CASTRES

CHEMIN DE MONTREVEIL - 81100 CASTRES
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
2.34 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
248.15 K €
2024
Profitabilité
4.1 %
2024
EBITDA
128.83 K €
2024
Résultat net
95.35 K €
2024
Trésorerie
46.8 K €
2024
BFR
24.33 K €
2024
Dettes +1 an
131.69 K €
2024
Endettement
202.7 K €
2024
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
2
client

Informations légales et juridiques

RCS
CASTRES 520704099
SIREN
520704099
SIRET
52070409900024
N° TVA
FR59520704099
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
11/02/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4719B
Type d'activité
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Extrait k bis
Disponible
Dirigeant
Rozenn Gautrais
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de CASTRES

CASTRES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2010.

À CASTRES (81100), CASTRES développe une activité décrite comme « autres commerces de détail en magasin non spécialisé » ; le code 4719B en documente la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.34 M €, soit deux millions trois cent quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 95.35 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, CASTRES affiche une trésorerie de 46.8 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

Le pilotage de CASTRES est associé à Rozenn Gautrais, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.34 M 2.47 M 1.67 M 1.98 M
Marge brute (€) 248.15 K 212.59 K 295.97 K 439.13 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 189.29 K 106.92 K 174.73 K
EBITDA (€) 128.83 K 118.32 K 64.51 K 122.15 K
EBITDA - EBE (€) - 70.97 K 42.41 K 52.59 K
Résultat d'exploitation (€) 126.27 K 114.79 K 60.09 K 117.95 K
Résultat net (€) 95.35 K 87.58 K 44.93 K 87.63 K
Taux de marge nette (%) 4.07 3.54 2.69 4.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 98.76 98.74 97.42 97.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 31.86 32.11 25.35 38.76
Valeur ajoutée (€) * 246.03 K 213.23 K 266.56 K 391.89 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.49 8.62 15.93 19.77
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 10.58 8.59 17.69 22.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.49 4.78 3.86 6.16
Taux de marge opérationnelle (%) - 7.65 6.39 8.81
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 24.33 K 139.17 K 83.02 K 102.22 K
BFRE (€) 10.42 K -54.31 K -67.65 K -85.76 K
BFRHE (€) 7.67 K 163.69 K 84.76 K 133.61 K
BFR en jours de CA (j) 3.79 20.53 18.11 18.82
BFRE en jours de CA (j) 1.62 -8.01 -14.76 -15.79
BFRHE en jours de CA (j) 49.28 M 1.11 Md 388.51 M 725.71 M
Délais de paiement clients (j) 1.22 27.25 21.84 27.65
Délais de paiement fournisseurs (j) 10.08 16.32 15.11 11.16
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.01 0 0
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 91.84 K 49.49 K 92.03 K
Dette nette (€) -155.9 K -129.93 K -64.83 K -79.05 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 3.71 2.96 4.64
Font de roulement (€) 24.32 K 139.17 K 83.02 K 102.22 K
Couverture du BFR 99.99 100 100 100
Trésorerie (€) 46.8 K 54.11 K 66.26 K 57.36 K
Dettes financières (€) 131.69 K 57.47 K 45.97 K 26.01 K
Capacité de remboursement (€) - -1.41 -1.31 -0.86
Ratio d'endettement (%) -161.48 -146.49 -140.57 -88.13
Autonomie financière (%) 0.73 1.54 1 3.45
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 71.01 K 126.58 K 85.12 K 110.39 K
Liquidité générale 27.02 131.17 127.99 153.68
Liquidité réduite 27.02 131.17 127.99 153.68
Couverture de la dette 7.75 3.64 1.65 1.4
Salaires et charges sociales (€) 34.31 K 11.82 K 174.88 K 253.45 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 1.27 0.4 8.43 10.38
Impôts sur les bénéfices (€) 31.8 K 29.31 K 15.21 K 31.38 K

Dirigeants de CASTRES

Président de SAS
Rozenn Gautrais
Directeur Général
IMPULSE & CO
Directeur Général
TOP PILOTE
Directeur Général
TOP REACH

Sites et établissements déclarés

CASTRES
52070409900024
CHEMIN DE MONTREVEIL 81100 CASTRES
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
CASTRES
52070409900016
32 RUE D'ANJOU 53320 LOIRON-RUILLE
7010Z - Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes

Qui apparaît comme responsable légal de CASTRES ?
Rozenn Gautrais est renseigné comme Président de SAS pour CASTRES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CASTRES ?
Le montant d’activité publié concernant CASTRES ressort à 2.34 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CASTRES ?
CASTRES est référencée avec le code d’activité 4719B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CASTRES ?
Concernant CASTRES, les données financières font apparaître un résultat net de 95.35 K € en 2024, une trésorerie de 46.8 K € et une rentabilité de 4.07 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CASTRES ?
Sur la fiche de CASTRES, le repère fournisseurs ressort à 10 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CASTRES ?
Sur la fiche de CASTRES, le repère clients ressort à 1 jours.