Chiffre d'affaires
2.63 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
749.7 K €
2023
Profitabilité
-6.5 %
2023
EBITDA
230.53 K €
2023
Résultat net
-170.4 K €
2023
Trésorerie
294.61 K €
2023
BFR
6.45 M €
2023
Dettes +1 an
7.94 M €
2023
Endettement
8.67 M €
2023
Délai paiement
103
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 521353763
SIREN
521353763
SIRET
52135376300035
N° TVA
FR30521353763
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.5 M €
Date de création
16/03/2010
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de DEEP NATURE GROUP
La fiche juridique de DEEP NATURE GROUP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2010 forme son point de départ officiel.
Implantée à LES HOUCHES, avec le code postal 74310, DEEP NATURE GROUP est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.63 M € deux millions six cent vingt-sept mille deux cent quarante-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -170.4 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de DEEP NATURE GROUP mentionnent une trésorerie de 294.61 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), DEEP NATURE GROUP présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
SNOW GROUP apparaît comme Président de SAS de DEEP NATURE GROUP, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.63 M | 1.19 M | 1.73 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 749.7 K | -19.1 K | 72.2 K | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -133.18 K | -864.77 K | -56.79 K | 17.1 K |
| EBITDA (€) | 230.53 K | -574.7 K | -15.24 K | 182.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -363.71 K | -290.07 K | -41.55 K | -165.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.51 K | -609.38 K | -29.3 K | -103.97 K |
| Résultat net (€) | -170.4 K | -1.23 M | 710.24 K | -122.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.49 | -103.05 | 41.1 | -5.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.96 | -37.89 | 15.86 | 45.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -1.48 | -13.49 | 6.86 | -8.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 751.7 K | 204.19 K | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.98 | 62.93 | 11.82 | 56.15 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.54 | -1.6 | 4.18 | 53.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.77 | -48.12 | -0.88 | 8.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.07 | -72.4 | -3.29 | 0.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 6.45 M | 5.48 M | 5.87 M | 147.35 K |
| BFRE (€) | - | 222.88 K | - | -72.77 K |
| BFRHE (€) | 6.34 M | 3.9 M | 5.84 M | 184.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 896.45 | 1.67 K | 1.24 K | 23.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 68.11 | - | -11.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.64 Md | 12.75 Md | 27.65 Md | 1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 51.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.98 | 31.83 | 127.68 | 50.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -45.3 K | -1.2 M | 724.32 K | 165.49 K |
| Dette nette (€) | -8.37 M | -4.52 M | -5.6 M | -1.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.72 | -100.15 | 41.92 | 7.29 |
| Font de roulement (€) | 6.45 M | 5.48 M | 5.87 M | 96.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.99 | 65.29 |
| Trésorerie (€) | 294.61 K | 1.36 M | 275.71 K | 13.39 K |
| Dettes financières (€) | 7.94 M | 5.55 M | 5.22 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | 184.88 | 3.78 | -7.73 | -10.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -293.01 | -139.14 | -125.04 | 632.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.59 | 0.86 | -0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 733.18 K | 328.65 K | 656.67 K | 356.71 K |
| Liquidité générale | - | 98.71 | - | 24.89 |
| Liquidité réduite | - | 98.71 | - | 24.89 |
| Couverture de la dette | -0.86 | -5.57 | 10.23 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 846.63 K | 827.31 K | 126.22 K | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.56 | 52.59 | 5.29 | 40.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.84 K | - |
Dirigeants de DEEP NATURE GROUP
Sites et établissements déclarés
DEEP NATURE GROUP
52135376300035
VALLEE DE CHAMONIX MONT BLANC
1000 ROUTE DES CHAVANTS
74310
LES HOUCHES
6420Z - Activités des sociétés holding
DEEP NATURE GROUP
52135376300043
472 R DES TOVETS
73120
COURCHEVEL
9604Z - Entretien corporel
DEEP NATURE GROUP
52135376300027
LE METROPOLE
82 RUE JOSEPH VALLOT
74400
CHAMONIX-MONT-BLANC
6420Z - Activités des sociétés holding
DEEP NATURE GROUP
52135376300019
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
14200
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DEEP NATURE GROUP ?
Concernant DEEP NATURE GROUP, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour DEEP NATURE GROUP ?
SNOW GROUP apparaît en qualité de Président de SAS chez DEEP NATURE GROUP.
Quel montant de revenus est publié pour DEEP NATURE GROUP ?
Le montant d’activité publié concernant DEEP NATURE GROUP est indiqué à 2.63 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DEEP NATURE GROUP ?
DEEP NATURE GROUP est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DEEP NATURE GROUP ?
Concernant DEEP NATURE GROUP, les données financières font apparaître un résultat net de -170.4 K € en 2023, une trésorerie de 294.61 K € et une rentabilité de -6.49 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DEEP NATURE GROUP ?
Pour DEEP NATURE GROUP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 103 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DEEP NATURE GROUP ?
Concernant DEEP NATURE GROUP, la valeur clients affichée est de 939 jours.