SARL TECHMAI

120 RUE DU RUISSEAU - 47440 CASSENEUIL
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
256.3 K €
2019
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
66.87 K €
2019
Profitabilité
4.7 %
2019
EBITDA
31.59 K €
2019
Résultat net
12.09 K €
2019
Trésorerie
29.73 K €
2019
BFR
139.86 K €
2019
Dettes +1 an
64.86 K €
2019
Endettement
122.45 K €
2019
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
76
client

Informations légales et juridiques

RCS
AGEN 521238667
SIREN
521238667
SIRET
52123866700013
N° TVA
FR62521238667
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
110 K €
Date de création
15/03/2010
Clôture exercice
31/10/2019
Taille entreprise
PME
Code APE
2830Z
Type d'activité
Fabrication de machines agricoles et forestières
Extrait k bis
Disponible
Dirigeant
Guillaume Massip
Téléphone
09 75 97 02 83
Email
NC
Site web
NC

À propos de SARL TECHMAI

SARL TECHMAI correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2010.

À CASSENEUIL (47440), SARL TECHMAI développe une activité décrite comme « fabrication de machines agricoles et forestières » ; le code 2830Z en précise la lecture administrative.

Pour 2019, le chiffre d’affaires ressort à 256.3 K €, soit deux cent cinquante-six mille deux cent quatre-vingt-seize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 12.09 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2019, SARL TECHMAI affiche une trésorerie de 29.73 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

SARL TECHMAI déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de SARL TECHMAI est associé à Guillaume Massip, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 256.3 K 362.25 K 176.88 K
Marge brute (€) 66.87 K 134.37 K 55.49 K
Excédent brut d'exploitation (€) 31.21 K 29.96 K -
EBITDA (€) 31.59 K 31.44 K 29.35 K
EBITDA - EBE (€) -382 -1.48 K -
Résultat d'exploitation (€) 15.43 K 17.98 K 21.71 K
Résultat net (€) 12.09 K 17 K 18.4 K
Taux de marge nette (%) 4.72 4.69 10.4
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.82 14.32 18.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2019 2017 2016
Rentabilité économique (%) 4.92 8.01 8.46
Valeur ajoutée (€) * 118.31 K 140.74 K 65.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 46.16 38.85 36.89
Croissance 2019 2017 2016
Taux de marge brute (%) 26.09 37.09 31.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.33 8.68 16.59
Taux de marge opérationnelle (%) 12.18 8.27 -
Gestion BFR 2019 2017 2016
BFR (€) 139.86 K 112.09 K 127.77 K
BFRE (€) 104.85 K 89.9 K 107.27 K
BFRHE (€) 5.29 K 7.56 K -
BFR en jours de CA (j) 199.18 112.94 263.66
BFRE en jours de CA (j) 149.32 90.58 221.35
BFRHE en jours de CA (j) 3.71 M 7.5 M -
Délais de paiement clients (j) 75.39 48.12 105.9
Délais de paiement fournisseurs (j) 75.09 34.66 92.32
Ratio des stocks / CA (%) 0.44 0.24 0.49
Autonomie financière 2019 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 28.25 K 30.5 K -
Dette nette (€) -92.72 K -78.35 K -94.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.02 8.42 -
Font de roulement (€) 119.86 K 89.85 K -
Couverture du BFR 85.7 80.15 -
Trésorerie (€) 29.73 K 15.06 K 21.76 K
Dettes financières (€) 44.86 K 31.34 K -
Capacité de remboursement (€) -3.28 -2.57 -
Ratio d'endettement (%) -75.31 -66.03 -92.56
Autonomie financière (%) 2.74 3.79 -
Solvabilité 2019 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 57.6 K 39.83 K 34.94 K
Liquidité générale 69.07 69.42 65.62
Liquidité réduite 69.07 69.42 65.62
Couverture de la dette 0.68 0.92 -
Salaires et charges sociales (€) 84.68 K 110.59 K 34.91 K
Structure de l'activité 2019 2017 2016
Salaires / CA (%) 32.03 29.37 19.46
Impôts sur les bénéfices (€) 2.07 K 2.48 K 3.2 K

Dirigeants de SARL TECHMAI

Gérant
Didier Borie
Gérant
Guillaume Massip

Sites et établissements déclarés

SARL TECHMAI
52123866700013
120 RUE DU RUISSEAU 47440 CASSENEUIL
2830Z - Fabrication de machines agricoles et forestières

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à SARL TECHMAI ?
Sur la fiche de SARL TECHMAI, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour SARL TECHMAI ?
Guillaume Massip est renseigné comme Gérant au sein de SARL TECHMAI.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SARL TECHMAI ?
Le montant d’activité publié concernant SARL TECHMAI est indiqué à 256.3 K €.
Sous quel code d’activité est classée SARL TECHMAI ?
SARL TECHMAI relève du code d’activité 2830Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL TECHMAI ?
Concernant SARL TECHMAI, la synthèse comptable présente un résultat net de 12.09 K € en 2019, une trésorerie de 29.73 K € et une rentabilité de 4.72 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL TECHMAI ?
Pour SARL TECHMAI, le repère fournisseurs ressort à 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SARL TECHMAI ?
Concernant SARL TECHMAI, l’indicateur clients est renseigné à 75 jours.