Chiffre d'affaires
58.02 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
27.99 K €
2021
Profitabilité
2.7 %
2021
EBITDA
17.19 K €
2021
Résultat net
1.54 K €
2021
Trésorerie
126.33 K €
2022
BFR
587.79 K €
2022
Dettes +1 an
400.87 K €
2022
Endettement
512.89 K €
2022
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 521366252
SIREN
521366252
SIRET
52136625200018
N° TVA
FR55521366252
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
23/03/2010
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
7734Z
Type d'activité
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Kbis
Disponible
À propos de LITTLE BOAT
LITTLE BOAT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2010.
À LONGUEIL-ANNEL (60150), LITTLE BOAT développe une activité décrite comme « location et location-bail de matériels de transport par eau » ; le code 7734Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 58.02 K €, soit cinquante-huit mille vingt-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.54 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, LITTLE BOAT affiche une trésorerie de 126.33 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de LITTLE BOAT est associé à Christophe Pruvost, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 58.02 K | 44.5 K | 142.86 K |
| Marge brute (€) | - | 27.99 K | 24.24 K | 32.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 31.97 K |
| EBITDA (€) | - | 17.19 K | 24.1 K | 61.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -29.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 8.04 K | -11.76 K | 26.67 K |
| Résultat net (€) | - | 1.54 K | -11.77 K | 35.92 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.65 | -26.44 | 25.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 1.81 | -14.11 | 37.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.15 | -3.96 | 10.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 34.49 K | 24.24 K | 63.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 59.45 | 54.48 | 44.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.24 | 54.47 | 22.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 29.63 | 54.15 | 42.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 22.38 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 587.79 K | 576.23 K | 230.58 K | 210.56 K |
| BFRE (€) | 444.35 K | 35.21 K | 79.57 K | 63.08 K |
| BFRHE (€) | -40.5 K | 106.57 K | 36.11 K | 42.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 3.62 K | 1.89 K | 537.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 221.47 | 652.63 | 161.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 16.94 M | 4.4 M | 16.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 146.17 | 43.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 6.33 | 0.27 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 70.55 K |
| Dette nette (€) | -386.56 K | -509.95 K | -100.98 K | -152.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 49.39 |
| Font de roulement (€) | 527.19 K | 571.23 K | 225.58 K | 205.57 K |
| Couverture du BFR | 89.69 | 99.13 | 97.83 | 97.63 |
| Trésorerie (€) | 126.33 K | 432.45 K | 112.91 K | 102.87 K |
| Dettes financières (€) | 397.87 K | 519.25 K | 184.29 K | 188.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.57 | -600.67 | -121.14 | -160.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.16 | 0.45 | 0.51 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.42 K | 418.16 K | 24.6 K | 61.98 K |
| Liquidité générale | 53.66 | 66.57 | 113.7 | 102.04 |
| Liquidité réduite | 53.66 | 66.57 | 113.7 | 102.04 |
| Couverture de la dette | - | 0.1 | -0.72 | 0.62 |
Dirigeants de LITTLE BOAT
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
LITTLE BOAT
52136625200018
17 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
60150
LONGUEIL-ANNEL
7734Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de LITTLE BOAT ?
Christophe Pruvost est renseigné comme Président de SAS pour LITTLE BOAT.
À combien se situe l’activité déclarée de LITTLE BOAT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LITTLE BOAT s’élève à 58.02 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LITTLE BOAT ?
LITTLE BOAT est référencée avec le code d’activité 7734Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LITTLE BOAT ?
Sur la fiche de LITTLE BOAT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.54 K € en 2021, une trésorerie de 126.33 K € et une rentabilité de 2.65 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LITTLE BOAT ?
Concernant LITTLE BOAT, le repère fournisseurs ressort à 377 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LITTLE BOAT ?
Concernant LITTLE BOAT, le repère clients ressort à 1 K jours.