Chiffre d'affaires
201.37 K €
2020
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
195.81 K €
2020
Profitabilité
298.1 %
2020
EBITDA
-901 €
2020
Résultat net
600.2 K €
2020
Trésorerie
77.49 K €
2020
BFR
2.97 M €
2020
Dettes +1 an
3.65 M €
2020
Endettement
3.8 M €
2020
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 522675693
SIREN
522675693
SIRET
52267569300017
N° TVA
FR72522675693
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
20/05/2010
Clôture exercice
31/01/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
K-bis
Disponible
À propos de HOLDING MATHEY
La fiche juridique de HOLDING MATHEY rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2010 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BAUME-LES-DAMES, avec le code postal 25110, HOLDING MATHEY est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 201.37 K € deux cent un mille trois cent soixante-douze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 600.2 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de HOLDING MATHEY mentionnent une trésorerie de 77.49 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), HOLDING MATHEY présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Patrice Mathey apparaît comme Président de SAS de HOLDING MATHEY, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 201.37 K | 183.77 K | 206.41 K |
| Marge brute (€) | 195.81 K | 175.18 K | 201 K |
| EBITDA (€) | -901 | -21.68 K | 809 |
| Résultat d'exploitation (€) | -902 | -21.68 K | 809 |
| Résultat net (€) | 600.2 K | 553.48 K | 449.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 298.06 | 301.18 | 217.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.18 | 13.76 | 15.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.19 | 6.7 | 5.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164 K | 125.45 K | 159.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.44 | 68.26 | 77.25 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 97.24 | 95.32 | 97.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.45 | -11.8 | 0.39 |
| BFR (€) | 2.97 M | 3.02 M | 2.44 M |
| BFRHE (€) | 3.03 M | 3 M | 2.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.39 K | 5.99 K | 4.31 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.67 Md | 1.51 Md | 1.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -3.72 M | -4.22 M | -4.66 M |
| Font de roulement (€) | 2.97 M | 3.01 M | 2.44 M |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.84 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 77.49 K | 15.14 K | 36.26 K |
| Dettes financières (€) | 3.65 M | 4.22 M | 4.67 M |
| Ratio d'endettement (%) | -81.73 | -105 | -155.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 0.95 | 0.64 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.42 K | 20.17 K | 26.67 K |
| Couverture de la dette | 4.19 | 37.5 | 20.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.7 K | 196.45 K | 196.62 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 62.95 | 68.43 | 60.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.02 K | 66.86 K | 25.41 K |
Dirigeants de HOLDING MATHEY
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
HOLDING MATHEY
52267569300017
12 RUE DE MI-COUR
25110
BAUME-LES-DAMES
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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7 D, Route De Tallenay
- 25000
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOLDING MATHEY ?
Concernant HOLDING MATHEY, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING MATHEY ?
Patrice Mathey figure comme Président de SAS au sein de HOLDING MATHEY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOLDING MATHEY ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING MATHEY s’élève à 201.37 K €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING MATHEY ?
HOLDING MATHEY est référencée avec le code d’activité 6820B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOLDING MATHEY ?
Sur la fiche de HOLDING MATHEY, les données financières font apparaître un résultat net de 600.2 K € en 2020, une trésorerie de 77.49 K € et une rentabilité de 298.06 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOLDING MATHEY ?
Sur la fiche de HOLDING MATHEY, la valeur fournisseurs affichée est de 402 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOLDING MATHEY ?
Pour HOLDING MATHEY, l’indicateur clients est renseigné à 4 K jours.