Chiffre d'affaires
2.3 M €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
-63.77 K €
2022
Profitabilité
18.1 %
2022
EBITDA
628.61 K €
2022
Résultat net
417.2 K €
2022
Trésorerie
411.51 K €
2022
BFR
5.15 M €
2022
Dettes +1 an
2.79 M €
2022
Endettement
4.23 M €
2022
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
129
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 515117240
SIREN
515117240
SIRET
51511724000017
N° TVA
FR15515117240
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
29/09/2009
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4299Z
Type d'activité
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Extrait k bis
Disponible
À propos de LES BASTIDES DE CUGES
LES BASTIDES DE CUGES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2009.
À PEYPIN (13124), LES BASTIDES DE CUGES développe une activité décrite comme « construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. » ; le code 4299Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 2.3 M €, soit deux millions trois cent deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 417.2 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, LES BASTIDES DE CUGES affiche une trésorerie de 411.51 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de LES BASTIDES DE CUGES est associé à Serge Perottino, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.3 M | 1.48 M | 1.83 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | -63.77 K | 615.3 K | 548.23 K | -331.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 629.15 K | - | - | 249.45 K |
| EBITDA (€) | 628.61 K | 392.4 K | 498.5 K | 249.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 544 | - | - | -53 |
| Résultat d'exploitation (€) | 628.61 K | 392.4 K | 498.5 K | 249.5 K |
| Résultat net (€) | 417.2 K | 243.25 K | 323.48 K | 164.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.12 | 16.41 | 17.72 | 15.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.33 | 16.76 | 26.78 | 18.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.84 | 4.68 | 8.57 | 3.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 744.28 K | 477.49 K | 601.42 K | 293.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.32 | 32.21 | 32.94 | 27.18 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -2.77 | 41.51 | 30.02 | -30.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.3 | 26.47 | 27.3 | 23.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.32 | - | - | 23.07 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.15 M | 4.92 M | 3.44 M | 4.74 M |
| BFRE (€) | 4.63 M | 4.69 M | 3.31 M | 4.3 M |
| BFRHE (€) | -802.3 K | 78.69 K | 76.96 K | 172.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 815.83 | 1.21 K | 687.97 | 1.6 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 733.2 | 1.16 K | 661.33 | 1.45 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.06 Md | 319.59 M | 385 M | 512.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 128.51 | 30.46 | 15.17 | 143.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86 | 31.44 | 116.15 | 14.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.93 | 3.34 | 1.95 | 3.95 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 417.2 K | - | - | 164.65 K |
| Dette nette (€) | -3.82 M | -3.62 M | -2.51 M | -3.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.12 | - | - | 15.23 |
| Font de roulement (€) | 4.23 M | 4.89 M | 3.44 M | - |
| Couverture du BFR | 82.28 | 99.28 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 411.51 K | 119.19 K | 56.32 K | 270.69 K |
| Dettes financières (€) | 2.79 M | 3.44 M | 2.31 M | 3.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.16 | - | - | -23.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.64 | -249.65 | -207.98 | -431.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.42 | 0.52 | 0.23 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 537.43 K | 268.21 K | 254.17 K | 226.97 K |
| Liquidité générale | 29.13 | 6.54 | 5.19 | 17.16 |
| Liquidité réduite | 29.13 | 6.54 | 5.19 | 17.16 |
| Couverture de la dette | 2.52 | 4.54 | 4.69 | 2.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 133.4 K | 81.74 K | 118.92 K | 57.15 K |
Dirigeants de LES BASTIDES DE CUGES
Gérant
Sites et établissements déclarés
LES BASTIDES DE CUGES
51511724000017
CHATEAU DE VALDONNE
13124
PEYPIN
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de LES BASTIDES DE CUGES ?
Serge Perottino est renseigné comme Gérant chez LES BASTIDES DE CUGES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LES BASTIDES DE CUGES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LES BASTIDES DE CUGES ressort à 2.3 M €.
Sous quel code d’activité est classée LES BASTIDES DE CUGES ?
LES BASTIDES DE CUGES relève du code d’activité 4299Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LES BASTIDES DE CUGES ?
Sur la fiche de LES BASTIDES DE CUGES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 417.2 K € en 2022, une trésorerie de 411.51 K € et une rentabilité de 18.12 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LES BASTIDES DE CUGES ?
Sur la fiche de LES BASTIDES DE CUGES, la valeur fournisseurs affichée est de 86 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LES BASTIDES DE CUGES ?
Sur la fiche de LES BASTIDES DE CUGES, le repère clients ressort à 129 jours.