Chiffre d'affaires
5.88 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
2.11 M €
2024
Profitabilité
13.5 %
2024
EBITDA
998.34 K €
2024
Résultat net
794.12 K €
2024
Trésorerie
2.86 M €
2024
BFR
4.3 M €
2024
Dettes +1 an
267.2 K €
2024
Endettement
1.47 M €
2024
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
62
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-BRIEUC 519416226
SIREN
519416226
SIRET
51941622600032
N° TVA
FR47519416226
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
422 K €
Date de création
25/12/2009
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Demande de Kbis
Disponible
À propos de AD H2OC INDUSTRIAL
La fiche juridique de AD H2OC INDUSTRIAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2009 sert son point de départ officiel.
Implantée à TREGUIER, avec le code postal 22220, AD H2OC INDUSTRIAL est rattachée à « ingénierie, études techniques » sous le code 7112B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 5.88 M € cinq millions huit cent quatre-vingt-un mille trois cent vingt-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 794.12 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de AD H2OC INDUSTRIAL mentionnent une trésorerie de 2.86 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), AD H2OC INDUSTRIAL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Herve Degoul apparaît comme Gérant de AD H2OC INDUSTRIAL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.88 M | 6.42 M | 6.09 M | 5.18 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 2.51 M | 1.97 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1 M | 1.35 M | 892.43 K | 626.4 K |
| EBITDA (€) | 998.34 K | 1.38 M | 822.88 K | 578.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.47 K | -26.34 K | 69.55 K | 47.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 976.6 K | 1.35 M | 787.94 K | 536.38 K |
| Résultat net (€) | 794.12 K | 1.05 M | 580.67 K | 394.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.5 | 16.3 | 9.53 | 7.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.82 | 28.37 | 18.49 | 15.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.28 | 21.3 | 12.39 | 10.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.03 M | 2.45 M | 1.91 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.5 | 38.23 | 31.37 | 24.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.8 | 39.12 | 32.37 | 24.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.97 | 21.52 | 13.51 | 11.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.07 | 21.11 | 14.65 | 12.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.3 M | 4.07 M | 3.62 M | 2.73 M |
| BFRE (€) | 1.3 M | 1.45 M | 589.41 K | 1.02 M |
| BFRHE (€) | -500.07 K | -161.58 K | 1.23 M | 43.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 267.02 | 231.45 | 216.74 | 192.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.41 | 82.65 | 35.32 | 72.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.06 Md | -2.84 Md | 20.52 Md | 617.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.52 | 59.79 | 73.26 | 50.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.51 | 34.72 | 40.26 | 60.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.17 | 0.25 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 1.32 M | 892.07 K | 649.28 K |
| Dette nette (€) | 1.39 M | 1.59 M | 342.28 K | 670.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.09 | 20.64 | 14.65 | 12.53 |
| Font de roulement (€) | 3.38 M | 3.57 M | 3 M | 2.39 M |
| Couverture du BFR | 78.48 | 87.67 | 83.08 | 87.4 |
| Trésorerie (€) | 2.86 M | 2.56 M | 1.62 M | 1.68 M |
| Dettes financières (€) | 793 | 205 | 5.26 K | 2.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.3 | 1.2 | 0.38 | 1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 39.9 | 43.08 | 10.9 | 26.24 |
| Autonomie financière (%) | 4.39 K | 17.98 K | 597.25 | 958.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 791.78 K | 720.09 K | 929.68 K | 854.59 K |
| Liquidité générale | 264.73 | 376.43 | 238 | 240.27 |
| Liquidité réduite | 264.73 | 376.43 | 238 | 240.27 |
| Couverture de la dette | 5.1 | 2.74 | 1.36 | 2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.12 M | 1.03 M | 622.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.71 | 12.18 | 12.21 | 8.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 266.65 K | 348.92 K | 196.49 K | 143.32 K |
Dirigeants de AD H2OC INDUSTRIAL
Gérant
Sites et établissements déclarés
AD H2OC INDUSTRIAL
51941622600032
5 VENELLE KERCOZ
22220
TREGUIER
7112B - Ingénierie, études techniques
AD H2OC INDUSTRIAL
51941622600057
10 RUE DU PLATEAU
28500
CHERISY
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
AD H2OC INDUSTRIAL
51941622600040
LD LA VALLEE DROUARD
28500
CHERISY
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
AD H2OC INDUSTRIAL
51941622600024
46 AVENUE DES FRERES LUMIERE
78190
TRAPPES
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
AD H2OC INDUSTRIAL
51941622600016
3 VENELLE KERCOZ
22220
TREGUIER
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour AD H2OC INDUSTRIAL ?
Sur la fiche de AD H2OC INDUSTRIAL, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de AD H2OC INDUSTRIAL ?
Herve Degoul apparaît en qualité de Gérant pour AD H2OC INDUSTRIAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AD H2OC INDUSTRIAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour AD H2OC INDUSTRIAL ressort à 5.88 M €.
Quel repère NAF/APE identifie AD H2OC INDUSTRIAL ?
AD H2OC INDUSTRIAL relève du code d’activité 7112B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour AD H2OC INDUSTRIAL ?
Concernant AD H2OC INDUSTRIAL, la synthèse comptable présente un résultat net de 794.12 K € en 2024, une trésorerie de 2.86 M € et une rentabilité de 13.5 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de AD H2OC INDUSTRIAL ?
Pour AD H2OC INDUSTRIAL, le repère fournisseurs ressort à 60 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour AD H2OC INDUSTRIAL ?
Sur la fiche de AD H2OC INDUSTRIAL, la valeur clients affichée est de 62 jours.