.3 |
| Autonomie financière (%) | 821.37 | 2.13 K | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.26 K | 34.82 K | 59.82 K | 43.7 K |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.27 | 0.36 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 128.01 K | - | 68.13 K | 54.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 61.17 | 115.37 | 43.26 | 55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 3.8 K | 594 |
Dirigeants de TILOUCHA HOLDING
Sites et établissements déclarés
TILOUCHA HOLDING
51297003900024
85 RUE FELIX FAURE
06150
CANNES
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6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de TILOUCHA HOLDING ?
Michel Klasing apparaît en qualité de Gérant au sein de TILOUCHA HOLDING.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TILOUCHA HOLDING ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TILOUCHA HOLDING ressort à 151 K €.
Quelle activité administrative caractérise TILOUCHA HOLDING ?
TILOUCHA HOLDING est référencée avec le code d’activité 6430Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TILOUCHA HOLDING ?
Pour TILOUCHA HOLDING, la synthèse comptable présente un résultat net de 4.76 K € en 2023, une trésorerie de 194 € et une rentabilité de 3.15 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TILOUCHA HOLDING ?
Concernant TILOUCHA HOLDING, la valeur fournisseurs affichée est de 53 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TILOUCHA HOLDING ?
Sur la fiche de TILOUCHA HOLDING, l’indicateur clients est renseigné à 119 jours.