HEOL PROD

5 RUE LOUIS-JACQUES DAGUERRE - 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

3 M €

2025

Effectif

Marge brute

2.4 M €

2025

Profitabilité

44.4 %

2025

EBITDA

2.3 M €

2025

Résultat net

1.33 M €

2025

Trésorerie

1.49 M €

2025

BFR

8.83 M €

2025

Dettes +1 an

11.66 M €

2025

Endettement

12.02 M €

2025

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

180

client

Informations légales et juridiques

RCS

RENNES 518650460

SIREN

518650460

SIRET

51865046000117

N° TVA

FR0518650460

Forme juridique

Société en nom collectif

Capital social

10 K €

Date de création

20/11/2009

Clôture exercice

31/12/2025

Taille entreprise

ETI

Code APE

3511Z

Type d'activité

Production d'électricité

Kbis en ligne

Disponible

Dirigeant

Téléphone

Site web

À propos de HEOL PROD

La fiche juridique de HEOL PROD rattache l’entité à Société en nom collectif ; l'année 2009 forme son point de départ officiel.

Implantée à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, avec le code postal 35136, HEOL PROD est rattachée à « production d'électricité » sous le code 3511Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3 M € trois millions six cent dix-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 1.33 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2025, les comptes de HEOL PROD mentionnent une trésorerie de 1.49 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Analyse de la situation financière

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	3 M	2.53 M	3.3 M	3.47 M
Marge brute (€)	2.4 M	1.6 M	2.72 M	2.36 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.39 M	1.52 M	-	2.29 M
EBITDA (€)	2.3 M	1.89 M	2.64 M	2.29 M
EBITDA - EBE (€)	91.12 K	-369.96 K	-	-6.88 K
Résultat d'exploitation (€)	820.48 K	427.92 K	1.18 M	831.24 K
Résultat net (€)	1.33 M	909.44 K	1.43 M	611.62 K
Taux de marge nette (%)	44.44	36	43.41	17.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.24	13.21	22.35	11.29
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	6.75	4.42	6.45	2.65
Valeur ajoutée (€) *	2.72 M	2.35 M	3.14 M	3.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	90.72	92.95	95.07	89.03
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	80.08	63.16	82.51	68.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	76.73	74.98	80	66.1
Taux de marge opérationnelle (%)	79.76	60.34	-	65.9
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	8.83 M	8.46 M	8.76 M	8.09 M
BFRHE (€)	7.28 M	7.76 M	7.01 M	-54.28 K
BFR en jours de CA (j)	1.07 K	1.22 K	968.85	851.35
BFRHE en jours de CA (j)	59.82 Md	53.7 Md	63.46 Md	-515.79 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	60.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	83.47	44.66	19.03	22.91
Capacité d'autofinancement (€)	2.88 M	2.38 M	-	2.08 M
Dette nette (€)	-10.52 M	-12.96 M	-14.23 M	-10.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	95.92	94.07	-	59.92
Font de roulement (€)	8.76 M	8.45 M	8.76 M	7.52 M
Couverture du BFR	99.21	99.88	99.89	92.99
Trésorerie (€)	1.49 M	714.44 K	1.58 M	7.24 M
Dettes financières (€)	11.66 M	13.44 M	15.68 M	16.92 M
Capacité de remboursement (€)	-3.66	-5.45	-	-5
Ratio d'endettement (%)	-136.02	-188.24	-221.86	-191.91
Autonomie financière (%)	0.66	0.51	0.41	0.32
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	290.49 K	235.56 K	134.32 K	164.97 K
Couverture de la dette	8.78	7.57	13.81	6.46