Chiffre d'affaires
28.64 M €
2021
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
6.82 M €
2021
Profitabilité
0.8 %
2021
EBITDA
441.36 K €
2021
Résultat net
241.68 K €
2021
Trésorerie
2.67 M €
2021
BFR
6.42 M €
2021
Dettes +1 an
173.83 K €
2021
Endettement
8.32 M €
2021
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
120
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 519085971
SIREN
519085971
SIRET
51908597100066
N° TVA
FR40519085971
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.76 M €
Date de création
23/12/2009
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4321A
Type d'activité
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Extrait de Kbis
Disponible
Dirigeant
Holding Castres
Téléphone
02 35 03 16 47
Email
castres.marseille@castres-equipement.com
Site web
À propos de CASTRES EQUIPEMENT
CASTRES EQUIPEMENT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2009.
À SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), CASTRES EQUIPEMENT développe une activité décrite comme « travaux d'installation électrique dans tous locaux » ; le code 4321A en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 28.64 M €, soit vingt-huit millions six cent quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 241.68 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, CASTRES EQUIPEMENT affiche une trésorerie de 2.67 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CASTRES EQUIPEMENT déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CASTRES EQUIPEMENT est associé à HOLDING CASTRES, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.64 M | 23.73 M | 25.45 M |
| Marge brute (€) | 6.82 M | 5.77 M | 7.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -351.57 K | -952.94 K | 18.97 K |
| EBITDA (€) | 441.36 K | 282 K | 485.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -792.93 K | -1.23 M | -466.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.94 K | 62.1 K | 485.26 K |
| Résultat net (€) | 241.68 K | 5.95 K | 538.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 0.03 | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.56 | 0.12 | 10.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.73 | 0.04 | 4.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.66 M | 5.31 M | 6.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.76 | 22.36 | 23.75 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.79 | 24.32 | 28.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.54 | 1.19 | 1.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.23 | -4.02 | 0.07 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.42 M | 6.32 M | 6.42 M |
| BFRE (€) | 3.22 M | 1.62 M | 2.3 M |
| BFRHE (€) | -1.07 M | -1.15 M | -1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.76 | 97.27 | 92.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.04 | 24.84 | 32.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -84 Md | -74.59 Md | -89.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.06 | 118.03 | 99.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.73 | 76.7 | 56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 526.1 K | 309.65 K | 868.2 K |
| Dette nette (€) | -5.66 M | -4.18 M | -3.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.84 | 1.3 | 3.41 |
| Font de roulement (€) | 4.34 M | 4.13 M | 4.2 M |
| Couverture du BFR | 67.63 | 65.37 | 65.37 |
| Trésorerie (€) | 2.67 M | 4.13 M | 3.52 M |
| Dettes financières (€) | 42.12 K | 202.89 K | 489.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.75 | -13.49 | -4.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.81 | -82.68 | -74.26 |
| Autonomie financière (%) | 125.71 | 24.91 | 10.31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.53 M | 6.33 M | 4.87 M |
| Liquidité générale | 150.34 | 147.9 | 150.19 |
| Liquidité réduite | 150.34 | 147.9 | 150.19 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.01 M | 6.48 M | 7 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.97 | 18.88 | 19.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 79.75 K | 5.34 K | -4.14 K |
Dirigeants de CASTRES EQUIPEMENT
Sites et établissements déclarés
CASTRES EQUIPEMENT
51908597100066
590 RUE DES CATELIERS
76800
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CASTRES EQUIPEMENT
51908597100082
159 LA QUINCAILLERIE
33620
CAVIGNAC
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CASTRES EQUIPEMENT
51908597100074
15 AVENUE LEONARD DE VINCI
37270
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CASTRES EQUIPEMENT
51908597100041
ZI LES SARDENAS
13680
LANCON-PROVENCE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CASTRES EQUIPEMENT
51908597100058
54 RUE DE LA PIQUE D'ESTATS
31600
MURET
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CASTRES EQUIPEMENT
51908597100033
RUE DU TELEGRAPHE
37100
TOURS
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CASTRES EQUIPEMENT
51908597100025
437 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
33450
IZON
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
CASTRES EQUIPEMENT
51908597100017
2 RUE JEAN-HYACINTHE VINCENT
76300
SOTTEVILLE-LES-ROUEN
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
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2169 Boulevard De La Defense
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CASTRES EQUIPEMENT ?
Pour CASTRES EQUIPEMENT, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CASTRES EQUIPEMENT ?
HOLDING CASTRES figure comme Président de SAS au sein de CASTRES EQUIPEMENT.
Quel montant de revenus est publié pour CASTRES EQUIPEMENT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CASTRES EQUIPEMENT est indiqué à 28.64 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CASTRES EQUIPEMENT ?
CASTRES EQUIPEMENT est référencée avec le code d’activité 4321A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CASTRES EQUIPEMENT ?
Pour CASTRES EQUIPEMENT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 241.68 K € en 2021, une trésorerie de 2.67 M € et une rentabilité de 0.84 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CASTRES EQUIPEMENT ?
Sur la fiche de CASTRES EQUIPEMENT, la valeur fournisseurs affichée est de 66 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CASTRES EQUIPEMENT ?
Sur la fiche de CASTRES EQUIPEMENT, la valeur clients affichée est de 119 jours.