Chiffre d'affaires
76.63 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
7.82 M €
2024
Profitabilité
1 %
2024
EBITDA
2.94 M €
2024
Résultat net
789.43 K €
2024
Trésorerie
574.31 K €
2024
BFR
4.96 M €
2024
Dettes +1 an
17.01 M €
2024
Endettement
25.85 M €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
26
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 515369783
SIREN
515369783
SIRET
51536978300029
N° TVA
FR74515369783
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
06/10/2009
Clôture exercice
30/09/2024
À propos de TESTEDIS
TESTEDIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2009.
À LA TESTE-DE-BUCH (33260), TESTEDIS développe une activité décrite comme « hypermarchés » ; le code 4711F en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 76.63 M €, soit soixante-seize millions six cent vingt-six mille sept cent vingt-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 789.43 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TESTEDIS affiche une trésorerie de 574.31 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TESTEDIS déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TESTEDIS est associé à Thierry Bluteau, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 76.63 M | 75.57 M | 68.61 M | 58.75 M |
| Marge brute (€) | 7.82 M | 8.7 M | 7.62 M | 7.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.57 M | 3.16 M | 2.44 M | 2.64 M |
| EBITDA (€) | 2.94 M | 3.1 M | 3.04 M | 2.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | -367.1 K | 57.99 K | -599.29 K | -352.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.73 M | 1.85 M | 2.11 M | 2.11 M |
| Résultat net (€) | 789.43 K | 938.72 K | 1.09 M | 1.49 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.03 | 1.24 | 1.58 | 2.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.52 | 25.68 | 39.99 | 91.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.64 | 3.03 | 3.42 | 6.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.24 M | 8.77 M | 7.09 M | 6.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.06 | 11.61 | 10.33 | 11.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.21 | 11.51 | 11.11 | 12.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.83 | 4.1 | 4.42 | 5.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.35 | 4.18 | 3.55 | 4.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.96 M | 4.68 M | 4.43 M | 2.81 M |
| BFRE (€) | 3.34 M | -484.99 K | -624.94 K | -752.12 K |
| BFRHE (€) | 122.2 K | 3.13 M | 3.21 M | 2.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 23.64 | 22.59 | 23.58 | 17.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.93 | -2.34 | -3.32 | -4.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.65 Md | 648.34 Md | 604.16 Md | 393.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.12 | 21.91 | 26.99 | 21.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.27 | 33.46 | 36.98 | 36.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.65 M | 4.54 M | 3.58 M | 3.96 M |
| Dette nette (€) | -25.27 M | -26.14 M | -28.37 M | -21.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 6 | 5.22 | 6.74 |
| Font de roulement (€) | 3.97 M | 3.69 M | 2.75 M | 2.1 M |
| Couverture du BFR | 80.06 | 78.87 | 62.01 | 74.67 |
| Trésorerie (€) | 574.31 K | 1.11 M | 451.38 K | 606.5 K |
| Dettes financières (€) | 16.94 M | 17.91 M | 18.93 M | 14.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.92 | -5.76 | -7.91 | -5.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -624.91 | -715.23 | -1.04 K | -1.34 K |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.2 | 0.14 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.95 M | 8.39 M | 8.45 M | 7.26 M |
| Liquidité générale | 24.99 | 22.8 | 20.9 | 19.78 |
| Liquidité réduite | 24.99 | 22.8 | 20.9 | 19.78 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.43 | 0.53 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 6.56 M | 5.56 M | 5.39 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.09 | 6.66 | 6.09 | 6.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.61 K | 155.48 K | 392.22 K | 104.73 K |
Dirigeants de TESTEDIS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TESTEDIS
51536978300029
1060 AVENUE DE L’EUROPE
33260
LA TESTE-DE-BUCH
4711F - Hypermarchés
TESTEDIS
51536978300045
78 RUE LAGRUA
33260
LA TESTE-DE-BUCH
4791A - Vente à distance sur catalogue général
TESTEDIS
51536978300037
541-571
541 AVENUE DENIS PAPIN
33260
LA TESTE-DE-BUCH
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
TESTEDIS
51536978300011
69 RUE DE BALANOS
33470
LE TEICH
4711F - Hypermarchés
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TESTEDIS ?
Sur la fiche de TESTEDIS, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TESTEDIS ?
Thierry Bluteau figure comme Président de SAS chez TESTEDIS.
À combien se situe l’activité déclarée de TESTEDIS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TESTEDIS ressort à 76.63 M €.
Sous quel code d’activité est classée TESTEDIS ?
TESTEDIS présente le code NAF/APE 4711F pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TESTEDIS ?
Concernant TESTEDIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 789.43 K € en 2024, une trésorerie de 574.31 K € et une rentabilité de 1.03 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TESTEDIS ?
Concernant TESTEDIS, la valeur fournisseurs affichée est de 33 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TESTEDIS ?
Sur la fiche de TESTEDIS, le repère clients ressort à 25 jours.