Chiffre d'affaires
8.77 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.77 M €
2024
Profitabilité
3.2 %
2024
EBITDA
788.85 K €
2024
Résultat net
282.94 K €
2024
Trésorerie
136.62 K €
2024
BFR
1.37 M €
2024
Dettes +1 an
408.94 K €
2024
Endettement
1.44 M €
2024
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
41
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 519017024
SIREN
519017024
SIRET
51901702400026
N° TVA
FR3519017024
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
849.6 K €
Date de création
21/12/2009
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1083Z
Type d'activité
Transformation du thé et du café
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CAFES BIBAL TORREFACTEUR
CAFES BIBAL TORREFACTEUR correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2009.
À SAINT-AUNES (34130), CAFES BIBAL TORREFACTEUR développe une activité décrite comme « transformation du thé et du café » ; le code 1083Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 8.77 M €, soit huit millions sept cent soixante-neuf mille trois cent soixante-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 282.94 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAFES BIBAL TORREFACTEUR affiche une trésorerie de 136.62 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CAFES BIBAL TORREFACTEUR déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAFES BIBAL TORREFACTEUR est associé à CAFES BIBAL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.77 M | 8.22 M | 7.18 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 2.77 M | 2.64 M | 2.23 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 742.17 K | 796.8 K | 531.21 K | 572.7 K |
| EBITDA (€) | 788.85 K | 798.27 K | 545.26 K | 646.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -46.68 K | -1.47 K | -14.04 K | -74.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 395.03 K | 417.72 K | 136.66 K | 255.59 K |
| Résultat net (€) | 282.94 K | 280.28 K | 102.22 K | 46.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.23 | 3.41 | 1.42 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.16 | 11.73 | 4.55 | 2.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.12 | 6.75 | 2.53 | 1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 2.27 M | 1.87 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.55 | 27.61 | 26.03 | 35.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.56 | 32.17 | 31.05 | 34.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9 | 9.71 | 7.59 | 11.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.46 | 9.7 | 7.4 | 10.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.61 M | 1.69 M | 1.88 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | 923.98 K | 1.04 M | 754.99 K |
| BFRHE (€) | 128.81 K | 190.78 K | 152.5 K | 131.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.04 | 71.32 | 85.79 | 121.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.65 | 41.04 | 52.64 | 48.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.09 Md | 4.3 Md | 3 Md | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.36 | 46.75 | 50.07 | 47.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.97 | 46.6 | 50.62 | 41.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 680.59 K | 676.76 K | 517.88 K | 440.63 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -1.3 M | -1.31 M | -914.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.76 | 8.24 | 7.21 | 7.83 |
| Font de roulement (€) | 1.34 M | 1.57 M | 1.68 M | 1.87 M |
| Couverture du BFR | 97.65 | 97.97 | 99.34 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 136.62 K | 458.27 K | 488.5 K | 980.5 K |
| Dettes financières (€) | 408.94 K | 603.24 K | 805.09 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.91 | -1.92 | -2.53 | -2.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.31 | -54.51 | -58.45 | -40.37 |
| Autonomie financière (%) | 6.2 | 3.96 | 2.79 | 2.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 997.01 K | 1.12 M | 984.45 K | 882.39 K |
| Liquidité générale | 79.23 | 87.73 | 83.63 | 92.01 |
| Liquidité réduite | 79.23 | 87.73 | 83.63 | 92.01 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.7 | 0.38 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 1.76 M | 1.6 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.38 | 16.17 | 16.78 | 18.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.37 K | 88.13 K | 26.95 K | 8.9 K |
Dirigeants de CAFES BIBAL TORREFACTEUR
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CAFES BIBAL TORREFACTEUR
51901702400026
ECOPARC
236 RUE DE LA SARRIETTE
34130
SAINT-AUNES
1083Z - Transformation du thé et du café
CAFES BIBAL TORREFACTEUR
51901702400034
455 RUE PIERRE PASCAL FAUVELLE
66000
PERPIGNAN
4637Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices
CAFES BIBAL TORREFACTEUR
51901702400018
ECOPARC
194 AVENUE DES ROMARINS
34130
SAINT-AUNES
1083Z - Transformation du thé et du café
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Za De La Biste, 82 Rue Jean Baptiste Calvignac
- 34670
- Baillargues
448 Chemin Du Pont De Guerre
- 34970
- Lattes
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAFES BIBAL TORREFACTEUR ?
Concernant CAFES BIBAL TORREFACTEUR, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAFES BIBAL TORREFACTEUR ?
CAFES BIBAL apparaît en qualité de Président de SAS pour CAFES BIBAL TORREFACTEUR.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAFES BIBAL TORREFACTEUR ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAFES BIBAL TORREFACTEUR est indiqué à 8.77 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAFES BIBAL TORREFACTEUR ?
CAFES BIBAL TORREFACTEUR relève du code d’activité 1083Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAFES BIBAL TORREFACTEUR ?
Sur la fiche de CAFES BIBAL TORREFACTEUR, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 282.94 K € en 2024, une trésorerie de 136.62 K € et une rentabilité de 3.23 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAFES BIBAL TORREFACTEUR ?
Pour CAFES BIBAL TORREFACTEUR, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 37 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAFES BIBAL TORREFACTEUR ?
Pour CAFES BIBAL TORREFACTEUR, l’indicateur clients est renseigné à 40 jours.