Chiffre d'affaires
113.33 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
43.99 K €
2022
Profitabilité
1.3 %
2022
EBITDA
7.41 K €
2022
Résultat net
1.44 K €
2022
Trésorerie
55.93 K €
2022
BFR
57.85 K €
2022
Dettes +1 an
17.35 K €
2022
Endettement
35.92 K €
2022
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 520491978
SIREN
520491978
SIRET
52049197800018
N° TVA
FR16520491978
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
16/02/2010
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Extrait k bis
Disponible
À propos de SARL LES CABANES DES COMBRAILLES
SARL LES CABANES DES COMBRAILLES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2010.
À SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE (63390), SARL LES CABANES DES COMBRAILLES développe une activité décrite comme « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; le code 5520Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 113.33 K €, soit cent treize mille trois cent vingt-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.44 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, SARL LES CABANES DES COMBRAILLES affiche une trésorerie de 55.93 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de SARL LES CABANES DES COMBRAILLES est associé à Michel Portier, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113.33 K | 117.74 K |
| Marge brute (€) | 43.99 K | 52.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.31 K | - |
| EBITDA (€) | 7.41 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -99 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.44 K | -3.54 K |
| Résultat net (€) | 1.44 K | -3.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.27 | -3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.98 | -40.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.71 | -8.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.32 K | 46.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.93 | 39.69 |
| Croissance | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 38.82 | 44.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.54 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.45 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 57.85 K | 16.91 K |
| BFRE (€) | -1.6 K | -1.61 K |
| BFRHE (€) | -8.21 K | -24.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 186.32 | 52.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.17 | -5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.55 M | -7.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.19 | 17.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.13 | 14.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.58 K | - |
| Dette nette (€) | 20.01 K | -19.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.69 | - |
| Font de roulement (€) | 46.12 K | - |
| Couverture du BFR | 79.72 | - |
| Trésorerie (€) | 55.93 K | 13.06 K |
| Dettes financières (€) | 17.35 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 41.26 | -218.86 |
| Autonomie financière (%) | 2.79 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.84 K | 2.69 K |
| Liquidité générale | 165.5 | 57.73 |
| Liquidité réduite | 165.5 | 57.73 |
| Couverture de la dette | 1.66 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.36 K | 47 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 26.09 | 35.19 |
Dirigeants de SARL LES CABANES DES COMBRAILLES
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARL LES CABANES DES COMBRAILLES
52049197800018
CHALAGNAT
63390
SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Rue Du Pairoux, 1 Rue Du Pairoux
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour SARL LES CABANES DES COMBRAILLES ?
Michel Portier est renseigné comme Gérant pour SARL LES CABANES DES COMBRAILLES.
Quel montant de revenus est publié pour SARL LES CABANES DES COMBRAILLES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SARL LES CABANES DES COMBRAILLES ressort à 113.33 K €.
Quelle activité administrative caractérise SARL LES CABANES DES COMBRAILLES ?
SARL LES CABANES DES COMBRAILLES présente le code NAF/APE 5520Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SARL LES CABANES DES COMBRAILLES ?
Pour SARL LES CABANES DES COMBRAILLES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.44 K € en 2022, une trésorerie de 55.93 K € et une rentabilité de 1.27 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL LES CABANES DES COMBRAILLES ?
Pour SARL LES CABANES DES COMBRAILLES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 29 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SARL LES CABANES DES COMBRAILLES ?
Concernant SARL LES CABANES DES COMBRAILLES, la valeur clients affichée est de 11 jours.