Chiffre d'affaires
1.84 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
530.5 K €
2024
Profitabilité
-59.6 %
2024
EBITDA
-513.85 K €
2024
Résultat net
-1.09 M €
2024
Trésorerie
89.81 K €
2024
BFR
46.52 K €
2024
Dettes +1 an
7.03 M €
2024
Endettement
7.85 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
155
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUCH 519222269
SIREN
519222269
SIRET
51922226900010
N° TVA
FR79519222269
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
218 K €
Date de création
15/12/2009
Clôture exercice
31/12/2024
Dirigeant
Compagnie Europeenne Des Bains
Téléphone
05 62 68 56 00
Email
contact@valvital.fr
Site web
À propos de SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL)
La fiche juridique de SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2009 forme son point de départ officiel.
Implantée à LECTOURE, avec le code postal 32700, SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) est rattachée à « entretien corporel » sous le code 9604Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.84 M € un million huit cent trente-cinq mille deux cent quarante-deux €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.09 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) mentionnent une trésorerie de 89.81 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS apparaît comme Président de SAS de SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.84 M | 1.43 M | 1.34 M | 856.23 K |
| Marge brute (€) | 530.5 K | 77.44 K | 120.42 K | -383.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -277.56 K | -629.33 K | -525.43 K | -578.23 K |
| EBITDA (€) | -513.85 K | -748.94 K | -635.67 K | -658.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 236.29 K | 119.6 K | 110.24 K | 80.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -759.91 K | -911.97 K | -803.08 K | -841.24 K |
| Résultat net (€) | -1.09 M | -1.17 M | -878.54 K | -872.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -59.57 | -81.61 | -65.68 | -101.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.56 | 24.38 | 22.46 | 27.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -53.28 | -55.55 | -44.99 | -40.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 755.54 K | 267.01 K | 141.17 K | -98.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.17 | 18.67 | 10.55 | -11.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.91 | 5.41 | 9 | -44.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28 | -52.36 | -47.52 | -76.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.12 | -44 | -39.28 | -67.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 46.52 K | -104.44 K | -688.72 K | -596.6 K |
| BFRE (€) | -605.68 K | -850.23 K | -1.2 M | -1.17 M |
| BFRHE (€) | 523.79 K | 601.07 K | 280.77 K | 258.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.25 | -26.65 | -187.93 | -254.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -120.46 | -216.96 | -326.48 | -496.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.63 Md | 2.36 Md | 1.03 Md | 606.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 154.93 | 163.73 | 80.7 | 154.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -632.49 K | -995.73 K | -699.63 K | -688.99 K |
| Dette nette (€) | -7.76 M | -6.82 M | -5.68 M | -5.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -34.46 | -69.61 | -52.3 | -80.47 |
| Font de roulement (€) | -141.14 K | -238.33 K | -763.28 K | -784.34 K |
| Couverture du BFR | -303.41 | 228.21 | 110.83 | 131.47 |
| Trésorerie (€) | 89.81 K | 67.27 K | 181.64 K | 175.87 K |
| Dettes financières (€) | 6.88 M | 5.88 M | 4.55 M | 3.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | 12.27 | 6.85 | 8.12 | 7.45 |
| Ratio d'endettement (%) | 131.72 | 142.48 | 145.28 | 162.22 |
| Autonomie financière (%) | -0.86 | -0.81 | -0.86 | -0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 876.4 K | 872.77 K | 1.24 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 11.35 | 11.02 | 8.95 | 10.92 |
| Liquidité réduite | 11.35 | 11.02 | 8.95 | 10.92 |
| Couverture de la dette | -10.78 | -24.78 | -18.48 | -23.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 774.1 K | 670.75 K | 624.09 K | 336.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.04 | 39.16 | 39.62 | 40.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -3 K | -3 K | -8.83 K |
Dirigeants de SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL)
51922226900010
125 RUE NATIONALE
32700
LECTOURE
9604Z - Entretien corporel
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Beaulieu, Route De Saint Clar
- 32700
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) ?
Pour SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL), l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) ?
COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS apparaît en qualité de Président de SAS chez SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) ressort à 1.84 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) ?
SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) relève du code d’activité 9604Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) ?
Sur la fiche de SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL), la synthèse comptable présente un résultat net de -1.09 M € en 2024, une trésorerie de 89.81 K € et une rentabilité de -59.57 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) ?
Sur la fiche de SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 210 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL) ?
Concernant SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE (SFTL), le repère clients ressort à 155 jours.