Chiffre d'affaires
730.21 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
34.53 K €
2024
Profitabilité
-16.5 %
2024
EBITDA
-92 K €
2024
Résultat net
-120.34 K €
2024
Trésorerie
73.22 K €
2024
BFR
382.58 K €
2024
Dettes +1 an
257.36 K €
2024
Endettement
1.23 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 519013247
SIREN
519013247
SIRET
51901324700027
N° TVA
FR21519013247
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
01/01/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
Demande Kbis
Disponible
À propos de PISCINE OCELIE
La fiche juridique de PISCINE OCELIE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2010 sert son point de départ officiel.
Implantée à MONTFORT-SUR-MEU, avec le code postal 35160, PISCINE OCELIE est rattachée à « gestion d'installations sportives » sous le code 9311Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 730.21 K € sept cent trente mille deux cent huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -120.34 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de PISCINE OCELIE mentionnent une trésorerie de 73.22 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), PISCINE OCELIE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Maxime Gagliardi apparaît comme Gérant de PISCINE OCELIE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 730.21 K | 821.13 K | 887.53 K | 483.18 K |
| Marge brute (€) | 34.53 K | 138.69 K | 362.74 K | 92.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -82.87 K | -116.41 K | -41.56 K | -132.04 K |
| EBITDA (€) | -92 K | -28.24 K | 16.99 K | -144.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.13 K | -88.17 K | -58.54 K | 12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -93.92 K | -32.14 K | 10.42 K | -154.71 K |
| Résultat net (€) | -120.34 K | -18.1 K | -13.59 K | -109.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.48 | -2.2 | -1.53 | -22.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -313.68 | 23.4 | 6.9 | 59.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.46 | -1.4 | -2.68 | -19 |
| Valeur ajoutée (€) * | -13.56 K | 201.33 K | 372.59 K | 152.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -1.86 | 24.52 | 41.98 | 31.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.73 | 16.89 | 40.87 | 19.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.6 | -3.44 | 1.91 | -29.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.35 | -14.18 | -4.68 | -27.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 382.58 K | 108.08 K | 57.49 K | 195.58 K |
| BFRE (€) | 236.66 K | -458.05 K | - | - |
| BFRHE (€) | 105.97 K | 456.03 K | 141.21 K | 50.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.23 | 48.04 | 23.64 | 147.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 118.3 | -203.61 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 212 M | 1.03 Md | 343.36 M | 66.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 165.84 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 246.24 K | 223.73 K | 61.23 K | -37.95 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.28 M | -665.64 K | -587.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.72 | 27.25 | 6.9 | -7.85 |
| Font de roulement (€) | 278.15 K | 82.01 K | 1.58 K | 107.83 K |
| Couverture du BFR | 72.7 | 75.88 | 2.74 | 55.13 |
| Trésorerie (€) | 73.22 K | 90.17 K | 39 K | 171.35 K |
| Dettes financières (€) | 257.36 K | 159.51 K | 202.57 K | 301.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.71 | -5.71 | -10.87 | 15.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.03 K | 1.65 K | 337.99 | 320.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | -0.48 | -0.97 | -0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 871.98 K | 1.18 M | 446.16 K | 369.74 K |
| Liquidité générale | 90.52 | 93.89 | - | - |
| Liquidité réduite | 90.52 | 93.89 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.84 | -0.12 | -0.13 | -1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 454.93 K | 468.57 K | 448.24 K | 253.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.44 | 45.51 | 39.47 | 58.6 |
Dirigeants de PISCINE OCELIE
Gérant
Sites et établissements déclarés
PISCINE OCELIE
51901324700027
ROUTE D’IFFENDIC
35160
MONTFORT-SUR-MEU
9311Z - Gestion d'installations sportives
PISCINE OCELIE
51901324700019
TECHNOPOLIS
LES HAUTS ROCOMPS
35410
CHATEAUGIRON
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
5 Allee De Bray
- 35510
- Cesson-Sevigne
Le Bois Briand, 1 Allee De La Freslonniere
- 35650
- Le Rheu
Avenue Charles De Gaulle
- 35580
- Guichen
1 - 5, 1 Rue Bahon-Rault
- 35000
- Rennes
Bp 97143, Place Du Granier
- 35135
- Chantepie
Za La Montgervalaise
- 35520
- La Meziere
La Chataigneraie
- 35760
- Montgermont
22 Rue De La Pilate
- 35136
- Saint-Jacques-De-La-Lande
10 Rue Du Breil
- 35000
- Rennes
15 Boulevard De La Boutiere
- 35760
- Saint-Gregoire
Centre D Affaires Bretagne 2, 20 Avenue Henri Freville
- 35200
- Rennes
Batiment Dk1, Rue Maryse Bastie
- 35170
- Bruz
Place De La Gare
- 35590
- L'HErmitage
La Rigourdiere, 6 Rue De Chatillon
- 35510
- Cesson-Sevigne
Zi De La Haie Des Cognets, 23 Boulevard De La Haie Des Cognets
- 35136
- Saint-Jacques-De-La-Lande
5 Rue Louis-Jacques Daguerre
- 35136
- Saint-Jacques-De-La-Lande
Zi De Chantepie, 10 Rue Du Breil
- 35000
- Rennes
1 Rue Du Champ Martin
- 35131
- Chartres-De-Bretagne
Zi De La Haie Des Cognets, 3 Rue De La Buhotiere
- 35136
- Saint-Jacques-De-La-Lande
243-245, Batiment A, 243 Rue De Chateaugiron
- 35000
- Rennes
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PISCINE OCELIE ?
Sur la fiche de PISCINE OCELIE, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de PISCINE OCELIE ?
Maxime Gagliardi est renseigné comme Gérant chez PISCINE OCELIE.
À combien se situe l’activité déclarée de PISCINE OCELIE ?
Le montant d’activité publié concernant PISCINE OCELIE ressort à 730.21 K €.
Quel repère NAF/APE identifie PISCINE OCELIE ?
PISCINE OCELIE relève du code d’activité 9311Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour PISCINE OCELIE ?
Sur la fiche de PISCINE OCELIE, la synthèse comptable présente un résultat net de -120.34 K € en 2024, une trésorerie de 73.22 K € et une rentabilité de -16.48 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PISCINE OCELIE ?
Pour PISCINE OCELIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 377 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PISCINE OCELIE ?
Concernant PISCINE OCELIE, l’indicateur clients est renseigné à 493 jours.