Chiffre d'affaires
2.05 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
266.34 K €
2024
Profitabilité
-0.4 %
2024
EBITDA
9.2 K €
2024
Résultat net
-8.09 K €
2024
Trésorerie
77.07 K €
2024
BFR
1.58 M €
2024
Dettes +1 an
835 €
2024
Endettement
1.1 M €
2024
Délai paiement
120
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BREST 520913930
SIREN
520913930
SIRET
52091393000027
N° TVA
FR22520913930
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
01/07/2009
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de ROC DRILL SAS (ROC DRILL)
ROC DRILL SAS (ROC DRILL) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2009.
À GUERLESQUIN (29650), ROC DRILL SAS (ROC DRILL) développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » ; le code 4663Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.05 M €, soit deux millions quarante-six mille huit cent quarante-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -8.09 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ROC DRILL SAS (ROC DRILL) affiche une trésorerie de 77.07 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
ROC DRILL SAS (ROC DRILL) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ROC DRILL SAS (ROC DRILL) est associé à Mark Mc Namara, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 4.69 M | 2.04 M | 3.28 M |
| Marge brute (€) | 266.34 K | 894.87 K | 204.75 K | 616.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.07 K | 438.87 K | -182.01 K | 103.85 K |
| EBITDA (€) | 9.2 K | 494.52 K | -181.26 K | 96.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.12 K | -55.66 K | -753 | 6.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.67 K | 472.54 K | -208.09 K | 68.51 K |
| Résultat net (€) | -8.09 K | 409.69 K | -214.5 K | 42.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.4 | 8.74 | -10.52 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.68 | 34.08 | -27.07 | 4.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.33 | 16.26 | -12.34 | 1.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 217.78 K | 847 K | 134.31 K | 483.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.64 | 18.06 | 6.59 | 14.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.01 | 19.08 | 10.04 | 18.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.45 | 10.54 | -8.89 | 2.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.25 | 9.36 | -8.93 | 3.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.25 M | 971.07 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | 1.41 M | 555.13 K | 811.65 K | 745.24 K |
| BFRHE (€) | -223.23 K | 151.89 K | 93.14 K | 225.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 282.21 | 96.91 | 173.87 | 111.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 251.24 | 43.21 | 145.33 | 82.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.25 Md | 1.95 Md | 520.17 M | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 67.91 | 81.72 | 102.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.38 | 82.49 | 88.78 | 88.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.19 | 0.53 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.9 K | 431.69 K | -186.21 K | 78.92 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -629.6 K | -762.59 K | -934.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.63 | 9.2 | -9.13 | 2.4 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.07 M | 782.32 K | 852.86 K |
| Couverture du BFR | 68.27 | 86.17 | 80.56 | 84.86 |
| Trésorerie (€) | 77.07 K | 536.38 K | 32.96 K | 33.16 K |
| Dettes financières (€) | 835 | 1.23 K | 140.38 K | 15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -79.49 | -1.46 | 4.1 | -11.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.91 | -52.38 | -96.25 | -92.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.43 K | 975.66 | 5.64 | 67.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 750.73 K | 1.14 M | 617.32 K | 951.25 K |
| Liquidité générale | 120.11 | 126.79 | 63.43 | 104.16 |
| Liquidité réduite | 120.11 | 126.79 | 63.43 | 104.16 |
| Couverture de la dette | -0.07 | 1.19 | -1.62 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 256.24 K | 449.18 K | 380.6 K | 503.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.06 | 6.84 | 13.57 | 10.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 667 | 84.04 K | -16.75 K | 16.75 K |
Dirigeants de ROC DRILL SAS (ROC DRILL)
Sites et établissements déclarés
ROC DRILL SAS (ROC DRILL)
52091393000027
RUE CHARLES ROLLAND
29650
GUERLESQUIN
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
ROC DRILL SAS (ROC DRILL)
52091393000019
1 RUE VER
29650
GUERLESQUIN
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ROC DRILL SAS (ROC DRILL) ?
Sur la fiche de ROC DRILL SAS (ROC DRILL), l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ROC DRILL SAS (ROC DRILL) ?
Mark Mc Namara figure comme Président de SAS au sein de ROC DRILL SAS (ROC DRILL).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ROC DRILL SAS (ROC DRILL) ?
Le montant d’activité publié concernant ROC DRILL SAS (ROC DRILL) est indiqué à 2.05 M €.
Quelle activité administrative caractérise ROC DRILL SAS (ROC DRILL) ?
ROC DRILL SAS (ROC DRILL) relève du code d’activité 4663Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ROC DRILL SAS (ROC DRILL) ?
Sur la fiche de ROC DRILL SAS (ROC DRILL), la synthèse comptable présente un résultat net de -8.09 K € en 2024, une trésorerie de 77.07 K € et une rentabilité de -0.4 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ROC DRILL SAS (ROC DRILL) ?
Concernant ROC DRILL SAS (ROC DRILL), le repère fournisseurs ressort à 119 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ROC DRILL SAS (ROC DRILL) ?
Sur la fiche de ROC DRILL SAS (ROC DRILL), l’indicateur clients est renseigné à 217 jours.