Chiffre d'affaires
2.43 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
743.57 K €
2024
Profitabilité
1.4 %
2024
EBITDA
117.53 K €
2024
Résultat net
35.13 K €
2024
Trésorerie
171.21 K €
2024
BFR
420.72 K €
2024
Dettes +1 an
281.37 K €
2024
Endettement
581.11 K €
2024
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
59
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 514085273
SIREN
514085273
SIRET
51408527300019
N° TVA
FR63514085273
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/09/2009
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8130Z
Type d'activité
Services d'aménagement paysager
Extrait k bis
Disponible
À propos de ROKAI
La fiche juridique de ROKAI rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2009 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, avec le code postal 85800, ROKAI est rattachée à « services d'aménagement paysager » sous le code 8130Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.43 M € deux millions quatre cent trente-deux mille sept cent quatre-vingt-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 35.13 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ROKAI mentionnent une trésorerie de 171.21 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ROKAI présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
ROKANESS apparaît comme Président de SAS de ROKAI, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 2.48 M | 2.17 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 743.57 K | 909.3 K | 885.68 K | 877.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99.65 K | 237.06 K | 144.84 K | 210.59 K |
| EBITDA (€) | 117.53 K | 261.74 K | 188.66 K | 248.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.88 K | -24.68 K | -43.82 K | -38.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.49 K | 203.19 K | 142.89 K | 207.41 K |
| Résultat net (€) | 35.13 K | 150.99 K | 99.42 K | 137.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.44 | 6.09 | 4.57 | 6.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.68 | 26.44 | 19.88 | 30.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.17 | 13.61 | 10.59 | 13.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 679.11 K | 812.33 K | 760.31 K | 815.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.92 | 32.75 | 34.98 | 41.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.56 | 36.66 | 40.75 | 44.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.83 | 10.55 | 8.68 | 12.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.1 | 9.56 | 6.66 | 10.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 420.72 K | 450.74 K | 452.79 K | 508.76 K |
| BFRE (€) | 167.72 K | 44.61 K | 59.21 K | 35.61 K |
| BFRHE (€) | 78.38 K | -12.61 K | 102.69 K | 143.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.12 | 66.33 | 76.04 | 93.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.16 | 6.56 | 9.94 | 6.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 522.42 M | -85.69 M | 611.49 M | 779.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.46 | 44.46 | 56.74 | 84.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.86 | 32.38 | 26.7 | 38.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.88 K | 209.73 K | 145.34 K | 179.8 K |
| Dette nette (€) | -409.9 K | -173.52 K | -157.92 K | -297.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.64 | 8.46 | 6.69 | 9.08 |
| Font de roulement (€) | 332.77 K | 396.96 K | 442.61 K | 480.74 K |
| Couverture du BFR | 79.09 | 88.07 | 97.75 | 94.49 |
| Trésorerie (€) | 171.21 K | 364.95 K | 280.71 K | 301.45 K |
| Dettes financières (€) | 196.82 K | 113.25 K | 131.07 K | 204.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.63 | -0.83 | -1.09 | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.91 | -30.39 | -31.58 | -66.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.67 | 5.04 | 3.81 | 2.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 296.34 K | 371.44 K | 297.38 K | 366.33 K |
| Liquidité générale | 98.89 | 126.76 | 142.8 | 128.5 |
| Liquidité réduite | 98.89 | 126.76 | 142.8 | 128.5 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.66 | 0.5 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 686.3 K | 675.55 K | 715.35 K | 671.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.29 | 22.36 | 26.59 | 27.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.51 K | 39.23 K | 25.92 K | 43.19 K |
Dirigeants de ROKAI
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ROKAI
51408527300019
33 ROUTE DE L'AIGUILLON
85800
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
8130Z - Services d'aménagement paysager
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ROKAI ?
Sur la fiche de ROKAI, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ROKAI ?
ROKANESS est renseigné comme Président de SAS chez ROKAI.
Quel montant de revenus est publié pour ROKAI ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ROKAI est indiqué à 2.43 M €.
Quelle activité administrative caractérise ROKAI ?
ROKAI est référencée avec le code d’activité 8130Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ROKAI ?
Pour ROKAI, les données financières font apparaître un résultat net de 35.13 K € en 2024, une trésorerie de 171.21 K € et une rentabilité de 1.44 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROKAI ?
Pour ROKAI, le repère fournisseurs ressort à 30 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ROKAI ?
Sur la fiche de ROKAI, le repère clients ressort à 58 jours.