Chiffre d'affaires
1.2 M €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
91.27 K €
2025
Profitabilité
-2.6 %
2025
EBITDA
-16.75 K €
2025
Résultat net
-30.65 K €
2025
Trésorerie
24.73 K €
2025
BFR
220.84 K €
2025
Dettes +1 an
160.68 K €
2025
Endettement
383.47 K €
2025
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
10
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 519729909
SIREN
519729909
SIRET
51972990900019
N° TVA
FR2519729909
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
27.65 K €
Date de création
25/01/2010
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4540Z
Type d'activité
Commerce et réparation de motocycles
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CHABLAIS CYCLES
La fiche juridique de CHABLAIS CYCLES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2010 sert son point de départ officiel.
Implantée à THONON-LES-BAINS, avec le code postal 74200, CHABLAIS CYCLES est rattachée à « commerce et réparation de motocycles » sous le code 4540Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.2 M € un million cent quatre-vingt-quinze mille trois cent trente-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -30.65 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CHABLAIS CYCLES mentionnent une trésorerie de 24.73 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CHABLAIS CYCLES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Loic Grandperret apparaît comme Président de SAS de CHABLAIS CYCLES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 1.3 M | - | - |
| Marge brute (€) | 91.27 K | 82.81 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.29 K | -31.44 K | - | - |
| EBITDA (€) | -16.75 K | -27.72 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.54 K | -3.72 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.13 K | -35.61 K | - | - |
| Résultat net (€) | -30.65 K | -35.66 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -2.56 | -2.74 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.41 | -14.79 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.57 | -5.99 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.19 K | 124.08 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.72 | 9.55 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.64 | 6.37 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.4 | -2.13 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.53 | -2.42 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 220.84 K | 287.15 K | 336.38 K | 367.69 K |
| BFRE (€) | 159.88 K | 183.17 K | 14.39 K | -10.38 K |
| BFRHE (€) | 34.89 K | 56.45 K | -4.84 K | -45.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.43 | 80.65 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.82 | 51.45 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 114.27 M | 200.99 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 9.9 | 22.9 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.35 | 48.17 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.26 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.47 K | 7.78 K | - | - |
| Dette nette (€) | -358.73 K | -311.31 K | -179.01 K | -124.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.88 | 0.6 | - | - |
| Font de roulement (€) | 216.51 K | 258.67 K | 317.52 K | 315.31 K |
| Couverture du BFR | 98.04 | 90.08 | 94.39 | 85.75 |
| Trésorerie (€) | 24.73 K | 42.76 K | 308.96 K | 371.16 K |
| Dettes financières (€) | 157.68 K | 131.4 K | 197.75 K | 243.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | 34.26 | -39.99 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -215.53 | -129.13 | -71.63 | -57.39 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 1.83 | 1.26 | 0.89 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 221.46 K | 194.19 K | 271.36 K | 200.22 K |
| Liquidité générale | 21.73 | 41.95 | 65.99 | 76.21 |
| Liquidité réduite | 21.73 | 41.95 | 65.99 | 76.21 |
| Couverture de la dette | -0.93 | -1.01 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 107.02 K | 117.2 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.31 | 6.57 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -665 | -5.63 K | - | - |
Dirigeants de CHABLAIS CYCLES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CHABLAIS CYCLES
51972990900019
21 CHEMIN DE RONDE
74200
THONON-LES-BAINS
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
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267 Route De Vers Les Granges
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CHABLAIS CYCLES ?
Concernant CHABLAIS CYCLES, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CHABLAIS CYCLES ?
Loic Grandperret est renseigné comme Président de SAS pour CHABLAIS CYCLES.
Quel montant de revenus est publié pour CHABLAIS CYCLES ?
Le montant d’activité publié concernant CHABLAIS CYCLES s’élève à 1.2 M €.
Sous quel code d’activité est classée CHABLAIS CYCLES ?
CHABLAIS CYCLES est référencée avec le code d’activité 4540Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CHABLAIS CYCLES ?
Concernant CHABLAIS CYCLES, la synthèse comptable présente un résultat net de -30.65 K € en 2025, une trésorerie de 24.73 K € et une rentabilité de -2.56 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CHABLAIS CYCLES ?
Pour CHABLAIS CYCLES, la valeur fournisseurs affichée est de 61 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CHABLAIS CYCLES ?
Pour CHABLAIS CYCLES, la valeur clients affichée est de 10 jours.