CAPTAIN FERRY

147 RUE DE VERDUN - 92150 SURESNES

01 84 20 06 66

serviceclient@captainferry.com

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

1.06 M €

2018

Effectif

10 - 19

Marge brute

255.7 K €

2018

Profitabilité

3.6 %

2018

EBITDA

68.74 K €

2018

Résultat net

37.51 K €

2018

Trésorerie

35.71 K €

2018

BFR

629.75 K €

2018

Dettes +1 an

259.94 K €

2018

Endettement

1.15 M €

2018

Délai paiement

180

fournisseur

Délai paiement

180

client

Informations légales et juridiques

RCS

NANTERRE 518157680

SIREN

518157680

SIRET

51815768000019

N° TVA

FR37518157680

Forme juridique

SA à conseil d'administration (s.a.i.)

Capital social

83.88 K €

Date de création

01/12/2009

Clôture exercice

31/12/2018

Taille entreprise

PME

Code APE

7911Z

Type d'activité

Activités des agences de voyage

Kbis

Disponible

Dirigeant

Amine Sebti

Téléphone

01 84 20 06 66

serviceclient@captainferry.com

Site web

https://www.captainferry.com/

À propos de CAPTAIN FERRY

La fiche juridique de CAPTAIN FERRY rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 2009 constitue son point de départ officiel.

Implantée à SURESNES, avec le code postal 92150, CAPTAIN FERRY est rattachée à « activités des agences de voyage » sous le code 7911Z, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.06 M € un million cinquante-six mille deux cent trente-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 37.51 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2018, les comptes de CAPTAIN FERRY mentionnent une trésorerie de 35.71 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CAPTAIN FERRY présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Amine Sebti apparaît comme Président du conseil d’administration et directeur général de CAPTAIN FERRY, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	1.06 M	831.13 K
Marge brute (€)	255.7 K	248.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	83.06 K	-
EBITDA (€)	68.74 K	51.77 K
EBITDA - EBE (€)	14.32 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-9.1 K	13.29 K
Résultat net (€)	37.51 K	22.9 K
Taux de marge nette (%)	3.55	2.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.33	14.18
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017
Rentabilité économique (%)	2.02	2.56
Valeur ajoutée (€) *	296.76 K	390 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.1	46.92
Croissance	2018	2017
Taux de marge brute (%)	24.21	29.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.51	6.23
Taux de marge opérationnelle (%)	7.86	-
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	629.75 K	241.62 K
BFRHE (€)	299.51 K	224.88 K
BFR en jours de CA (j)	217.62	106.11
BFRHE en jours de CA (j)	866.71 M	512.07 M
Délais de paiement clients (j)	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180
Capacité d'autofinancement (€)	117.45 K	-
Dette nette (€)	-1.12 M	-723.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.12	-
Font de roulement (€)	508.28 K	212.32 K
Couverture du BFR	80.71	87.87
Trésorerie (€)	35.71 K	10.8 K
Dettes financières (€)	259.94 K	291.04 K
Capacité de remboursement (€)	-9.51	-
Ratio d'endettement (%)	-158.81	-447.97
Autonomie financière (%)	2.71	0.55
Solvabilité	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	771.37 K	413.9 K
Couverture de la dette	0.5	0.48
Salaires et charges sociales (€)	272.94 K	240.64 K
Structure de l'activité	2018	2017
Salaires / CA (%)	18.92	23.77
Impôts sur les bénéfices (€)	-48.39 K	8.89 K

Dirigeants de CAPTAIN FERRY

Président du conseil d’administration et directeur général

Amine Sebti

Administrateur

Adil El Youssefi

Administrateur

MFI MARKETING FINANCE INTERNATIONAL

Commissaire aux comptes titulaire

AUDIATIS

Commissaire aux comptes suppléant

Oumar Sall