Chiffre d'affaires
11.45 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.35 M €
2024
Profitabilité
0.1 %
2024
EBITDA
21.5 K €
2024
Résultat net
11.23 K €
2024
Trésorerie
4.14 M €
2024
BFR
16.48 M €
2024
Dettes +1 an
287.5 K €
2024
Endettement
17.8 M €
2024
Délai paiement
94
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 520008178
SIREN
520008178
SIRET
52000817800029
N° TVA
FR27520008178
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
NC
Date de création
22/01/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4619A
Type d'activité
Centrales d'achat non alimentaires
Extrait k bis
Disponible
À propos de ALGOREL
ALGOREL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2010.
À PARIS (75008), ALGOREL développe une activité décrite comme « centrales d'achat non alimentaires » ; le code 4619A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 11.45 M €, soit onze millions quatre cent quarante-huit mille cent trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 11.23 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ALGOREL affiche une trésorerie de 4.14 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ALGOREL déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ALGOREL est associé à Jean-Paul Nollinger, identifié avec la fonction de Administrateur, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.45 M | 10.02 M | - | 8.29 M |
| Marge brute (€) | 3.35 M | 3.28 M | - | 2.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.1 K | 478.87 K | - | 323.02 K |
| EBITDA (€) | 21.5 K | 267.84 K | - | 355.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 113.6 K | 211.03 K | - | -32.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -163.12 K | 91.73 K | - | 187.55 K |
| Résultat net (€) | 11.23 K | 42.78 K | - | 122.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | 0.43 | - | 1.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.48 | 1.91 | - | 5.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.06 | 0.37 | - | 0.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.6 M | 2.45 M | - | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.73 | 24.43 | - | 25.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.23 | 32.71 | - | 33.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.19 | 2.67 | - | 4.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.18 | 4.78 | - | 3.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.48 M | 8.65 M | 9.33 M | 9.77 M |
| BFRHE (€) | -581.89 K | -4.22 M | -5.15 M | -4.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 525.45 | 315.04 | - | 429.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.25 Md | -115.77 Md | - | -104.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 104.38 | - | 110.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.47 | 79.58 | - | 89.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 540.95 K | 421.49 K | - | 290.77 K |
| Dette nette (€) | -13.66 M | -1.98 M | -2.35 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.73 | 4.21 | - | 3.51 |
| Font de roulement (€) | 2.11 M | 2.1 M | 2.15 M | 2.13 M |
| Couverture du BFR | 12.83 | 24.29 | 23 | 21.78 |
| Trésorerie (€) | 4.14 M | 7.19 M | 7.5 M | 7.9 M |
| Dettes financières (€) | 287.5 K | 292.5 K | 297.5 K | 315 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.26 | -4.7 | - | -7.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -590.11 | -88.42 | -108.28 | -98.99 |
| Autonomie financière (%) | 8.05 | 7.67 | 7.28 | 6.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.27 M | 2.42 M | 2.37 M | 2.21 M |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.05 | - | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.13 M | 2.72 M | - | 2.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.73 | 17.83 | - | 18.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 122.33 K | 77.3 K | - | 60.69 K |
Dirigeants de ALGOREL
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
ALGOREL
52000817800029
29 RUE DU COLISEE
75008
PARIS
4619A - Centrales d'achat non alimentaires
ALGOREL
52000817800011
87 RUE LA BOETIE
75008
PARIS
7320Z - Études de marché et sondages
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83 Avenue De La Grande Armee
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ALGOREL ?
Concernant ALGOREL, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour ALGOREL ?
Jean-Paul Nollinger est renseigné comme Administrateur au sein de ALGOREL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ALGOREL ?
Le montant d’activité publié concernant ALGOREL est indiqué à 11.45 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ALGOREL ?
ALGOREL présente le code NAF/APE 4619A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALGOREL ?
Concernant ALGOREL, les données financières font apparaître un résultat net de 11.23 K € en 2024, une trésorerie de 4.14 M € et une rentabilité de 0.1 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ALGOREL ?
Pour ALGOREL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 93 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ALGOREL ?
Pour ALGOREL, l’indicateur clients est renseigné à 458 jours.