Chiffre d'affaires
1.02 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
271.36 K €
2025
Profitabilité
-36.8 %
2025
EBITDA
-315.26 K €
2025
Résultat net
-375.22 K €
2025
Trésorerie
110.38 K €
2025
BFR
-19.73 K €
2025
Dettes +1 an
933.44 K €
2025
Endettement
1.21 M €
2025
Délai paiement
68
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 522547264
SIREN
522547264
SIRET
52254726400021
N° TVA
FR69522547264
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
10/05/2010
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5630Z
Type d'activité
Débits de boissons
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN)
THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2010.
À MORZINE (74110), THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.02 M €, soit un million vingt mille cent vingt-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -375.22 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) affiche une trésorerie de 110.38 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) est associé à Roisin Branningan, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 2.26 M | 3.1 M | 2.15 M |
| Marge brute (€) | 271.36 K | 943.25 K | 998.38 K | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -294.09 K | 8.72 K | 13.02 K | 288.8 K |
| EBITDA (€) | -315.26 K | 31.86 K | 530.63 K | 312.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.17 K | -23.13 K | -517.61 K | -23.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -365.23 K | -13.38 K | 483.45 K | 238.96 K |
| Résultat net (€) | -375.22 K | -22.52 K | 440.8 K | 275.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -36.78 | -1 | 14.2 | 12.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47.16 | -1.92 | 36.94 | 36.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -18.72 | -1.41 | 22.8 | 16.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 189.45 K | 780.79 K | 1.28 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.57 | 34.55 | 41.26 | 47.58 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 26.6 | 41.74 | 32.16 | 50.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.9 | 1.41 | 17.09 | 14.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.83 | 0.39 | 0.42 | 13.41 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -19.73 K | 164.92 K | 407.54 K | 196.59 K |
| BFRE (€) | -259.66 K | -86.36 K | -121.4 K | -69.38 K |
| BFRHE (€) | 125.57 K | 109.38 K | -60.89 K | -125.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.06 | 26.64 | 47.91 | 33.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -92.91 | -13.95 | -14.27 | -11.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 350.94 M | 677.15 M | -517.88 M | -741.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.41 | 24.62 | 16.26 | 12.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.98 | 27.05 | 12.31 | 11.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -325.23 K | 24.89 K | 494.03 K | 349.23 K |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -282.81 K | -330.53 K | -786.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -31.88 | 1.1 | 15.91 | 16.22 |
| Font de roulement (€) | -23.71 K | 164.15 K | 227.24 K | -51.77 K |
| Couverture du BFR | 120.15 | 99.53 | 55.76 | -26.33 |
| Trésorerie (€) | 110.38 K | 141.13 K | 409.53 K | 143.3 K |
| Dettes financières (€) | 933.44 K | 276.23 K | 376.23 K | 570 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.38 | -11.36 | -0.67 | -2.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.03 | -24.16 | -27.7 | -104.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 4.24 | 3.17 | 1.32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 271.11 K | 146.94 K | 183.53 K | 111.81 K |
| Liquidité générale | 19.85 | 69.88 | 75.37 | 28.59 |
| Liquidité réduite | 19.85 | 69.88 | 75.37 | 28.59 |
| Couverture de la dette | -2.88 | -0.46 | 3.94 | 3.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 518.21 K | 910.4 K | 962.79 K | 746.4 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 37.89 | 29.92 | 23 | 25.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 54.27 K | 4.47 K |
Dirigeants de THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN)
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN)
52254726400021
HOTEL LE TREMPLIN
166 TAILLE DE MAS DU PLENEY
74110
MORZINE
5630Z - Débits de boissons
THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN)
52254726400047
741 ROUTE DE LA COMBE A ZORE
74110
MORZINE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN)
52254726400039
198 CHEMIN DES MAISONS DE ZORE
74110
MORZINE
5630Z - Débits de boissons
THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN)
52254726400013
LA CROIX
1057 ROUTE D'AVORIAZ
74110
MORZINE
7010Z - Activités des sièges sociaux
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- Saint-Pierre-En-Faucigny
Lieudit Les Iles Sous Vouilloux, 432 Avenue Andre Lasquin
- 74700
- Sallanches
Avoriaz, 98 Pl Jean Vuarnet
- 74110
- Morzine
Zi Des Pres Paris, 375 Rue Des Techniques
- 74970
- Marignier
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- 74500
- Vinzier
1 Rue Du Pamphiot
- 74200
- Thonon-Les-Bains
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) ?
Sur la fiche de THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) ?
Roisin Branningan apparaît en qualité de Président de SAS chez THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) s’élève à 1.02 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) ?
THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) présente le code NAF/APE 5630Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) ?
Concernant THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN), les données financières font apparaître un résultat net de -375.22 K € en 2025, une trésorerie de 110.38 K € et une rentabilité de -36.78 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) ?
Sur la fiche de THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 68 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN) ?
Pour THE PLACE TO BE (LE TREMPLIN), l’indicateur clients est renseigné à 44 jours.