Chiffre d'affaires
27.49 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.39 M €
2024
Profitabilité
1.7 %
2024
EBITDA
2.56 M €
2024
Résultat net
465.26 K €
2024
Trésorerie
6.61 M €
2024
BFR
22.1 M €
2024
Dettes +1 an
22.97 M €
2024
Endettement
34.05 M €
2024
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 518399548
SIREN
518399548
SIRET
51839954800065
N° TVA
FR81518399548
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.66 M €
Date de création
18/11/2009
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Demande Kbis
Disponible
À propos de TERRE ET LAC
TERRE ET LAC correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2009.
À LYON (69002), TERRE ET LAC développe une activité décrite comme « ingénierie, études techniques » ; le code 7112B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 27.49 M €, soit vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-onze mille sept cent vingt-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 465.26 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TERRE ET LAC affiche une trésorerie de 6.61 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TERRE ET LAC déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERRE ET LAC est associé à LIBRE SOLEIL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.49 M | 15.62 M | - | - |
| Marge brute (€) | 5.39 M | 3.03 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.76 M | -639.68 K | - | - |
| EBITDA (€) | 2.56 M | -904.21 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 204.37 K | 264.54 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.34 M | -951.65 K | - | - |
| Résultat net (€) | 465.26 K | -3.12 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.69 | -20 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -53.62 | 234.38 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.36 | -9.25 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.63 M | 4.65 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.02 | 29.8 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.61 | 19.43 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.3 | -5.79 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.04 | -4.1 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 22.1 M | 24.19 M | 6.2 M | 3.17 M |
| BFRE (€) | 6.91 M | 5.3 M | 5.09 M | 1.85 M |
| BFRHE (€) | 5.32 M | -3.52 M | -2.02 M | 409.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 293.4 | 565.37 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.8 | 123.88 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 400.34 Md | -150.56 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.2 | 82.62 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.28 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 915.22 K | -2.8 M | - | - |
| Dette nette (€) | -27.44 M | -18.86 M | -11.08 M | -5.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.33 | -17.91 | - | - |
| Font de roulement (€) | 17.73 M | 15.98 M | 2.64 M | 2.39 M |
| Couverture du BFR | 80.25 | 66.04 | 42.58 | 75.45 |
| Trésorerie (€) | 6.61 M | 15.22 M | 678.89 K | 864.45 K |
| Dettes financières (€) | 22.9 M | 21.65 M | 4.62 M | 3.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -29.98 | 6.74 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.16 K | 1.41 K | -618.53 | -225.27 |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | -0.06 | 0.39 | 0.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.74 M | 5.23 M | 3.58 M | 2.41 M |
| Liquidité générale | 65.28 | 73.48 | 44.66 | 52.21 |
| Liquidité réduite | 65.28 | 73.48 | 44.66 | 52.21 |
| Couverture de la dette | 0.12 | -1.45 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.06 M | 4.06 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.59 | 18.63 | - | - |
Dirigeants de TERRE ET LAC
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TERRE ET LAC
51839954800065
LE COURS DU MIDI
10 COURS DE VERDUN RAMBAUD
69002
LYON
7112B - Ingénierie, études techniques
TERRE ET LAC
51839954800081
46 AVENUE DU MAINE
75015
PARIS 15
7112B - Ingénierie, études techniques
TERRE ET LAC
51839954800073
43-45 RUE D'ARMAGNAC
45 RUE D'ARMAGNAC
33800
BORDEAUX
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
TERRE ET LAC
51839954800057
LIEUDIT TERRAIN DES SOEURS
RUE FRANCOISE GIROUD
69100
VILLEURBANNE
3511Z - Production d'électricité
TERRE ET LAC
51839954800040
3 PLACE PIERRE RENAUDEL
69003
LYON
7112B - Ingénierie, études techniques
TERRE ET LAC
51839954800024
LD PISTOLETS
07510
SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE
3511Z - Production d'électricité
TERRE ET LAC
51839954800032
LIEUDIT
ROQUES HAUTES
13560
SENAS
3511Z - Production d'électricité
TERRE ET LAC
51839954800016
94 RUE SERVIENT
69003
LYON
7112B - Ingénierie, études techniques
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19 21, 19 Avenue Morane Saulnier
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89 Boulevard Franklin Roosevelt
- 92500
- Rueil-Malmaison
22 Rue Bayard
- 75008
- Paris
Parc D'ACtivite, 310 Allee De La Chartreuse
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Rue Camille Moke
- 93210
- Saint-Denis
73 Rue Anatole France
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- Levallois-Perret
6 Rue Daniel Costantini
- 94000
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7 Allee Des Acacias
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- Merignac
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TERRE ET LAC ?
Sur la fiche de TERRE ET LAC, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TERRE ET LAC ?
LIBRE SOLEIL figure comme Président de SAS chez TERRE ET LAC.
Quel montant de revenus est publié pour TERRE ET LAC ?
Le montant d’activité publié concernant TERRE ET LAC s’élève à 27.49 M €.
Sous quel code d’activité est classée TERRE ET LAC ?
TERRE ET LAC relève du code d’activité 7112B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TERRE ET LAC ?
Concernant TERRE ET LAC, la synthèse comptable présente un résultat net de 465.26 K € en 2024, une trésorerie de 6.61 M € et une rentabilité de 1.69 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERRE ET LAC ?
Pour TERRE ET LAC, la valeur fournisseurs affichée est de 65 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERRE ET LAC ?
Concernant TERRE ET LAC, le repère clients ressort à 202 jours.