Chiffre d'affaires
1.99 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.7 M €
2024
Profitabilité
57 %
2024
EBITDA
136.26 K €
2024
Résultat net
1.13 M €
2024
Trésorerie
4.42 M €
2024
BFR
9.86 M €
2024
Dettes +1 an
10.19 M €
2024
Endettement
10.68 M €
2024
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERPIGNAN 522889229
SIREN
522889229
SIRET
52288922900020
N° TVA
FR92522889229
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8.34 M €
Date de création
07/05/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de HOLDING VAILLS
HOLDING VAILLS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2010.
À LE BOULOU (66160), HOLDING VAILLS développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.13 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOLDING VAILLS affiche une trésorerie de 4.42 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
HOLDING VAILLS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOLDING VAILLS est associé à Jean Vaills, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.99 M | 1.8 M | 1.84 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 1.56 M | 1.62 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.36 K | 139.67 K | 205.79 K | 252.86 K |
| EBITDA (€) | 136.26 K | 120.84 K | 228.97 K | 163.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -901 | 18.83 K | -23.18 K | 89.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.55 K | 57.32 K | 172.55 K | 145.08 K |
| Résultat net (€) | 1.13 M | 1.22 M | 124.18 K | 787.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 57 | 67.78 | 6.73 | 43.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.3 | 11.67 | 1.26 | 7.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.21 | 6.05 | 0.61 | 4.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.34 M | 1.32 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.03 | 74.07 | 71.59 | 71.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.59 | 86.48 | 87.97 | 92.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.85 | 6.7 | 12.42 | 9.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.8 | 7.75 | 11.16 | 14.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.86 M | 8.31 M | 8.58 M | 7.22 M |
| BFRHE (€) | 5.53 M | 4.35 M | 3.27 M | 3.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.81 K | 1.68 K | 1.7 K | 1.46 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.14 Md | 21.48 Md | 16.5 Md | 15.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.32 | 24.59 | 53.04 | 89.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | 1.29 M | 180.6 K | 895.31 K |
| Dette nette (€) | -6.26 M | -5.37 M | -5.04 M | -4.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.11 | 71.7 | 9.79 | 49.72 |
| Font de roulement (€) | 9.72 M | 8.09 M | 8.31 M | 6.96 M |
| Couverture du BFR | 98.62 | 97.42 | 96.76 | 96.44 |
| Trésorerie (€) | 4.42 M | 4.24 M | 5.49 M | 4.14 M |
| Dettes financières (€) | 10.19 M | 9.06 M | 9.93 M | 8.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.15 | -4.15 | -27.9 | -5.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.84 | -51.24 | -51.16 | -45.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 1.16 | 0.99 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 440.64 K | 448.53 K | 442.89 K | 585.26 K |
| Couverture de la dette | 2.79 | 2.83 | 0.3 | 1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.39 M | 1.38 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.33 | 54.51 | 53.34 | 52.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.86 K | 41.6 K | 71.29 K | 172.97 K |
Dirigeants de HOLDING VAILLS
Président de SAS
Directeur Général
Président du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
HOLDING VAILLS
52288922900020
LES PRADELLS
66160
LE BOULOU
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING VAILLS
52288922900012
8 CAMI DE L'AULEDE
66490
SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOLDING VAILLS ?
Concernant HOLDING VAILLS, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOLDING VAILLS ?
Jean Vaills est renseigné comme Président de SAS chez HOLDING VAILLS.
Quel montant de revenus est publié pour HOLDING VAILLS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING VAILLS est indiqué à 1.99 M €.
Sous quel code d’activité est classée HOLDING VAILLS ?
HOLDING VAILLS est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour HOLDING VAILLS ?
Sur la fiche de HOLDING VAILLS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.13 M € en 2024, une trésorerie de 4.42 M € et une rentabilité de 57 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOLDING VAILLS ?
Sur la fiche de HOLDING VAILLS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 43 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING VAILLS ?
Sur la fiche de HOLDING VAILLS, le repère clients ressort à 1 K jours.