Chiffre d'affaires
1.07 M €
2018
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
648.42 K €
2018
Profitabilité
-11.6 %
2018
EBITDA
-119.56 K €
2018
Résultat net
-124.66 K €
2018
Trésorerie
99.93 K €
2022
BFR
259.64 K €
2022
Dettes +1 an
128.77 K €
2022
Endettement
338.79 K €
2022
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
75
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 514333251
SIREN
514333251
SIRET
51433325100015
N° TVA
FR7514333251
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
26.66 K €
Date de création
01/08/2009
Clôture exercice
31/07/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4939B
Type d'activité
Autres transports routiers de voyageurs
Demande Kbis
Disponible
À propos de HELIOS TRANSPORT
La fiche juridique de HELIOS TRANSPORT rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2009 forme son point de départ officiel.
Implantée à TRAPPES, avec le code postal 78190, HELIOS TRANSPORT est rattachée à « autres transports routiers de voyageurs » sous le code 4939B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.07 M € un million soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -124.66 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de HELIOS TRANSPORT mentionnent une trésorerie de 99.93 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), HELIOS TRANSPORT présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Julien Farrugia apparaît comme Gérant de HELIOS TRANSPORT, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.07 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | - | - | 648.42 K | 982.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -124.17 K | 136.15 K |
| EBITDA (€) | - | - | -119.56 K | 143.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.61 K | -7.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -136.86 K | 124.45 K |
| Résultat net (€) | - | - | -124.66 K | 89.77 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -11.62 | 6.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -77.83 | 31.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -41.1 | 19.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 480.79 K | 832.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 44.83 | 57.25 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 60.46 | 67.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -11.15 | 9.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -11.58 | 9.36 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 259.64 K | 173.54 K | 121.06 K | 242.45 K |
| BFRE (€) | - | 41.87 K | - | - |
| BFRHE (€) | 40 K | 23.95 K | 86.08 K | 73.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 41.2 | 60.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 252.94 M | 294.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 74.45 | 55.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 43.95 | 35.47 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -107.36 K | 109.08 K |
| Dette nette (€) | -238.86 K | -208.86 K | -127.9 K | -31.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -10.01 | 7.5 |
| Font de roulement (€) | 259.06 K | 172.34 K | 121.06 K | 241.29 K |
| Couverture du BFR | 99.78 | 99.31 | 100 | 99.52 |
| Trésorerie (€) | 99.93 K | 124.94 K | 15.25 K | 150.14 K |
| Dettes financières (€) | 128.77 K | 123.34 K | 20.66 K | 33.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.19 | -0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.64 | -94.29 | -79.86 | -10.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.88 | 1.8 | 7.75 | 8.39 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.44 K | 209.25 K | 122.5 K | 146.27 K |
| Liquidité générale | - | 109.16 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 109.16 | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | -1.76 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 759.79 K | 821.57 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 53.26 | 42.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 17.3 K |
Dirigeants de HELIOS TRANSPORT
Sites et établissements déclarés
HELIOS TRANSPORT
51433325100015
PROMOPOLE
5 RUE MAURICE THOREZ
78190
TRAPPES
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
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64 Rue Notre-Dame De Nazareth
- 75003
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- 75015
- Paris
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HELIOS TRANSPORT ?
Sur la fiche de HELIOS TRANSPORT, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de HELIOS TRANSPORT ?
Julien Farrugia est renseigné comme Gérant pour HELIOS TRANSPORT.
Quel montant de revenus est publié pour HELIOS TRANSPORT ?
Le montant d’activité publié concernant HELIOS TRANSPORT ressort à 1.07 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HELIOS TRANSPORT ?
HELIOS TRANSPORT présente le code NAF/APE 4939B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HELIOS TRANSPORT ?
Concernant HELIOS TRANSPORT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -124.66 K € en 2018, une trésorerie de 99.93 K € et une rentabilité de -11.62 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HELIOS TRANSPORT ?
Concernant HELIOS TRANSPORT, le repère fournisseurs ressort à 44 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HELIOS TRANSPORT ?
Sur la fiche de HELIOS TRANSPORT, la valeur clients affichée est de 74 jours.