Chiffre d'affaires
2.58 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.49 M €
2022
Profitabilité
23.6 %
2022
EBITDA
908.68 K €
2022
Résultat net
609.81 K €
2022
Trésorerie
3.4 M €
2024
BFR
3.93 M €
2024
Dettes +1 an
318.83 K €
2024
Endettement
882.85 K €
2024
Délai paiement
74
fournisseur
Délai paiement
128
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 519739601
SIREN
519739601
SIRET
51973960100010
N° TVA
FR75519739601
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
10/01/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Kbis en ligne
Disponible
À propos de STG
STG correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2010.
À SAINTE-MAXIME (83120), STG développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 2.58 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-onze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 609.81 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, STG affiche une trésorerie de 3.4 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
STG déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STG est associé à Florent Michoux, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.58 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.49 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 908.12 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 908.68 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -555 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 728.3 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 609.81 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 23.62 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 21.05 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.58 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.36 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 52.63 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 57.55 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 35.2 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 35.18 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 3.93 M | 3.34 M | 2.99 M | 1.75 M |
| BFRE (€) | 426.68 K | 200.7 K | 36.25 K | 504.98 K |
| BFRHE (€) | -75.58 K | 82.77 K | 34.78 K | -41.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 422.53 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 5.13 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 246.01 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 127.86 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 73.08 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 790.2 K | - |
| Dette nette (€) | 2.52 M | 2.09 M | 1.63 M | 108.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 30.61 | - |
| Font de roulement (€) | 3.66 M | 3.27 M | 2.82 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 93.18 | 97.79 | 94.35 | 86.72 |
| Trésorerie (€) | 3.4 M | 3.06 M | 2.84 M | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 318.83 K | 277.59 K | 306.37 K | 296.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.06 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 68.52 | 62.34 | 56.2 | 7.71 |
| Autonomie financière (%) | 11.53 | 12.07 | 9.45 | 4.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 369.53 K | 695.53 K | 810.52 K | 570.57 K |
| Liquidité générale | 485.62 | 413.88 | 311.98 | 225.41 |
| Liquidité réduite | 485.62 | 413.88 | 311.98 | 225.41 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.04 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 560.77 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 15.58 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 167.41 K | - |
Dirigeants de STG
Gérant
Sites et établissements déclarés
STG
51973960100010
CHEZ HORIZONS SERVICES L ECRIN BAT B
6 PLACE JEAN MERMOZ
83120
SAINTE-MAXIME
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour STG ?
Concernant STG, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour STG ?
Florent Michoux est renseigné comme Gérant au sein de STG.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour STG ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour STG s’élève à 2.58 M €.
Quelle activité administrative caractérise STG ?
STG est référencée avec le code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour STG ?
Pour STG, les données financières font apparaître un résultat net de 609.81 K € en 2022, une trésorerie de 3.4 M € et une rentabilité de 23.62 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à STG ?
Sur la fiche de STG, le repère fournisseurs ressort à 73 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de STG ?
Pour STG, la valeur clients affichée est de 128 jours.